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文档简介

第一部分（一） 借款审批流程（1）2千元以内出纳付款财务总监借款单部门总监出差计划书 借款人 请示 签字 签字 （2）2千元以上出纳付款财务总监董事长部门总监借款单出差计划书 借款人 请示 签字 签字 签字 （二）支付预付帐款审批流程出纳付款部门总监具体经办人财务总监董事长合同 经办 请示 签字 签字 签字 （二） 支付应付帐款审批流程注：一万元以上出纳付款财务总监董事长部门总监资金申请单 请示 签字 签字 签字 注：一万元以下出纳付款财务总监部门总监资金申请单 经办 审核 复核 签字 （四）支付退货款审批流程出纳付款财务总监董事长部门总监销售经理收款收据对帐单 依据 提交 签字 签字 签字 签字第二部分 费用（一）差旅费报销流程部门总监出差申请表出纳付款财务总监报销人 依据 提交 签字 复核差旅费报销单董事长（二）业务费报销流程（1）一千元以下经办人出纳付款部门总监费用报销单发票部门总监经办人 请示 依据 填写 签字 签字 财务总监发 票（2）一千元以上出纳付款财务总监董事长部门总监经办人 请示 签字 依据 签字 复核签字费用报销单第三部分 实物（1）原材料和设备采购验收入库单技术总监发 票出纳付款董 事 长财务总监购进 依据 签字 签字 签字 签字副总经理采购合同（2）领出技术
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