财务部岗位职责.doc

出纳人员岗位职责：(1)在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。(2)根据审核无误的凭证，办理银行存款、取款和转账结算业务；做好现金和银行存款的清查工作。根据银行存款对账单与银行存款日记账逐笔核对。在月末如有未达账项，应编制“银行存款余额调节表”，使银行存款日记账与银行对账单余额相符。(3)登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。(4)认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。(5)正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。(6)配合对应收款的催收、清算工作。(7)严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。(8)核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放企业员工的工资、奖金。(9)负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。(11)负责掌管企业财务保险柜。(12)完成财务经理临时交办的其他工作。财务会计岗位职责：（1）在财务经理领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。（2）协助财务经理编制并执行公司预算。（3）认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。（4）上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。（5）定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。（6）月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由档案室保管。（7）协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 （8）负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。（9）负责企业税金的计算、申报和缴纳工作，编制税务部门需要的各种报表，协助有关部门开展财务审计和年检。（10） 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款。（11）定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。（12）对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记账凭证有权进行处理。（13）加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。（14）完成财务经理临时交办的其他工作。财务经理岗位职责：(1)在总经理领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。 (2)贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与项目、行政等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。(3)负责组织中华人民共和国会计法及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。(4)负责组织企业财务管理制度、会计成本核算规程及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。(5)组织领导编制企业财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。(6)组织领导本部门按上级规定和要求做好财务决算工作。(7)筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作。(8)负责建立和完善企业财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。 (9)参与审查项目投资、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案。(10)组织考核、分析企业经营成果，提出可行的建议和措施。(11)负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。(12)负责向企业总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。(13)正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制企业月度、年度会计报表、年度会计决