FICO-041 概要设计说明_集成业务会计凭证摘要自动生成_V1.0(国网下发).doc

中电装备公司中电装备公司 ERPERP 实施项目实施项目 集成业务会计凭证摘要自动生成集成业务会计凭证摘要自动生成 设计说明设计说明 二二 一一年七月一一年七月 设计说明 文档信息文档信息 编写者编写日期 审核者审核日期 批准人批准日期 变更历史变更历史 版本号版本号日期日期变更者变更者变更描述变更描述批准批准 设计说明 1 文档目的文档目的 该文档描述 SAP 项目实施过程中程序开发的申请 确认及开发功能详述 其中包括标准程序修改 数 据导入程序 用户出口 报表 打印格式 接口等的开发 开发申请开发申请 开发开发名称名称集成业务会计凭证摘要自动生成 对应模块对应模块 FICOPMMMPSHR 类型类型 Report报表User Exit用户出口 SAPscript Smartform打印格式Query查询 Batch Input 批导入程序CATT Interface Program 接口程序Program 程序 Modification 标准程序修改Enhancement 增强 Function 功能开发Other其他 需求提出部门需求提出部门财务部 操作方式操作方式前台后台定时前台定时后台其他 运行频率运行频率每小时每天每周每月其他按需 运行方法运行方法手工后台执行其他 功能详述功能详述 业务背景业务背景 规范集成业务自动生成财务会计凭证摘要 抬头摘要 行项目摘要 的内容 格式 适用于网省 公司业务顾问 MM PS PM HR 和财务顾问 FICO 共同进行系统初始化配置或更改配置时使用 需求详述需求详述 程序要实现业务功能的详细描述 至少包括以下数据表和字段 常用业务数据的来源 部分表和字段仅供参考 表名字段描述 MSEGMBLNR 物料凭证号 RKPFRSNUM 预留单号 MSEGWERKS 工厂代码 T001WNAME1 工厂名称 MSEGBWART 移动类型 T156TBTEXT 移动类型描述 MSEGUMSOK 库存调拨的特殊标识 MSEGKOSTL 成本中心号码 CSKTKTEXT 成本中心名称 MSEGANLN1 主资产号 设计说明 2 ANLATXT50 资产描述 MSEGPS PSP PNR WBS 元素编码 PRPSPOST1 WBS 元素描述 PROJPSPNR 项目定义 PROJPOST1 项目描述 MSEGAUFNR 订单号 AUFKKTEXT 订单描述 MSEGNPLNR 网络号 MSEGZEILE 序号 MSEGMATNR 物料号 MAKTMAKTX 物料描述 MSEGERFMG 数量 MSEGERFME 计量单位 MSEGDMBTR 总价 MSEGLGORT 库存地点 MSEGSGTXT 文本 摘要文本 MKPFUSNAM 制单人 MKPFBUDAT 记账日期 MKPFBLDAT 制单日期 MSEGWEMPF 收货方 MKPFBKTXT 凭证抬头文本 T003TBLART 凭证类型 T003TLTEXT 凭证类型描述 自定义表格自定义表格 表 1 业务事项条件确定和摘要组成表 适用于用户根据事务代码定义业务事项确定条件和摘 要内容 业务类别客制化表 xls 处理逻辑处理逻辑 1 业务事项确定条件和摘要内容的维护 开发一新程序供用户维护特定公司代码下业务事项确定条件和业务事项对应摘要内容 可参 考表中的内容 SAP集成凭证会计凭 证摘要规范0820 xls 1 业务事项确定条件维护 基于对各类集成业务确定条件的综合分析 确定由系统提供 8 个业务属性及其具体值 供用 户选择 用来确定具体的业务事项 其中为所有业务事项的必选项 不能为空 为物资类或服务确认类业务必选项 当 为物资类或服务确认类业务时 通过 TCODE 或凭证类型确定 5 个业务属性都可单独为空 但不能同时为空 为检查用户选择输入的合法性 系统应在用户输入完成保存维护内容时与 表 T156T 中的内容进行比较校验 若没有对应到表 T156T 中唯一的一条记录 则弹出错误信 息 并不允许保存 其他类别可不选择 为空 为资产折旧类必选项 其他类别可不选择 为空 2 业务类别对应摘要内容维护 基于对各类集成业务会计凭证摘要具体内容的综合分析 确定由系统提供 2 大类 常量 设计说明 3 变量 共 5 个业务参数 供用户选择 5 个 业务参数都可单独为空 但是不能同时为空 常量或变量参数的值如果不够 网省用户 BASIS 可通过参数字段的 VALUE RANGEZAI 在后台进行添加 作为组成会计证摘要内容的可选项 根据业务类别不同 用户可选择不同的常量值或参数变量 系统严格按照用户所选参数内容 及其先后顺序组成会计凭证摘要的参数内容 2 具体集成业务的处理 在具体的业务处理界面 TCODE 当用户输入完处理业务所需的信息并点击执行 保存 冲销 时 系统根据 TCODE 和用户的输入信息 获取确定业务事项所需的条件数据 并与上 面 1 中用户所维护的业务事项确定条件进行比对 确定具体的业务事项 进而确定摘要参 数内容 再由系统根据用户处理业务时的输入信息 获取这些参数的具体值 形成会计凭证 摘要的具体内容 会计凭证摘要的具体要求如下 1 形成的会计凭证摘要具体内容作为会计凭证行项目的摘要文本 bseg sgtxt 当超 过 bseg sgtxt 所确定的字符长度 50 个字符 时 系统从前向后自动截取规定长度字符作为 会计凭证行项目的摘要文本 2 会计凭证抬头摘要 bkpf bktxt 取第一个行项目的摘要文本 当超过 bkpf bktxt 所 确定的字符长度 25 个字符 时 系统从前向后自动截取规定长度字符作为会计凭证抬头的 摘要文本 特别说明特别说明 a 附件中的内容仅供参考 各网省需依据其成熟套装软件的具体配置进行 SAP集成凭证会计凭 证摘要规范0820 xls 集成业务会计凭证摘要的规范 特别是自定义的 事务代码 移动类型 资产事务 类型 等内容需网省根据实际情况进行设定 b 对于因利润中心不同产生凭证分割的集成业务 会产生 2 条内部往来科目行项目 对于 其行项目文本 各个网省需在自己的成熟套装软件中进行增强开发 可在凭证打印时 由系 统判断是否存在内部往来科目行项目的记录 若有则通过拷贝对方科目的行项目文本作为其 行项目文本 也可以在成熟套装软件与管控系统的接口中进行增强开发 在往管控系统传凭 证的时候 由成熟套装软件检查是否存在内部往来科目行项目文本为空的记录 若存在 则 不允许凭证传递 弹出错误提示信息 然后由系统自动拷贝对方科目的行项目文本作为内部 往来科目行项目文本 再进行凭证传递 界面设计界面设计