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内部订单操作培训 报喜鸟信息部杨波 报喜鸟SAP系统操作培训 2007年7月25日 培训主要内容 一 内部订单介绍二 报喜鸟采用内部订单的业务简介三 办公用品四 生产日用品五 温州原材料仓库样品面料六 外购样衣七 温州设计室自制样衣 一 内部订单介绍 1 内部订单定义内部订单用来暂存不能直接归集到成本中心 工单的成本与费用 待确定归集的部门 金额后便可以设定结算规则 结算到相应的部门 科目中去 内部订单分为统计性和实际性 我们日常业务用的是实际订单 统计性订单不须期间重过帐因其只是利用内部订单做费用的收集及预算的控管 而实际性订单在期末将其累计于指定期间的费用 设定分摊到各接收部门或手动调整到应计到的部门及其他订单 2 内部订单的常规类型 间接费用订单 费用订单用于归集特殊事件和临时项目成本的对象 费用订单主数据创建的同时可以维护结算规则 也可于费用订单结算前维护结算规则 费用订单分统计性费用订单和真实费用订单 若是统计性费用订单则不用维护订单结算规则 因为统计性费用订单只用于报表分析的用途 投资订单 用于监视在固定资产生产过程中发生的成本 如建造存储设施 3 其它概念更改状态是指变更统计性内部订单的状态至所需状态 内部订单的状态分为 创建 使用时核发 结算 二 报喜鸟采用内部订单的业务简介 报喜鸟SAP项目采用内部订单用到的有办公用品 生产日用品 设计室 温州设计室外购和自制 上海设计室外购和自制 原材料仓的面 辅料 要钱的通过采购过来做一个统一的料号 不要钱的做成内部订单的形式 温州设计室自制的做成生产型的内部订单 要做作业确认 象工单一样做结算 如果停留在生产线上做成在制品 记在制品的帐 最后要摊到工费 其他的是间接费用型的内部订单 三 办公用品 1 建立内部订单输入TCODE KO01 订单类型 BB01办公用品 控制范围 1000 按回车 创建内部订单号 利润中心 PC1101 点结算规则按钮 类选择 G L 输入结算接收方的总帐科目 12110105原材料 办公用品 回车 点保存按钮 2 批准输入TCODE KO02 在 控制数据 页 点批准按钮 可查看到系统状态从 CRTDSETC 变为 RELSETC 3 采购入库需采购部门开立F类采购单 并由仓库入库 财务作发票校验 仓库入库 Dr办公费用Cr暂估应付款财务作发票校验 Dr暂估应付款Cr应付款 XXX供应商 4 领用领用时进行费用重过帐 输入TCODE KB11N成本费用的重过帐 5 查询内部订单可以用如下TCODE查看内部订单 6 结算月底执行内部订单结算 将留在内部订单里的费用余额结算至原材料科目 7 冲销下个月的月初要冲销回 等于又做一个虚拟的领用 把库存返回为费用 四 生产日用品 和办公用品的操作类似 建立 批准 采购入库 结算同办公用品 五 温州原材料仓库样品面料 订单类型 BYRZ温州原材料仓库样品面料 和办公用品一样做成费用型的内部订单 月中的时候当费用 月底的时候结算到库存科目 下月初的时候再冲销回来继续做费用 建立 批准 采购入库 结算同办公用品 六 外购样衣 订单类型 BYFY温州设计室样衣 外购 作成间接费用类型的内部订单 一收货马上就结算掉 由仓库管理员作结算 KO88 到库存科目 表示已经入库 对于外购样衣 结算即为入库 冲销即为领用 外购样衣的内部订单和别的内部订单最不一样的地方是 一入库就结算掉 七 温州设计室自制样衣 订单类型 BYFZ温州设计室样衣 自制 1 建立 批准同上对象种类 PRODT生产 这样才能保证内部订单进行在制品分析 工单缴库等后续动作 结果分析码是为了分析在制品 要用工单缴库的结算成本要素 会计科目为结算规则里面的总帐科目 不同的部门设置有不同的科目 2 发料 正规物料仓管人员用TCODE MB1A 移动类型 261从仓库发货到订单的花费 对内部订单类的工单发面 要钱面料的处理方式 辅料 面料的成本要素记 41010101生产成本 面料耗用 辅料的成本要素记 41010102生产成本 辅料耗用 批次跟实际的业务通知单中的客户一致 3 作业确认要做作业确认 需要分摊工费 输入TCODE KB21N 手动对内部订单类工单做作业确认 TCODE KB24N 可以对做错的CO凭证进行冲销 冲销直接作业分配 CO凭证的行项目 4 入库输入TCODE