《心语》奶茶创业计划书.doc

心语饮品创业计划书项目名称：心语饮品有限责任公司项目负责人：#地址：浙江嘉兴市嘉善县人民大道xxx号电话：188xxxx3079电子邮址：日期：2013年3月2日目录执行概要 3第一部分 基本情况 5第二部分 产品介绍 7第三部分 市场分析 8第四部分 营销策略 10第五部分 经营管理 11第六部分 财务预期 12第七部分 融资方案 16第八部分 风险控制 18执行概要公司基本情况：公司名称：心语饮品有限责任公司成立时间：2013年10月1号注册资本：30000元实际到位资本：25000注册地点：浙江省嘉兴市嘉善县公司性质：有限责任公司项目负责人：#地址：浙江嘉兴市嘉善县人民大道xxx号电话：188xxxx3079目前公司主要股东及股份比例情况:甲（16.7%）、乙（13.3%）、丙（13.3%）、丁（13.3%）、戊（13.3%）、己（13.3%）13年预期纯利润：12495.5（第一年）12496.5（第二年）13534（第三年）公司业务：主营各式冰淇淋，兼营各种口味搭配的奶茶、其他饮品等。主要管理者情况：姓名性别年龄学历毕业院校政治面貌甲女19本科上海*团员乙男21本科合肥*党员产品服务描述心语有三个特色。包装方面，有瓶装和杯装两种，一种方便外带，一种外表美观，顾客可以选择已准备好的小卡片附在上面，美观可爱的卡片，已打好的汉字，表达您的内心。回馈顾客方面，爱收集的忠实顾客可以收集小卡片，在周年庆时也可以兑换小公仔。产品方面，发展保健型的冰淇淋，保健冰淇淋是一种以增进人体健康为宗旨的冰淇淋。研究与开发包装设计的更新、卡片的美观、饮品和冰淇淋的设计、都有研发小组员工完成，有新设计的员工将用一定的方式给予激励。行业及市场国内冰淇淋销售行业每年的市场空间为120亿元人民币左右，由于近年来发展速度很快，行业年增长率超过了100%，行业平均利润率则接近200%。融资说明已初步拥有资金16000元，预计共需资金30000元，我们选择合伙入股的融资方式，在同学间进行宣传，寻找合伙人，按出资多少确定投资份额，每月按投资份额进行分红。风险控制投资就会有风险，毕竟我校现有奶茶店，他们都有一批固定顾客，而我们是新店，没有固定顾客，并且我们的“DIY奶茶”也是一种新模式，才在尝试中，也许并不适合大众要求。在学校也不一定就安全，也存在偷盗与破坏。第一部分 基本情况公司名称：心语饮品有限责任公司成立时间：2013年10月1号注册资本：30000元实际到位资本：25000其中现金到位：16000无形资产占股份比例：16.7%注册地点：浙江省嘉兴市嘉善县公司性质：有限责任公司公司业务：主营各式冰淇淋，兼营各种口味搭配的奶茶、其他饮品等。目前公司主要股东情况股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话甲5000商标权16.7%甲188*乙4000现金13.3%乙188*丙4000现金13.3%丙188*丁4000现金13.3%丁188*戊4000设备13.3%戊188*己4000现金13.3%己188*股东会董事会监事会总经理人事经理销售经理生产经理员工待招项目描述（一）创业团队宗旨创业团队-心语饮品店的宗旨为每一个学生提供瞬间即成，绿色时尚，色、香、味俱佳的冰淇淋，满足广大青年朋友时尚、美味、休闲的消费心理。同时运用全新的营销模式，全方位多品种加之优美的环境，使消费者在消费的同时得到享受。争取给大家带来不同的四季味觉享受。（二）创业团队主要业务心语饮品店第一年的业务主要是做向化院学生提供各种各样的冰淇淋的零售服务，第二、三年在做冰淇淋的同时把产品服务逐步发展多元化，比如各种风味小吃，在做大做强的基础上，争取使自己的主打产品更加专业。（三）创业团队发展战略目标心语饮品店第一年的战略目标是依托南化院综合优势创业，实现盈利，奠定好团队创业的良好基础；第二、三年拓宽业务经营范围，逐步壮大自身综合实力，并在大厂附近力设立两家分店，同时争取有较好的投资回报，并在所在地区建立良好的公司形象和品牌。第二部分 产品介绍1.产品“心语，用汉字表达您的内心！”心语有三个特色。包装方面，有瓶装和杯装两种，一种方便外带，一种外表美观，想同的是，顾客可以选择已准备好的小卡片附在上面，美观可爱的卡片，已打好的汉字，表达您的内心。每个心情都是一种回忆。例如：在中考或高考时，可以选择“朋友，加油！我们为自己的梦想一起奋斗！”亲友生日，可以选择“我们一直在你身边。”等等。回馈顾客方面，爱收集的忠实顾客可以收集小卡片，在周年庆时也可以兑换小公仔。考虑到顾客想收藏卡片，不愿兑换，可以选择在反面盖个笑脸，表示不可再换小公仔。产品方面，发展保健型的冰淇淋，保健冰淇淋是一种以增进人体健康为宗旨的冰淇淋，未来食品的发展趋势是要以适合人们对营养的要求。考虑到现代女生害怕长胖，特意推出这一冰淇淋。公司主要生产的产品可分为:冰淇淋类、奶茶类和其他饮品。各种口味，各种大小，各种选择，服务大众，为顾客提供最好的服务。产品分为：(1).冰淇淋类：现酿酸奶系列、火锅冰激凌、DIY所有系列(2).奶茶类：珍珠奶茶、坚果奶茶、桂花奶茶、姜汁奶茶(3).其他饮品：鲜榨果汁、冰镇拿铁、薄荷茶、红茶、绿茶2.服务我们根据不同人群的特征推出一些套餐，比如A、B、C、D类套餐，情侣套餐、学生套餐等。炎热的夏天是我们店主要的销售季节，顾客可以在任何时候都能吃到冰激凌，尤其上完体育课，想喝可乐、雪碧的学生，我们可以为他们提供漂浮式冰激凌饮料，既凉爽又解渴。在冬天的时候，我们店会主打火锅冰激凌、油炸火烧冰激凌，让顾客享受到温暖的感觉，不会因为冬天吃冰激凌而感到寒冷。总的来说，我们的产品是适合任何季节的。奶茶和其他饮品还可以提供情侣鸳鸯杯等。第三部分 市场分析（一）市场优势 1、位于学校附近，有一定的消费人群 2、奶茶类饮品深受学生欢迎，有一定的客源3、成本较低 4、饮品类型较多，能吸引消费者 （二）竞争劣势 1、该店目前经营品项单一、不能满足学生的需求，所以限制了消费群的扩展 2、单纯的奶茶经营，目标人群有局限性 3、进入市场较慢，失去先机 4、刚刚开设的店铺，还没形成品牌效应5、附近奶茶饮品店较多，竞争压力较大（三）市场机会 1、消费人群大，有扩大的趋势 2、消费人群为学生，前景可观 3、市场需求增长强劲4、学校较多，有扩大市场份额的机会 （四）市场威胁 1、可能会出现新的竞争对手 2、奶茶的替代品繁多 3、目标人群消费习惯不定，（五）市场调查20092012冰淇淋全行业销售总额年份前三年前两年前一年销售收入978亿1126亿1288亿销售增长率11.2%13.1%14.3%国内冰淇淋销售行业每年的市场空间为120亿元人民币左右，由于近年来发展速度很快，行业年增长率超过了100%，行业平均利润率则接近200%。冰淇淋销售领域从2005年开始成为了小本创业领域中的热门行业。在16-20岁的受访者当中，冬天吃冰淇淋的比例高达78.3%，最难抵挡冰淇淋的诱惑的群体为女性。所以犹太人说：要想发财，就盯住女人，儿童和嘴！而心语饮品提供女人和儿童喜爱的饮品，目前，广大消费者更喜欢自己动手，体验生活，享受自己成功的喜悦。第四部分 营销策略1.产品策略DIY系列 ：我们提供机器及原材料，消费者在我们师傅的指导下，自己动手做自己喜欢的属于自己个性的冰淇淋。产品外形独特有个性，并为每款产品冠以别出心裁的名称，考虑到现代女生害怕长胖，特意推出保健型冰淇淋，以吸引不同口味、不同目的、不同级别的消费者。2.定价策略 冰淇淋属于非必需品，价格因素成为人们消费它的个主要因素。价格和经营者所处的区域、目标市场、冰淇淋口味、设备有关。根据各种原因主要采用成本导向定价法。低档冰淇淋定价一般在36元左右、中档冰淇淋定价在710元左右、高档冰淇淋定价在1020元左右。根据目标市场定价规则大致为：县级城市、城乡结合部等区域，产品定价不易过高，在5元下列较宜。地级城市和西部的部分省级城市，产品定价应为中档(15元左右)。直辖市、省会城市的冰淇淋定价就相对较高，般在50元下列。高档商务区中的冰淇淋定价最高(50元以上)，商业步行街中的冰淇淋定价为中档(25元-50元左右)，校园门口冰淇淋定价最低(5元下列)。在女性用品店铺集中区域开设的冰淇淋店，定价在25元-50元之间。 3.分销策略创业团队成员、大学生兼职人员分区域人员推销的直接渠道策略。与运输、仓储等渠道成员单位的良好合作策略。4.促销策略（1）. 建立套餐型组合促销模式，可以免费帮助学生情侣、朋友哥们、师生、姐妹等搭配适合自身个性的套餐（2）. 建立数量折扣模式，即在购买一定数量的产品时送一个可爱小公仔或一杯奶茶（3）.文化营销即宣传我们店的不同与其他店的特点：DIYSHOW以及冰淇淋的发展历史、文化背景，在品尝的同时，让学生学点课外知识。（4）.在附近学校门口举行大型宣传活动，主要有现场展示、同学现场互动参与试做，做的好的可以有奖品赠送，同时获得我们店的VIP卡。第五部分 经营管理首先，顾客需要优雅但别具一格的氛围来享受，我们会跟着时的节的变更购买墙纸，春天我们会都买一些有花花草草图案的墙纸，给人温馨的感觉。其次是员工，我们店内有专门的收银员，制作员，服务员。店内的员工用基本的英语口语，“Hello” “Bey” “My-gard” 等最基本的用语。最后企业要不断研究顾客的感受和行为模式，要认识到是以下几个因素影响顾客的行为：员工的态度、企业的特殊事件、顾客的超值期待、顾客的情绪和反应。其中顾客的期待和情绪反映是外部因素，员工的态度和特殊事件是企业的内部因素，对于企业来说可以影响外部因素，但是只有致力于改善内部因素才是根本的解决办法。具体的做法是：利用非正式的场合、利用秘密顾客、安置代表为顾客工作。第六部分 财务预期（一）第一年投入1. 办理工商、税务登记等费用约2000元，业务拓展后视情况再改善；宣传广告及市场调查费用约3000元；资料费及销售费用3000元；人员工资5000元，其他开支500元。2、原材料、甜筒机、榨汁机、5个冰柜、10张桌椅、餐具、包装盒、杯子等费用大约4000元，室内装修2000元，租金每年2000元。主要项目如下：（单位：元）项目第一年费用金额办理工商、税务登记等费用1000店铺装修费2000租金2000设备等投入4000宣传广告及市场调查费用1000资料费及销售费用2000其他开支500人员工资3000总计15500（二）资金来源 合伙人自筹资金、创业贷款、向银行申请创业贷款（三）资金运营计划1. 第一年主营业务利润表编制单位：心语饮品店项目：冰淇淋金额主营业务收入50000主营业务成本10500主营业务税金及附加7650主营业务利润318502、第一年管理费用表第一年起步阶段管理费用从紧使用。第二年起根据业务发展，考虑收入增加，并逐步考虑劳动保护费（服装费、防暑降温费）、交通费补贴。在拓宽发展的同时，适当改善店铺外观装修条件。第一年管理费用预测表（单位：元）编制单位：心语饮品店项目第一年管理费用金额人员工资30000交通费1500宣传费1000办公费500合计330003、第一年营业费用表第一年营业费用预测表（单位：元）编制单位：心语饮品店项目第一年金额广告费1000差旅费2000印刷费800运费1500业务宣传费1000业务招待费500销售服务费400合计72004、第一年利润表（1）、第一年利润预测表（单位：元）编制单位：心语饮品店项目金额一、主营业务收入50000减：主营业务成本10500主营业务税金及附加7650二：主营业务利润31850加：其他业务利润减：运营费用7200管理费用6000财务费用三、营业利润18650加：投资收益营业外收入减：营业外支出四、利润总额18650减：所得税收6154.5五、净利润12495.5（2）、四年利润第二年起，根据市场需要和资金状况，逐步拓展新的区域，第三年起，拓宽经营范围，加大宣传力度，树立品牌，自身的利润率有所提高。公司主要业务均是现金收付，因此利润表基本反映公司的现金流量状况。利润预测表中未考虑投资的分红或借款的利息支付。四年利润预测表（单位：元）项目2011年2012年2013年2014年一、主营业务收入50000650007200085000减：主营业务成本10500150001800020000主营业务税金及附加7650136001550017000二：主营业务利润31850364003850048000加：其他业务利润减：运营费用72009200100012000管理费用60007000750010000财务费用三、营业利润18650202002050026000加：投资收益4000060000营业外收入减：营业外支出四、利润总额18650202006450086000减：所得税收6154.566662128528380五、净利润12496.5135344321557620第七部分 融资方案1. 融资方式：我们已初步拥有资金16000元，预计共需资金30000元，我们选择合伙入股的融资方式，在同学间进行宣传，寻找合伙人，按出资多少确定投资份额，每月按投资份额进行分红。因为我们采用合伙入股的融资方式，所以不存在融资资金的还款问题。合伙入股不仅可以有效筹集到资金，还可以充分发挥人才的作用，并且有利于对各种资源的利用与整合。2. 风险分析有投资就会有风险，毕竟我校现有奶茶店，他们都有一批固定顾客，而我们是新店，没有固定顾客，并且我们的“DIY奶茶”也是一种新