财务分析表改范本.xls

外购原材料消耗表外购燃料及动力消耗表 序号项目单价 万元 吨 数量 吨 总额 万元 序号项目 1正负熟极板153000450001 水 2隔板200106212002 电 3硫酸0 1003 煤 4树脂0 55004 合计 5树脂胶2 800 6铅合金100 一工资福利费 7热缩膜1 5001 定员 人 8木素4002 人均年工资福利 万元 年 9石墨4003 工资福利费 10短纤维1 800 二修理费 11硫酸钡0 5001 固定资产原值 12水杨酸2002 修理费按原值5 13酒精0 45252103 修理费 14乙炔黑1 800 三其他制造费用 15蓄电池外壳9403601 定员 人 1602 以定员为基础按人均 万元 年 1703 其他制造费用 180 四其他管理费 1901 定员 人 2002 以定员为基础按人均 万元 年 2103 其他管理费用 220 合计66770 总成本费用估算表 序号项目 建设期投产期 80 达产期 100 第1年第2年第3年第4年第5年 1生产成本116531 61137214 29137214 29137214 29 1 1原材料费53416667706677066770 1 2燃料及动力费29314 68836643 3636643 3636643 36 1 3工资及福利费14850148501485014850 1 4制造费用18950 9318950 9318950 9318950 93 1 4 1 折旧费8812 688812 688812 688812 68 1 4 2 修理费4638 254638 254638 254638 25 1 4 3 其他制造费5500550055005500 2管理费用14776 514776 514776 514776 5 2 1摊销费9276 59276 59276 59276 5 2 2其他管理费用5500550055005500 3财务费用0000 3 1利息支出 3 2其他财务费用 4销售费用4644580558055805 5总成本费用135952 11157795 79157795 79157795 79 5 1可变成本87374 688109218 36109218 36109218 36 5 2固定成本48577 4348577 4348577 4348577 43 6经营成本117862 94139706 61139706 61139706 61 销售收入计算表 序号项目 建设期投产期 80 达产期 100 第1年第2年第3年第4年第5年 1极板0000 单价 元 套 0000 数量 万套 0000 2蓄电池154800193500193500193500 单价 元 只 3333 数量 万只 51600645006450064500 30000 单价 万元 吨 数量 吨 00 4 单价 万元 吨 数量 吨 5 单价 万元 吨 数量 吨 6 单价 万元 吨 数量 吨 7 单价 万元 吨 数量 吨 8合计154800193500193500193500 损益表 序号项目 建设期投产期 80 达产期 100 第1年第2年第3年第4年第5年 1销售收入154800193500193500193500 2总成本费用135952 11157795 79157795 79157795 79 3流转税10471 6113089 5113089 5113089 51 3 1增值税10471 6113089 5113089 5113089 51 3 1 1 销项税额22492 3128115 3828115 3828115 38 3 1 2 进项税额12020 7015025 8715025 8715025 87 3 2消费税0000 4其他税 城建税等 837 731047 161047 161047 16 5利润总额7538 5521567 5421567 5421567 54 6所得税1884 645391 895391 895391 89 7税后利润5653 9116175 6616175 6616175 66 8收回垫付利润 9可供分配利润5653 9116175 6616175 6616175 66 9 1盈余公积金10 565 391617 571617 571617 57 9 2公益金5 282 70808 78808 78808 78 9 3应付利润4805 8213749 3113749 3113749 31 10未分配利润 11累计未分配利润 现金流量表 序号项目 建设期投产期 80 达产期 100 第1年第2年第3年第4年第5年 1现金流入0154800193500193500193500 1 1销售收入154800193500193500193500 1 2回收固定资产余值 1 3回收流动资金 2现金流出92765140974 92160944 42159235 17159235 17 2 1建设投资92765 2 2流动资金9918 011709 25 2 3经营成本117862 94139706 61139706 61139706 61 2 4流转税10471 6113089 5113089 5113089 51 2 5其他税 城建税等 837 731047 161047 161047 16 2 6所得税1884 645391 895391 895391 89 3净现金流量 9276513825 0832555 5834264 8334264 83 4累计净现金流量 92765 78939 92 46384 34 12119 5122145 32 5内部收益率计算 6项目 经济效益计算分析期 年 0123 7净现金流量 9276513825 0832555 5834264 83 8折现系数 测试1 12 10 8928571430 7971938780 711780248 9净现值 9276512343 8225953 1124389 03 10累计净现值 92765 80421 18 54468 07 30079 04 11折现系数 测试2 29 10 7751937980 6009254250 465833663 12净现值 9276510717 1219563 4815961 71 13累计净现值 92765 82047 884 62484 40721 46522 69515 14内部收益率计算28 187883544790900 15折现系数差额 17 16累计净现值比例0 047771556 流动资金估算表 序号项目名称最低周转天数周转次数 建设期投产期 80 达产期 100 第1年第2年第3年 1流动资产16812 2320245 04 1 1应收账款152464508062 5 1 2存货8705 1310477 06 1 2 1 原材料10361483 781854 72 1 2 2 燃料及动力1036814 301017 87 1 2 3 在产品5721496 101783 36 1 2 4 产成品15244910 965821 11 1 2 5 其他 1 3现金15241657 101705 48 2流动负债6894 228617 78 2 1应付账款30126894 228617 78 3流动资金9918 0111627 26 4流动资金年增加额9918 011709 25 资金来源及运用表 序号项目 建设期投产期 80 达产期 100 第1年第2年第3年第4年第5年 1资金来源9276525627 7239656 7239656 7239656 72 1 1利润总额7538 5521567 5421567 5421567 54 1 2折旧费8812 688812 688812 688812 68 1 3摊销费9276 59276 59276 59276 5 1 4长期借款 1 5流动资金借款 1 6其他短期借款 1 7自有资金92765 1 8其他 1 9回收固定资产余值 1 10回收流动资金 2资金运用9276516608 4720850 4419141 1919141 19 2 1建设投资92765 2 2建设期利息 2 3流动资金9918 011709 25 2 4所得税1884 645391 895391 895391 89 2 5其他 2 6应付利润4805 8213749 3113749 3113749 31 2 7长期借款资本金偿还 2 8流动资金借款本金偿还 2 9其他短期借款本金偿还 3盈余资金09019 2518806 2720515 5220515 52 4累计盈余资金09019 2527825 5348341 0568856 58 资产负债表 序号项目 建设期投产期 80 达产期 100 第1年第2年第3年第4年第5年 1 资产92765193272 31197422 22199848 56202274 91 1 1 流动资产总额25831 4948070 5768586 0989101 61 1 1 1 应收账款64508062 58062 58062 5 1 1 2 存货8705 1310477 0610477 0610477 06 1 1 3 现金1657 101705 481705 481705 48 1 1 4 累积盈余资金9019 2527825 5348341 0568856 58 1 2 在建工程92765 1 3 固定资产净值83952 3375139 6566326 9857514 30 1 4 无形资产及递延资产净值83488 57421264935 555659 2 负债及所有者权益92765 00110425 32116284 47118710 82121137 17 2 1 流动负债总额6894 228617 788617 788617 78 2 1 1 应付账款6894 228617 788617 788617 78 2 1 2 流动资金借款 2 1 3 其他短期借款 2 2 长期借款 负债小计6894 228617 788617 788617 78 2 3 所有者权益92765 00103531 09107666 69110093 04112519 39 2 3 1 资本金9276592765927659276592765 2 3 2 资本公积金9918 0111627 2611627 2611627 26 2 3 3 累计盈余公积金565 392182 963800 525418 09 2 3 4 累计盈余公益金282 701091 481900 262709 04 2 3 5 累计未分配利润 计算指标 资产负债率 0 03570 04370 04310 0426 流动比例 3 74685 57817 958710 3393 速动比例 2 48424 36236 74299 1235 固定资产折旧费估算表 单价 元 吨 数量 万吨 度 总额 序号项目名称折旧年限 2 2200440 0 764763636203 36一10 3200001折旧费 36643 362净值 无形及递延资产摊销估算表 五销售费用 序号项目摊销年限 55001 销售收入193500 2 72 按销售收入的百分比3 1无形及递延资产合计10 148503 销售费用58052原值合计 3摊销合计 927654净值合计 5 无形资产估算表 4638 25序号工程及费用名称 1勘察设计费 55002安评和环评费 13土地使用费 5500递延资产费用估算表 序号工程及费用名称 55001建设单位管理费 12工程监理费 55003员工培训 4联合试运转 第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年 137214 29137214 29137214 29137214 29137214 29137214 29137214 29 66770667706677066770667706677066770 36643 3636643 3636643 3636643 3636643 3636643 3636643 36 14850148501485014850148501485014850 18950 9318950 9318950 9318950 9318950 9318950 9318950 93 8812 688812 688812 688812 688812 688812 688812 68 4638 254638 254638 254638 254638 254638 254638 25 5500550055005500550055005500 14776 514776 514776 514776 514776 514776 55500 9276 59276 59276 59276 59276 59276 5 5500550055005500550055005500 0000000 5805580558055805580558055805 157795 79157795 79157795 79157795 79157795 79157795 79148519 29 109218 36109218 36109218 36109218 36109218 36109218 36109218 36 48577 4348577 4348577 4348577 4348577 4348577 4339300 93 139706 61139706 61139706 61139706 61139706 61139706 61139706 61 外购燃料及动力消耗表 工资福利费 修理费 其他制造费用 其他管理费 总成本费用估算表 达产期 100 第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年 0000000 0000000 0000000 1100110011001100110011001100 3333333 64500645006450064500645006450064500 0000000 202020202020 0000000 193500193500193500193500193500193500193500 第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年 193500193500193500193500193500193500193500 157795 79157795 79157795 79157795 79157795 79157795 79148519 29 13089 5113089 5113089 5113089 5113089 5113089 5113089 51 13089 5113089 5113089 5113089 5113089 5113089 5113089 51 28115 3828115 3828115 3828115 3828115 3828115 3828115 38 15025 8715025 8715025 8715025 8715025 8715025 8715025 87 0000000 1047 161047 161047 161047 161047 161047 161047 16 21567 5421567 5421567 5421567 5421567 5421567 5430844 04 5391 895391 895391 895391 895391 895391 895391 89 16175 6616175 6616175 6616175 6616175 6616175 6625452 16 16175 6616175 6616175 6616175 6616175 6616175 6625452 16 1617 571617 571617 571617 571617 571617 572545 22 808 78808 78808 78808 78808 78808 781272 61 13749 3113749 3113749 3113749 3113749 3113749 3121634 33 销售收入计算表 达产期 100 损益表 达产期 100 第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年 193500193500193500193500193500198138 25193500 193500193500193500193500193500193500193500 4638 25 159235 17159235 17159235 17159235 17159235 17159235 17159235 17 139706 61139706 61139706 61139706 61139706 61139706 61139706 61 13089 5113089 5113089 5113089 5113089 5113089 5113089 51 1047 161047 161047 161047 161047 161047 161047 16 5391 895391 895391 895391 895391 895391 895391 89 34264 8334264 8334264 8334264 8334264 8338903 0834264 83 56410 1690674 99124939 82159204 65193469 48232372 56266637 40 45678910 34264 8334264 8334264 8334264 8334264 8334264 8338903 08 0 6355180780 5674268560 5066311210 4523492150 4038832280 36061002 0 321973237 21775 9219442 7917359 6315499 6713838 9912356 2412525 75 8303 1211139 6728499 3043998 9757837 9670194 2082719 95 0 3611113670 2799312920 2170010020 1682178310 1304014190 10108637 0 078361528 12373 429591 807435 505763 964468 183463 713048 50 34149 27495 24557 47635 17121 97355 11358 0179 6889 835221 3426 1277 377 622785 第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年 20245 0420245 0420245 0420245 0420245 0420245 0420245 04 8062 58062 58062 58062 58062 58062 58062 5 10477 0610477 0610477 0610477 0610477 0610477 0610477 06 1854 721854 721854 721854 721854 721854 721854 72 1017 871017 871017 871017 871017 871017 871017 87 1783 361783 361783 361783 361783 361783 361783 36 5821 115821 115821 115821 115821 115821 115821 11 1705 481705 481705 481705 481705 481705 481705 48 8617 788617 788617 788617 788617 788617 788617 78 8617 788617 788617 788617 788617 788617 788617 78 11627 2611627 2611627 2611627 2611627 2611627 2611627 26 现金流量表 达产期 100 内部收益率计算 经济效益计算分析期 年 28 187883544790900 流动资金估算表 达产期 100 资金来源及运用表 第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年 39656 7239656 7239656 7239656 7239656 7239656 7239656 72 21567 5421567 5421567 5421567 5421567 5421567 5430844 04 8812 688812 688812 688812 688812 688812 688812 68 9276 59276 59276 59276 59276 59276 5 19141 1919141 1919141 1919141 1919141 1919141 1927026 22 5391 895391 895391 895391 895391 895391 895391 89 13749 3113749 3113749 3113749 3113749 3113749 3121634 33 20515 5220515 5220515 5220515 5220515 5220515 5212630 50 89372 10109887 62130403 15150918 67171434 19191949 72204580 21 第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年 204701 26207127 61209553 96211980 31214406 65226099 50220650 83 109617 14130132 66150648 18171163 71191679 23212194 75224825 25 8062 58062 58062 58062 58062 58062 58062 5 10477 0610477 0610477 0610477 0610477 0610477 0610477 06 1705 481705 481705 481705 481705 481705 481705 48 89372 10109887 62130403 15150918 67171434 19191949 72204580 21 48701 6339888 9531076 2822263 6013450 934638 25 4174 43 46382 53710627829 5185539276 59266 5 123563 52125989 87128416 21130842 56133268 91135695 26139513 08 8617 788617 788617 788617 788617 788617 788617 78 8617 788617 788617 788617 788617 788617 788617 78 8617 788617 788617 788617 788617 788617 788617 78 114945 74117372 09119798 43122224 78124651 13127077 48130895 30 92765927659276592765927659276592765 11627 2611627 2611627 2611627 2611627 2611627 2611627 26 达产期 100 资产负债表 达产期 100 7035 658653 2210270 7911888 3513505 9215123 4817668 70 3517 834326 615135 395944 186752 967561 748834 35 0 04210 04160 04110 04070 04020 03810 0391 12 719915 100517 481119 861722 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13089 5113089 5113089 51 13089 5113089 5113089 51 28115 3828115 3828115 38 15025 8715025 8715025 87 000 1047 161047 161047 16 30844 0430844 0430844 04 5391 895391 895391 89 25452 1625452 1625452 16 25452 1625452 1625452 16 2545 222545 222545 22 1272 611272 611272 61 21634 3321634 3321634 33 销售收入计算表 达产期 100 损益表 达产期 100 第13年第14年第15年 193500193500209765 507 193500193500193500 4638 25 11627 26 159235 17159235 17159235 17 139706 61139706 61139706 61 13089 5113089 5113089 51 1047 161047 161047 16 5391 895391 895391 89 34264 8334264 8350530 34 300902 23335167 06385697 40 11121314 34264 8334264 8334264 8350530 34 0 2874761040 25667509 0 229174190 204619813 9850 328794 937852 6210339 51 92570 27101365 20109217 82119557 32 0 0607453710 04708943 0 036503440 028297239 2081 431613 511250 781429 87 1703 8071183317 31867 4568 102825997 971867 第11年第12年第13年第14年第15年 20245 0420245 0420245 0420245 0420245 04 8062 58062 58062 58062 58062 5 10477 0610477 0610477 0610477 0610477 06 1854 721854 721854 72185