贵州江隆能源有限公司组建及实施方案.doc

贵州江隆能源有限公司组建及实施方案一、引子为深入贯彻落实科学发展观，严格保护和合理开发煤炭资源，淘汰落后产能，提高煤炭生产集约程度和生产力水平，促进煤炭工业持续稳定健康发展。根据国务院关于促进企业兼并重组意见（国发201027号），国务院办公厅转发发展改革委关于加快推进煤矿企业兼并重组若干意见的通知（国办发2010146号）等文件精神及贵州省政府的煤矿产业政策要求。在此背景下，我们拟组建贵州鼎盛能源（集团）有限责任公司，集团公司由中轻中小企业投资担保贵州分公司牵头并负责组建和经营。项目负责人：杨春林。二、贵州省煤矿概况贵州省境内煤矿1793对，已领证煤矿555对，年产能10055万吨，进入联合试运转220处，年产能3715万吨，合计775对矿井，年产能13780万吨。三、贵州省政府对煤矿整合原则（文件搞录）1、根据贵州资源条件的情况，从实际出发逐步走集团化的发展方向，（国有、国有控股、民营股份制及有实力的集团均可参加贵州煤矿重组和整合）。2、根据相邻在同一区块的小矿相互重组整合，大矿可整合周边小矿。3、对30万吨/年及30万吨/年以上的生产煤矿（统一优化方案）通过机械化开采，提高产能。4、小矿必须坚决实施重组整合，这个目标不能动摇（我省30万吨/年以下小矿1281对，安全生产长期不稳定，给人民群众生命财产造成很大损失）。5、对现有生产的915万吨/年的煤矿保留到2013年底，对已进入联合试运转的煤矿相关部门要抓紧验收、颁证、生产保留到2013年底。6、对进入贵州参与煤矿重组整合的集团，给予支持和帮助，并协调好各方关系，让他们在贵州干得舒心、安心、放心，为贵州经济发展做出贡献。7、对“十二五”期间新投放的矿权必须是45万吨/年或30万吨/年以上。8、对于集团产能规模，要形成一个年产能力5000万吨特大型煤炭旗舰企业集团，2个年产能力3000万吨级以上的大型煤炭企业集团，3个年生产能力1000万吨级以上的煤炭企业集团，10个年产能力500万吨级以上的煤炭企业集团，使年产能500万吨级以上的煤炭企业集团控股生产的煤炭产量达到全省煤炭产量的60%以上。四、鼎盛集团组建构想随着我国国民经济的高速发展，我国对能源的需求量在不断增加，未来很长一段时间，煤炭作为我国保障性支柱能源，需求量将逐年递增，煤炭产业规模化已经是大势所趋，现在涉足煤炭领域，正是绝佳时机。1、收购10个年产能30万吨已经正常生产的矿井；2、收购15个年产能30万吨在4个月内可以投入生产的矿井；3、收购8个年产能30万吨在12个月内可以投入生产的矿井。以上33对年产能为30万吨的矿井，合计年生产能力为1000万吨，设三个分公司，分布地区为：毕节地区、六盘水地区、兴义地区，总部设在贵阳，生产技术部门设在毕节。经营方面，我们的理念是控制原煤产出，延长采掘年限，即减少原煤开采量，大力提高精煤产量，调整和优化产业结构，扩大高附加值，我们计划每一个分公司所在地建立一个年产120万吨的洗煤场，产得多不如卖得精。（集团公司如何经营，以后专门阐述）五、资金需求组建一个1000万吨年产量的集团，需要资金近90亿元。比如，1000万吨年产量的集团，可以由33个30万吨的矿井组建，我们收购的煤矿都是已经投产出煤或是即将出煤的矿井，所以，收购价格相对要高一些，按平均每个矿2.6亿元收购计算，共需资金85.8亿元。六、资金来源1、中轻担保公司自身解决投资总额的20%2、向社会融资30%3、向银行贷款50%七、投资收益模式投资人可以选择下列三种方式作为投资收益模式:1、入股分红，即按总投入的资金比例参股分红。2、借贷，按年息支付利息，每季支付一次。3、借贷、入股，不参与管理，按照事先约定收取固定回报。以上三种方式，投资方确定后，可选派财务总监监督对资金的使用。八、资金用途1、收购煤矿2、设备购置3、建设矿井4、资源费交纳5、其它九、用款时间由于本公司收购的矿井都是已经投入生产或是即将投入生产的矿井，因此资金回收周期较短，总投资的回收需28个月即可全部收回本息。因此，借贷的时间为三年十、融资担保1、用集团公司的股权作为担保抵押，即投资方在工商注册上占有投资额的相应股份发。2、用单体煤矿作为融资抵押。十一、风险控制作为对项目的投资人，对其所投的项目最关心的是两点:一是风险掌控，二是利润回报。1、 风险掌控过去我们时常从新闻媒体上了解到煤矿发生瓦斯爆炸、透水等恶性事故，其实煤矿绝大多数事故是完全可以避免的，主要是一些煤矿对安全生产重视不够，煤矿安全投入属于隐性成本，与矿井生产中的其它投入不一样，它通常不能直接产生经济效益，有的甚至感觉不到它的好处。因此，不少煤矿都不愿意在安全方面予以足够的投入，采取能省则省、能拖则拖的短视做法，表面上看，煤矿增加安全投入好象增加了生产成本，没有直接产生利润，但无数血的教训充分说明，如果一旦发生重大伤亡事故，则有可能造成灭顶之灾，这次国务院下决心对煤矿进行兼并重组，就是要坚持安全发展、集约发展、清洁发展、可持续发展，淘汰落后产能，提高煤矿生产集约化、机械化程度，增强煤炭产业竟争力，在选购煤矿的时候，我们选择一些资源储量大，生产条件好，可以具备上综采设备的煤矿，使用综采设备即可以大幅提高煤炭产量，又把煤矿工人从繁重的体力劳动中解放出来，更是极大地提高了安全系数。由此可见，只要对煤矿加大安全资金投入，淘汰落后产能，全部实行机械化开采，煤矿的重大安全事故是完全可以避免的。2、 利润回报由于我们在选择购买煤矿的时候，全部选择了那些有发展潜力、资源储量大、符合综采条件的矿井，使产能得到了极大的提高，比如一个年产能30万吨的矿井，使用了机械化开采设备，一年可产50万吨煤。现在，贵州煤炭井口价为900元左右/吨，吨煤成本约400元，利润500元，扣除一些不确定因素，400元纯利润是完全没有问题的，那么50万吨400元=2亿元，如按1000万吨年产能组建集团，按30万吨一个矿井计算，需33个矿井组成，平均一个矿井按2.6亿元投入计算，总投资为85.8亿元，年总产值为100亿元，利润为50亿元，如扣除10亿元以防不测，纯利润可获40亿元，两年多即可收回投资。另外，我们在组建集团的过程中，充分考虑到投资人的切身利益，特地选择了15个已经出煤或即将出煤的矿井，这些矿井在一年内即可产生纯利润20亿元左右，这样投资人当年就可以得到红利回报。十二、上市资金是企业的血液，没有资金企业谈何发展，一般情况下，企业的资金来源有以下几种：1、创始人的自有资金2、吸引风险资本投入3、向社会公众发行股票并上市，融得所需资金4、银行贷款等，报喜鸟服饰有限公司上市当天，其总市值就由12亿元暴涨到43.2亿元，财富实现了几何级数增长。2004年，国美成功在香港借“壳”上市，黄光裕的个人财富由2003年的18亿元一下子增加到105亿元。创始人一般持有企业相当部份的股份，企业上市后股价通常会大大高于上市前的每股净净产，这样一来，创始人的财富就大大增加了。