国有集团公司2012年经济运行及2013年经济工作分析.doc

*集团2012年经济形势及2013年经济工作分析汇报2012年以来，山东*集团在市委、市政府的正确领导和上级行业主管部门的关心支持下，以科学发展、转型跨越，打造千亿企业为主题，以项目建设为引领，加快集团矿产主业、高科技产业、主业配套及高端服务业三大板块建设，聚力实施二次创业，确保了集团经济运行实现平稳较快发展，为完成全年目标任务奠定了坚实基础。一、集团2012年经济运行及指标完成预测1、110月份经济指标完成情况1-10月份，全集团累计实现销售收入*亿元，利润总额*亿元，利税总额*亿元，同比分别增长*%、*%和*%，分别完成年度计划的*%、*%和*%。110月份，集团安全形势平稳发展，主要经营指标同比大幅增长，整体运营呈现了平稳较快的发展态势。主要特点有：一是安全生产实现了历史突破；二是集团生产经营指标同比大幅增长。主要计划指标均超额完成阶段任务目标。在取得成绩的同时，我们也清醒的认识到，2012年经济形势较为复杂。集团经营目标任务重、压力大，主要是：煤炭受市场影响，煤炭产量和销售价格同比大幅下降，*煤矿主业增收和盈利能力大幅下滑，省外煤矿受资源整合及政策门槛提高等多种因素影响，减少了预期增收指标，个别生产经营单位指标欠账较大，应收账款大幅增加，经营风险居高，新培植项目集中进入建设关键阶段，资金开支及融资周转压力加大。2、2012年指标完成预测结合当前宏观经济形势，综合集团前期运营情况，预计集团2012年度可实现销售收入*亿元，利润总额*亿元，利税总额*亿元，完成年度计划任务目标。二、走势预测1、宏观政策影响2012年国内经济增速放缓，2013年经济不可测、不确定的因素也更趋复杂，仍然面临通胀压力和经济增速放缓压力。2013年预计国家将保持宏观经济政策的连续性、稳定性，提高针对性、灵活性、有效性，预计将继续巩固和扩大房地产市场调控成效，提高产业集中度，更加注重刺激、扩大内需增长。国内经济政策“宽松”预期增加，宏观政策可能适度、局部微调，继续支持保障实体经济的发展，将对明年工业运行产生积极的影响。2、主要产品、市场变化预测目前,虽然煤炭价格有所回调,并且也是自去年第四季度以来的首次明显回升，但国内宏观形势并未全面回暖, 房地产、汽车制造、机械加工、炼钢、发电等下游企业直接决定了煤炭的销售, 下游产业需求并无实质性转好，而港口煤炭库存量仍旧较大,煤矿产能过剩,市场延续供大于求。同时，煤炭企业面临装备、安全和人力投入以及资源税改革等投资增长，无法将成本压力通过价格传导到下游行业，企业的融资压力、应收款增加的压力将加大，企业经营困境持续加剧。三、2013年工作思路目标及措施1、工作思路加快集团转型跨越发展，加强安全生产管理长效机制建设，完善运营管理机制，健全完善技术支撑与风险控制机制，提升管理规范化、制度化水平，把集团的各项工作推上新高度，努力使集团各项工作再上新台阶。2、初步计划目标2013年全集团安全目标是：实现安全年；三项主要经济指标目标是：计划实现销售收入*亿元，实现利润*亿元，实现利税*亿元。3、工作措施（1）坚定不移地加强安全生产工作，确保长治久安一是全面落实安全生产责任制，二是加强对安全隐患的排查治理，三是加大安全基础设施投入，四是加强在建工程的安全管理，确保全集团长治久安的安全生产局面。（2）加强经营运行管理，实现增盈增效严格生产调度管理、计划管理、预算管理、物资管理、销售管理、成本定额核算管理和考核，加强经济活动分析，加大货款回收及债权清收力度，全面提高生产经营效益和效率。（3）加强融资管理，确保资金需求加强与主要金融机构的合作关系，拓宽融资渠道，坚持资金统一集中管理和调度，盘活存量资产，确保资金安全高效周转。（4）抓好老矿井稳产高产，加快接续