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文档简介

学校财务室工作纪律规定为使财务人员严格遵守财经纪律，做到账目清楚，并随时向学校领导提供资金运行的准确情况，特制定本规定。一、学校所有经费必须建立相应的账目，会计每月结算时，必须对所有账目进行严格的审核，一旦发观问题，应及时向有关领导反映。二、学校预算内经费、国拨的基建经费、自筹基建经费、预算外经费，以及政策性规定学生有关的经费要求分类列入专户管理。三、学校的所有经费存入银行时，必须经校长同意后存入指定的银行，不得擅自存入其它银行。四、会计发出的收据发票，出纳人员或其它人员每用完一本，必须主动交会计进行核对无误后，才能领取另一本。五、出纳人员私人的现金严禁与学校的经费混用，财务人员不得挪用公款或私自借公款给他人。六、每收支以后有剩余较多的现金，出纳人员必须存入银行；剩余有少量的观金，出纳人员必须对其进行妥善保存。晚上或节假日办公室不得存放现金或存折。七、在办理报销发票手续的过程中，财务人员必须对其所报销的发票进行严格的审查，凡不符合财经审批制度、手续不全的发票，出纳人员应拒绝报销。总务主任对当月的所有发票应进行严格的复查，如有问题，必须及时向校长汇报。八、财务人员必须对所管理的账本、发票或有关文件妥善保管，不得随便放在显目的地方。九、财务人员应按时上下班，不得迟到、早退或中途离岗，不准随便带其他外来人员进入财务室。十、财务人员必须严格遵守财务保密制度，不准将学校的经费运行情况泄露给他人。十一、相关人员在造工资发放清册或发放补助清册等过程中，对有关政策、金额持不准时，应及时请示有关领导，不得自行处理。十二、财务人员在登账过程中，不得弄虚作假，账目应做到日清月结，按时交月报表。十三、没有特殊情况，每月的14-16日按时发放教职工工资，每月20日左右按时交纳水电费，每月28日左右按时交纳
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