厂务用品管理实施办法 编号ZQCC61205GA.doc

AA有限公司 版本：1.0厂务用品管理实施办法 编号：ZQCC61205GA 1.目的为了加强对公司厂务用品的管理，完善厂务用品出入库及领用手续，提高工作质量和效率，特制定本办法。 2.适用范围本公司厂务用品的分类、计划采购、出入库流程及盘点、报销。3.名词定义厂务用品：包括办公用品、招待礼品、受赠礼品、福利用品、劳保用品、旧物、药品等用于公司及相关人员的物品。4.相关文件4.1 ZQCC07301PH 采购作业程序4.2 ZQCC06302PL 奖惩作业程序5.程序5.1职责3.1厂务部制定厂务用品的采购计划和出入库管理及其他日常管理。3.2财务部负责对厂务用品进行核算和监督。3.3采购部负责厂务用品的采购，按采购作业程序执行。5.2厂务用品的分类厂务用品按使用性质分为：办公用品类、招待礼品类、受赠礼品类、福利用品、劳保用品类、旧物类、药品类、其他类。5.2.1办公用品类包括文具事务用品、办公耗材、日杂百货、其它用品。1）文具事务用品包括文件档案管理类、桌面用品、办公本簿、书写修正用品a）文件档案管理类：打孔文件夹、单边夹、呈送夹、分页文件夹、双边夹、单边夹、三成书立、透明资料袋、名片夹、牛皮纸袋、EMS信封。b) 桌面用品：计算器、美工刀、长尾夹、胶棒、胶带、剪刀、笔筒、格尺、 订书器、起钉器、打孔器、曲别针、订书针、印泥、卷尺、标签纸。c) 办公本簿：笔记本、便利贴。d) 书写修正用品：中性笔、白板笔、橡皮、pop笔、铅笔、修正带、自动铅、笔、荧光笔、圆珠笔、白板墨水、印油。2）办公耗材包括电器用品、打印耗材、办公用纸。a) 电器用品:插排、节能灯泡、手电、电池b）打印耗材:硒鼓、墨盒、转写膜c) 办公用纸:A4打印纸、A3打印纸、其它纸张3）日杂百货包括生活用纸、面巾纸、纯净水、矿泉水、一次性纸杯、垃圾袋。15.2.2招待礼品类包括茶叶、水果、糖果、咖啡。5.2.3受赠礼品类包括各种接受赠送的礼品。25.2.4福利用品类包括垃圾桶、卫生纸、床上用品等所有与员工福利有关的物品。5.2.5劳保用品类包括因工作所需的各类服装、毛巾、洗衣粉、香皂、绝缘鞋、安全帽等劳保用品。5.2.6旧物类包括以旧换新及其它原因退回入库已使用过的所有旧物品。5.2.7药品类包括各种为员工服务的医疗药品。5.2.8其他类指不属于以上项目物品。5.3厂务用品的计划与采购5.3.1厂务用品中，除涉及安全用品外，日常消耗品应列入安全库存范围，各部门对部门内周期性的耗品（如复印纸、墨盒等）作预期申请计划，厂务部依各部门填写的厂务用品申请表作为采购计划的依据。5.3.2厂务管理人员应于每周三统计厂务用品申请表，与库存状态对比后拟定出采购合理量，呈厂务主管批准，报采购部核准的长期协作合格供应商进行下单采购。5.4 厂务用品的入库程序5.4.1厂务用品入库的办理要求1）每周四由供应商送货，厂务用品保管员对各类入库物品应认真核对验收入库。2）保管员未见实物，不准在送货单上签核，或在送货单上写明缺项及数量，并署名。3）送货单必须经保管员、厂务主管审核，同时加盖厂务部门章。35.5 厂务用品货款支付5.5.1厂务人员将购买厂务用品的发票和送货单复印件作为附件，填写总务用品统计表，并在经手人处签字，主管签字同意，财务部会计审核签字，财务经理批准，财务部方可入帐支付。5.5.2财务部对于当月没有发票的入库物品进行暂估入库账务处理。5.6厂务用品的出库程序5.6.1领用厂务用品的部门或人员，应在Notes进行申请，经部门主管批准，以部门经理批准日为申请日，由厂务通知领取，并在签收栏上签字。5.7.2申请与领用时间规定:上周二本周一申请物品，本周四发放，本周二下周一申请物品下周四发放，依资类推，如附图：时间第一周第二周第三周第四周星期一星期二星期三星期四星期五星期一星期二星期三星期四星期五星期一星期二星期三星期四星期五星期一星期二星期三星期四星期五申请日期发放时间 注：申请时间：、 发放时间：星期四5.7.3各部门领用的物品由于各种原因需退库时，厂务用品应在签收表备注栏内注明并签名，并冲减该部门领用费用。5.7.4新物品退库，按照原领出时的价格计价,管理员应入账在对应所属明细账类别；旧物品退库，管理员应入账在旧物类明细账。5.8 记账与建账5.8.1厂务室保管员应将已办理出入库手续的单据随时录入Notes系统和登记实物保管台账，保证每份单据做到日清月结。5.8.2厂务室保管员应将各部门因工作需要而领用的办公机具，严格按照部门、人员登记实物领用明细账。作为年终物资盘点和人员离职办理移交手续的依据。5.9 对账5.9.1厂务室保管员每月最后一天对账，包括当月入库、出库、库存总数量及金额。5.9.2财务部结算会计每月最后一天对账，包括当月入库、出库、库存总数量及金额。5.10 厂务用品的盘点5.10.1每周二，由厂务保管员进行安全库存盘查，盘查数量呈厂务主管签核。5.10.2每月末，厂务保管员对库存厂务用品进行盘点，并例行安排财务人员进行监盘。5.10.3每年年末，应当组织保管员对库存厂务用品进行实地盘点，财务部进行抽盘。5.10.4经过盘点，保管员对于盘点中出现的盘盈盘亏，按财务要求进行处理。5.11 报表实施办法5.11.1每月末，办公室管理员应当根据送货单及发票，编制总务用品统计表。5.11.2当月部门领用和个人领用明细表应于本月28日下午下班前报至财务部，表中须有制表人、厂务主管签字。5.12 单据保存5.12.1保管员应每月10日前对上月送货单、总务用品统计表按照编号顺序装订成册，按月归档保存。5.12.2依照文件管理办法，单据保管三年。5.13 考核45.13.1