短线交易大师心得.doc

每日的精神食粮1 思考。太多了不好。可能多数人觉得听起来很奇怪，但是大多数的交易大师已经超越了思考的需要。只有当你问他们为什么要做某些事的时候，他们才会停下来去“思考”。以我的经验，那些最好的交易者甚至不能正确表达他们在做什么。也许是因为他们是“行动者”，不必再去考虑正在做什么了吧？2 想象。如果你想象的话，可能是一个问题。想象是一种与非现实世界有关的品质。但是成功的交易者坚持根植于真实的、现实的东西。他们经常考虑是什么，而不是可能会是什么。他们不去想象、猜测或者希望。他们仅仅考虑事实，对事实做出反应，一秒一秒，一分一分，几乎没有想象或观点。3 害怕。害怕是明智交易的大敌。它不仅损坏头脑，损坏的头脑又会去损坏判断过程，而且侵蚀对于老练的交易者非常重要的直觉能力。害怕是一剂毒药，破坏做好把事情所需要的品质。它是一个非常重要的（如果说不是最重要的）成功的阻碍。4 贪婪。这个词可以用这句话来很好的表达，“牛和熊赚钱，但是猪不赚钱。”本垒打者应该留下来打棒球。想要得大分在交易中不适用。并且，这样说可能使人吃惊，想赚大钱是新手的标志。成功的交易大部分是数字游戏。不是每次赚10000美元，而是要赚10次1000美元。相比于10000美元，1000美元的收益来得更快，风险更少，也更确定。5 信息。越少越好。大多的信息刺激想象，而你知道想象是不好的。观点开始形成，不知不觉中你就与消息发布者的观点一致了。永远不要忘记信息的重要性不存在于信息本身，它的重要性存在于其他人对信息做何反应。6 期望。太多或太高的期望无疑是新手的符号。有理由的期望是可以的，但是必须是安全的期望。过分热烈的期望总是为那些不知道他们在做什么的人所有。它们是那些还没有经历过在获得成功的路上的一个接着一个的困难和艰辛的人的标志。你指出一个有过分期望的交易者，我们就能告诉你他是正在学会如何尊敬市场（以一种困难的方式）的新手。7 过分分析。瞎忙会阻止行动和提高不确定性。分析就是挑出，分离。想一下这个事实，一朵玫瑰一旦摘下来就不再玫瑰了。我认识的每一个成功的交易者只有几个基础的非常简单的方法决定他们是否应该买、卖、持有或者忽略。他们不会使事情过分复杂化，他们总是愿意做，然后看看会发生什么。8 希望。希望是一个危险的东西，尤其对交易者而言。它是那些有持有亏损头寸的习惯的人的头号敌人。在这种情况下，恰恰是希望在该采取行动的时候使你不去行动。它在一个人最不该坐等的时候助长了安逸和自满。希望就像是一副麻醉药，夺走了人们合理推理的能力。那些希望的人对事实视而不见，他们总是受那些靠出售希望谋生的人的支配。如果让我选择的话，我愿意成为一个卖希望的人，而不是买希望的人。交易的时候，要像避免瘟疫一样避免希望。七种致命的交易错误：怎样与之斗争并打败它们致命错误1：没能迅速止损没有快速接受损失并且止损。我们相信交易者最珍贵的财富是他们的初始资本，如果他们不尽最大努力去阻止本金损失的话，他们将注定会失败。接受快速的小的损失是交易者保证本金的仅有的方法和工具。但是交易者不仅要愿意接受快速的但是可控制的损失，他们还必须接受损失是并且将永远是他们交易生活的一部分的事实。这也许是最令人无法理解的事实。成功的交易就像成功的生活一样，是由我们控制损失的好坏决定的，而不是由我们避免损失的好坏决定。如果你真的想成为一个精明的交易者，通过让损失变的小，学会如何专业的损失吧，这才是关键。怎样消除没有迅速止损的错误1、当事情变坏时永远不要在还没有决定，你该在什么位置保护你的船就开始一笔交易。这就好比说，“永远不要没有设定止损就开始一笔交易。”2、总是坚持你预定设定的止损。为什么这个这么难做到？因为在止损点卖出你的股票就是很明白的承认你错了。3、如果你很难坚持你的止损，先养成卖出头寸一半的习惯吧。做到足够自律来严格的止损需要时间。设置并且坚持止损与接受损失的艺术有关，这就是为什么止损都是不情愿的和以痛苦为基础的。鼓励卖出一半头寸。因为它满足了两种对立的冲动：（a）摆脱下跌股票的冲动和（b）给下跌的股票一个重新上涨的机会的冲动。致命错误2：数钱一刻不停地监视着一笔交易怎样涨或跌是一种可能会夺走交易者多年利润的一种毁灭性的活动。它不仅会加深恐惧，而且提高了每一刻的不确定性，使人无法将注意力集中到正确的技术上。如何克服“数钱”的毛病1、 对每一笔交易，设置两个保护性的卖出价格，卖出你的全部头寸。第一个卖出点设在低于当前的价格。我们称之为“止损”。第二个卖出点设在高于当前的价格。这就是你期望股票到达的高度，作为价格目标。提示：你做的每一笔交易都应该有一个入市点和两个出市点，即止损和目标。止损是为了保护，目标是为了获利。2、 仅当你所持有的股票到达止损点或目标点位的时候卖出，不管哪一个发生在前。坚持这条原则，交易者把每一笔交易的命运放在他们的交易策略上，而不是在他们自己的贪婪或恐惧上。3、 如果想要在任何一个卖出点之前卖出的愿望无法克制时，仅卖出一半，保留剩下的一半直到策略许可的卖出点。致命错误3：转换时间框架超短线包含从分钟（有时是秒）到小时；短线包含从天到周；中线覆盖周到月；长线涉及到年。这后三个定义清楚地表明，没有一个周期开始，另一个周期结束的精确的点，而是在交汇点重合。非常普遍的错误：在一个时间框架买，在另一个时间框架卖。转换时间框架事实上是一个懦夫的伪装行为。它帮助懦夫暂时逃避他们的不幸处境。通过从一个时间框架转换到另一个时间框架，交易者推迟了成为失败者的最终感觉。用一个脆弱的计划来掩饰他们的失败，通过培养错误的希望麻痹自己进入一个致命的否认状态。怎样消除转换时间框架的错误1、 如果你在一个时间框架内买入，那么务必在同样的时候框架内设立你的卖出点。2、 当做多（空）的时候不可向下（上）调整止损（出市点1）。这是你要犯转换时间框架错误的一个主要的信号。正确运用的话，向上调整保护收益可以。但是向下调整止损就失去了止损的意义，并且会使你更不情愿去做你原定要做的事。一旦你采取了这种行为，你将会一而再、再而三地这样做，直到止损失去了保护你免于灾难的能力。致命错误4：需要知道的更多致命错误5：太自以为是致命错误6：错误的方式获利致命错误7：使之合理化交易者必须永远记住有两种类型的错误或损失：（1） 那些由于平均法则不可避免的和（2） 那些七种致命的错误的和（或）不正确的执行交易计划的结果。反转时段描述主要的反转时段如下：（1） 上午9：5010：10，（2） 上午10：2510：35，（3） 上午11：1511：30，（4） 下午1：151：30，（5） 下午2：152：30，（6） 下午3：00。股票市场小测验问题1：哪个月是历史上最看跌的月份？提前了解这个可以帮助投资者和交易者据此安排他们的股票组合和交易计划。答案：9月，在过去15年里，9月只上涨了5次。问题2：哪个月是历史上最看涨的月份？知道这个答案可以帮助精明的交易者赢的优势。答案：5月，在过去12年里，5月有11次都是最好的月份。问题3：哪3个月的时期是最好的完全投资和（或）增加保证金的时期？知道这个可以为精明的交易者收获到超出市场平均水平的巨大收益。答案：11月，12月和1 月。由于年终的税收计划，和共同基金、公司以及私人养老基金共同为了年终有一个好的表现所做的最后的努力，这3个月代表了股票市场最友好的时期。问题4：历史上哪个月结束熊市？知道这个答案可以帮助精明的交易者精确的估计转折点和抓住底部。答案：10月，1946、1957、1960、1966、1974、1987、1990，当然还有1998年的熊市都在10月份结束。问题5：一个月中哪5天的时间是最好的完全投资于市场的阶段？知道这个可以帮助投资者