重庆城口供销合作社.doc

重庆市城口县供销合作社2017年部门决算情况说明一、部门基本情况 （一）职能职责。1.贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。2.组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展；起草和制定本级供销合作社经营管理的各项规章制度。3.按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。4.指导推进全县农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。5.依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对全县社有资产管理进行指导监督。6.协调与政府部门、社会组织的关系，指导本系统业务工作及成员社的业务活动。7.承担应急救援相关职责。8.承担县政府交办的其他事项。（二）机构设置。城口县供销合作社设4个内设机构：办公室、经济发展科、合作经济指导科、财务审计科。1.办公室。负责文电、会务、计划总结、综治、妇联、中心组学习、党务、人事等机关日常工作；负责机关日常工作的接待、协调、督查和考核；承担宣传、信息、调研、信访、政务公开等工作；负责机关后勤保障和节能减排及环卫、安全工作。负责机关、所属企业单位普法宣传教育;负责县社各类资金的管理、使用、监督；负责系统的财务报表及资料工作，负责社有资产的营运、监督和管理，建立健全社有资产的受益、转让、出售、租赁的管理办法，确保社有资产保值增值；搞好财务工作的规范化管理。2.经济发展科。负责指导全县供销社系统经营、改革和发展工作；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；指导农资、烟花爆竹、再生资源等重要商品和归口管理业务进行规范化经营，推进农业产业化经营；组织实施农村“新网工程”建设，参与农村现代流通网络建设；指导系统发展现代服务业和现代物流工作；负责指导全县农村合作经济组织发展和规范管理工作，推进农民专业合作社的建设和发展；负责系统的信息统计工作；指导社办工业工作，研究制定供销合作社发展规划，提出和拟定涉及供销社发改革、发展、开放办社等政策性指导意见；指导“两社两化”工作，具体实施全县中蜂特色产业发展，推广中蜂活框养殖技术；负责参与新农村建设指导工作。3.合作经济指导科。负责指导全县合作社制度建设；负责指导全县农村合作经济组织发展和规范管理工作；负责合作经济组织项目规划指导协调工作;组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；参与农业产业化经营工作；负责指导系统的改革发展、法制建设工作。4.财务审计科主要负责监督所属企业的财务工作；负责对机关及社有企业资金的预算管理和决算公开工作，健全社有资产的转让、出售、租赁等收益管理制度，确保社有资产保值增值。（三）、人员编制情况县供销合作社全额拨款编制11名，其中事业编制2名。退休职工32名。二、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度收入总计851.11万元，支出总计851.11万元。与2016年决算数相比，收支增加422.75万元、增长98.69%，项目支出增加。 本部门2017年度收入合计851.11万元，其中：财政拨款收入850.93万元，占99.98%；其他收入0.18万元，占0.02%。 本部门2017年度支出合计844.37万元，其中：基本支出253.37万元，占30.01%；项目支出591.00万元，占69.99%。 本部门2017年度年末结转和结余6.74万元，较上年增加6.74万元，主要原因是养老保险和职业年金应该上划财政部分。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入850.93万元，较上年决算数增加432.86万元，增长103.54%。较年初预算数增加520.08万元，增长157.19%。主要原因是项目预算增加。 本部门2017年度财政拨款支出844.19万元，较上年决算数增加426.11万元，增长101.92%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加513.34万元，增长155.16%。主要原因是项目预算增加。 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2.17万元，占0.26%；社会保障与就业支出75.19万元，占8.91%，较年初预算数减少85.44万元，主要原因是退休人员经费纳入社保发放；医疗卫生与计划生育支出17.31万元，占2.05%，较年初预算数减少0.06万元；农林水支出497.13万元，占58.89%，较年初预算数增加497.13万元，主要原因是项目支出增加；商业服务业等支出242.66万元，占28.74%，较年初预算数增加102.49万元；住房保障支出9.74万元，占1.15%，较年初预算数减少0.76万元，主要原因是缴费基数降低。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出253.19万元。其中：人员经费208.82万元，较上年减少108.95万元，主要原因退休人员纳入社保发放。公用经费44.37万元，较上年增加18.06万元，主要原因是租赁办公用房增加形成。 三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总额情况。 2017年度本部门“三公”经费支出共计3.26万元，较年初预算数减少5.64万元，较上年支出数减少5.84万元，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 （二）“三公”经费分项支出情况。 公务车运行维护费2.07万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.43万元,较上年支出数减少2.83万元，主要原因是严格遵守八项规定，严控车辆使用。 公务接待费1.19万元，主要用于接待市内其他区县到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少3.21万元，较上年支出数减少3.01万元，主要原因是接待人数减少，接待标准降低。 （三）“三公”经费实物量情况。 公务车保有量为1辆；国内公务接待32批次，134人次。2017年本部门人均接待费88.93元，车均维护费2.07万元。 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出44.37万元，主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络更新费，办公用房租赁等支出。机关运行经费较2016年增加18.06万元，增长68.65%，办公用房租赁形成。 （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。 （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元。 （四）预算绩效管理情况说明。（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我社对4个项目开展了绩效自评，涉及资金591万元。对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金480万元，从评价情况来看，一是320万元专项用于巴山养鱼专业合作社巴山水库生态鱼养殖扩建及采砂服务能力提升建设；二是100万元专项用于沿河、鸡呜深度贫困乡镇基层社建设资金；三是60万元专项用于葛城供销社资产购置。 （2）以部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。按照上级部门、财政部门等要求开展了绩效评价的部门，应选择至少1个以部门为主体开展的绩效评价报告向社会公开。评价报告应包括项目基本情况、绩效评价工作情况、绩效评价情况及评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容。 （3）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。随2017年决算向市人大常委会报告的以市财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果，按照“谁主管、谁负责”的原则，由项目牵头主管部门在部门决算中公开。（部门可在上报市人大常委会的版本上适当简化） 五、专业名词解释。 以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教201232号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）