韵源会计师事务所管理系统白皮书.doc

杭州韵源科技有限公司韵源会计师事务所管理系统1 概述会计师事务所包括审计验资、资产评估、建设工程造价、房地产评估、税务咨询、产权交易、代理记账、咨询顾问等核心业务，韵源会计师事务所管理系统采用Java开发技术和B/S架构开发事务所管理系统，以项目为核心，集合客户、合同、工作底稿、项目报告、记账帐套等元素，实现项目立项、成员分配、合同审批、计划和实施方案管理、记录单(工作底稿)管理、项目资料、项目报告、项目考评、项目支出、开票、项目收入、提成分配、文印、盖章、归档和档案借阅等完整业务流程，实现项目流程标准化、质量监控、规避风险、并辅助项目人员、财务人员工作。系统采用B/S和C/S相结合的技术架构，支持电脑终端、智能手机终端、平板电脑终端、行动电脑等，并提供离线客户端应用，使用户在没有网络的情况下依然能够正常工作，具体结构如下图。系统采用先进的工作流引擎，按照项目和业务类别，实现项目流程包括报告复核、合同立项，费用支出等动态图形化可配置流程，真正实现随需所变。系统总体业务如下图：2 系统特色：系统采用图形化的工作流引擎和数据表动态可配置模式，可以按照实际项目类别的业务需求，定义项目、合同、客户、项目计划等信息元素的字段、显示方式，可以自由定义项目整体执行流程，包括流程节点、权限、节点操作数据属性等，根据事务所各自管理特点，配置符合每个事务所的业务流程，随需所变。l 项目类别、合同类别，业务类别定义：系统可以动态根据事务所业务类别配置每个项目类别的工作流程、项目属性、项目计划属性、项目报告模板、考评卷、记录单类别、资料清单、档案清单等信息的动态配置，定制。l 项目、合同、记录单、费用支出等流程定义：图形化定义配置项目整体流程、合同、记录单、费用支出等业务，配置流向、节点执行动作、权限等，并在执行过程采用流程图形式展现项目生命周期过程。l 项目属性、合同属性、客户属性、实施方案属性等自定义：所见即所得方式配置项目、合同、客户、实施方案等属性字段，最大个性化不同事务所之间的业务，满足个性化需求。l RTX即时消息系统协同工作：系统紧密结合腾讯公司RTX即时消息系统，与RTX统一用户和单点登录，公司人员采用RTX系统办公同时，协同项目执行工作，同样，在项目流程执行、人员分配等过程中给用户工作提醒。l 财务软件集成代理记账辅助金蝶财务软件，抽取财务软件数据，对会计做帐进行质量监控，从帐套获取帐套是否结账、客户纳税情况、零负申报统计、行业税负预警、帐套红字信息、客户收入波动、客户收入异常、科目操作异常、帐套到期自动启停等。l 项目成本核算：系统详细记录项目生命周期的同时，记录项目的支出、收入、工时等，并通过报表等方式实现项目财务核算。3 核心模块：l 客户关系管理：包括客户信息管理、联系人管理、业务机会管理、招投标管理、客户回访记录等模块，并结合项目、合同信息，详细记录管理客户的相关信息。图为客户信息卡：l 项目管理包括项目录入、编辑、人员分配、项目合同、计划、记录单、项目资料、项目报告、项目公告、工作消息、考评、工时、合同管理，项目执行流程、档案管理、票证管理等模块，如图：项目执行流程：l 项目财务管理项目财务相关业务，包括项目财务信息、报销管理、借款管理、开票管理、收入管理、提成管理、项目工时和项目核算，记录项目支出，收入信息。l 代理记账包括记账帐套管理、代理记账项目管理、综合查询、服务合同、凭证查询、行业税负信息管理等模块，实现代理记账业务的质量监控、客户管理、业务规范管理。图为代理记账帐套信息监控画面：l 票证管理包括票证入库、出库、分配、发票管理、发票认证管理、现存量监控、发票类别管理等模块。图为发票管理界面，可以对票证库存管理，使用登记、统计等。l 服务门户服务门户是事务所开放给客户的互联网门户网站平台，客户可以在该门户查看自己的当前和历史项目数据，提出项目问题咨询、与项目成员交流、账单信息、代理记账帐套数据查询、申请开票、知识库查阅、服务申请等。l 智能手机门户智能手机门户是提供给项目成员、领导等业务人员使用智能手机远程访问系统的平台，业务人员可以审批项目、查看项目、合同、客户等。l 人事管理包括人事档案管理、组织机构管理、职业技能、从业资质、员工培训、调动分配记录、就离职记录、岗位管理、考评管理、工作日管理等模块。图为人事档案卡:l 个人事务日常事务办公部分，包括知识管理、通知通告、个人通讯录、日程安排、消息中心、个人设置、公司新闻、规章制度、桌面设置、考勤和工作日志、个人考评等。图为考勤和工作日志画面：l 公共事务管理公共事务管理包括消息管理、公共通讯录管理、新闻管理、通知通告管理、规章制度管理、请假管理、考勤管理、工作日志管理、车辆管理、会议管理、资源(包括用品、图书)管理等。4 技术架构：系统采用主流J2EE技术开发的B/S结构系统，基于开源Struts2、Spring Framework框架构建，采