财务日常工作流程.doc

财务日常工作流程1、 收据开具日期填写交款单位（个人）填写收款方式填写金额大写填写金额小写填写收款事由填写经办签字（注：若开具时出错，作废的收据不得撕毁或撕下来）2、 机打发票开具双击进入系统输入姓名、密码发票开具通用发票开具付款方填写（姓名、期数、房号）备注栏填写（写清收费项目、日期段。如:物业服务费、车位使用费等*年*月*日*年*月*日）点击下一栏劳务或服务名称点击其他服务业填写数量、单价、开票金额点击保存最后打印（客户联加盖财务公章）保存好存根联。（注：机打发票一律不得撕毁或丢失，发票号必须与电脑显示一致，机打发票数据导出不会，由财务部派人处理）机打发票导出的程序和要点：程序：1 顺序整理本期机打发票，确保与原领出记录相符合2 进入发票开具系统3 “数据查询”里面的“通用发票开具查询”，根据统计的作废发票号，确认所作废发票信息无误以及发票状态为“作废”4 如果发现应该作废而发票状态未显示“作废”的，请回到“发票作废”工具进行发票作废操作。然后退出发票开具系统。5 重新登录发票开具系统，重复2-3项。确保该作废的以及完全作废。6 点击“数据上报”中的“开票数据导出”，注意起止日期。可以通过两种方法进行核对：1 历史最近一次导出发票数据记录的时间 2 本次发票的首尾发票开具时间。7 确认好起止时间后，点击“生成开票数据”，对已经生成的开票数据进行核对。核对 发票状态，看“作废”的发票号码及相关票据是否一一对应和完整；8 确认无误后，“导出开票数据”。 全部操作完成。要点：1 纸质发票顺序整理，确保作废发票的各联均在。 2 导出发票前，确认电脑中的作废发票状态为“作废” 3 导出发票前，确认电脑作废发票和实际纸质发票对应无误。 4 导出发票的起止时间。需要特别注意！换到新发票后的操作：1 进入发票开具系统2 进入“初始化数据”进行“发票数据导入”。发票数据是到税务局领 新发票时，税务局拷贝的与此次领取发票相对应的发票电子数据。3 完成上述步骤后，进入“系统维护”中的“发票起号点设置”，核对本次领取发票的起始号码。4 查看“系统维护”中的“当前通用机打发票设置”保持为“00003”选项5 开始开具发票。如果弹出需要设置当前票号，则在弹出的对话框中选中发票信息栏，然后点击确认即可。3、 道闸定额发票使用道闸费用的收取。每天对道闸收取停车费用，带上收费本子，认真记录发票号码，收费时认真核对发票号码和账目，每个道闸备用金为200元，其余的收走，当值保安签字，本人签字。当道闸的定额发票使用完时，及时把存根发票收回，连本存根发票金额一起上交给黄少林，若定额发票已用完或将用完，应及时把所需发票定额通知黄少林并到他那里领取，记录签字。4、 交账每天按时把所收取的费用上交财务部，认真填写请缴款单和请退款单，请缴款单附上收据记账联和发票记账联、请退款单附上收回的客户联或客户签字的收条。（注：收条有装修押金、出入证押金。若客户的客户联收据丢失，应认真查阅收费凭证附件并在收条上写明该客户收据客户联找到作废字样方能退回押金）5、 生日补助金当员工生日到时，给予其100元现金补贴并让其在领条上签字，80元生日礼物的购买必需要开具发票，最后填写报销单，到黄少林处报销费用并领出180元现金备用，（注：每月身边保持400元生日补助现金）.6、 财务凭证附件的更新每天收取的费用及时更新，以免忘记。7、 各项费用的收取 物业服务费的收取：目前住宅收费为0.7/，一号房和二号房面积为109.79，所以一号房和二号房每个季度收费为231元，月收费为77元。三号房面积为100.82. 每个季度收费为212元，月收费为71元。四号房面积为82.29，每个季度收费为173元，月收费为58元。商铺收费标准为1元/，按照实际面积收取费用。（注：目前若业主还未装修使用，一律按半价收取） 装修时的费用收取1、每户在办理装修手续时，必须缴纳2000元装修押金，（注：入住两个月房屋复验后要退还，住户可与装修公司协商缴纳）。垃圾清运费，（注：垃圾清运费按照3元/收取，一号房、二号房应收330元，三号房应收302元，四号房为247元），装修工人必须办理出入证，每个出入证收费为：30元押金和10元工本费、进出入管理费（注：住户可与装修工人协商，30元押金要退回，必须是出入证和收据一起才能退押金，10元工本费、工人进出入管理费撕发票）。在装修过程中若业主需要外墙砖，按80元/件收取费用。2、 业主办理的车位使用费收费标准为摩托车、三轮车40元/月，微型小货车、七座及七座以下小汽车为220元/月。 接房时应收取费用1、200元预存水费，代自来水公司收取，业主不用费用在。2、一个季度物业服务费，按面积收取，（注：开始计费时间为2011年