西软X5版本之审核（200604修订版）.doc

1 帐务审核帐务审核 2 第一节第一节消费帐管理消费帐管理 2 1 1 消费帐查询 2 1 2 消费帐主单 3 1 2 1 消费帐主单窗口 3 1 2 2 新建消费帐 3 1 2 3 帐务处理 4 第二节第二节 应收帐管理应收帐管理 4 2 1 应收帐户查询 4 2 2 新建应收帐 5 2 3 应收帐户主单 6 2 3 1 应收帐户主单窗口 6 2 3 2 应收帐与档案 7 2 3 3 帐务处理 7 2 3 3 1 应收帐务主单 7 2 3 3 2 定金输入及定金单打印 8 2 3 3 3 信用卡操作 9 2 3 3 4 入帐 11 2 3 3 5 调整 11 2 3 3 6 转帐 12 2 3 3 7 压缩 13 2 3 3 8 争议 14 2 3 3 9 选帐 14 2 3 3 10 帐单 15 2 3 3 11 清户 17 2 3 3 12 核销 18 2 3 3 13 核销历史 22 2 4 审核应收帐 27 2 5 信用卡 28 2 6 应收帐务查询 29 第三节第三节 夜间稽核夜间稽核 30 3 1 夜审系统操作步骤 30 3 2 房租审核及入帐 34 3 3 费用审核 34 第四节第四节 报表报表 35 4 1 催帐报表 35 4 2 帐龄报表 35 4 3 稽核报表 37 4 4 报表专家 37 2 帐务审核帐务审核 第一节第一节 消费帐管理消费帐管理 消费帐即宾馆工作帐 可用于输入没有使用电脑的收银点的现金收入 收银点每天营 业结束后 可把现金收入在总台输入该账号 再用部分结账结掉该费用 本日的该收银点 的营业收入就可反映在总报表上了 这样的收银点如 美容室 洗衣房 楼面电话等 消费帐也可以用于记录酒店内部的各种费用开支 如内部长话费 在电话计费模块定 义自动转账 会议室 宴请客人费等 每一个部门均可有一个固定帐号 1 11 1 消费帐查询消费帐查询 执行审核审核 消费帐管理消费帐管理 打开如下窗口 该窗口默认显示所有消费帐列表 包括有效 的 结帐的 挂帐的等 系统用一个字母表示消费帐的状态 同宾客帐务 状状 态态含含 义义 I有效 O本日结帐 S临时挂帐 D昨日结帐 表 图 3 功能按钮介绍功能按钮介绍 窗口右边是常用功能快捷按钮 大多是跟帐务相关的 只需单击这些按钮或使用按钮 前的快捷键 如 1 2 等 就可使用相关功能 介绍如下 新 建 新建一消费帐主单 联 房 打开 联房设置 窗口 增删联房 主 单 打开消费帐主单 可修改主单信息 入 帐 打开 入帐 窗口 可快速入帐 固定支出 打开 固定支出 窗口 可增删固定支出 帐务处理 打开帐务主单 可进行帐务处理 允许记帐 打开 定义允许记帐费用 窗口 可选择设置允许记帐费用 定义帐户 打开 定义帐户 窗口 可增删子帐户 打印帐单 打开 单据打印 窗口 可打印各类已经设置好的单据 查询查询 右上角 按 Alt A 快速查询 输入查询条件 回车 显示查询结果 右下角 组合查询 快捷键是 CTRL SHIFT Z 系统弹出 宾客查询组合条件 窗 口 可以进行相关查询 1 21 2 消费帐主单消费帐主单 1 2 11 2 1 消费帐主单窗口消费帐主单窗口 消费帐管理 窗口 双击某记录 打开如下窗口 4 图 1 2 21 2 2 新建消费帐新建消费帐 操作步骤操作步骤 1 消费帐管理 窗口 单击 新建 打开新建消费帐主单 整个窗口类似与后 面讲到的 AR 帐主单 2 输入 名称 选择 类别 来源 市场 输入 担保人 担保单位 等信息 3 单击 存盘 或按 CTRL S 系统自动生成消费帐号 1 2 31 2 3 帐务处理帐务处理 需要处理消费帐帐务时 消费帐主单下 单击 帐务处理 打开帐务主单 消费帐 处理同前台帐务处理 请参见 前台收银 说明 5 图 第二节第二节 应收帐管理应收帐管理 2 12 1 应收帐户查询应收帐户查询 执行审核审核 应收帐户管理应收帐户管理 打开 AR 应收帐户管理 窗口 系统默认显示所有 AR 帐 户 6 图 功能按钮介绍功能按钮介绍 窗口右边是常用功能快捷按钮 大多是跟帐务相关的 只需单击这些按 钮或使用按钮前的快捷键 如 1 2 等 就可使用相关功能 介绍如下 新 建 新建 AR 帐主单 帐务处理 打开帐务主单 可进行帐务处理 入 帐 打开 入帐 窗口 可快速入帐 主 单 打开应收帐主单 可修改主单信息 档 案 打开 档案 窗口 可查阅相关信息 允许记帐 打开 定义允许记帐费用 窗口 可选择设置允许记帐费用 定义帐户 打开 定义帐户 窗口 可增删子帐户 联 房 打开 联房设置 窗口 增删联房 催 帐 信 打开 催帐信 窗口 可打印已经设置好的催帐信 对 帐 单 打开 对帐单 窗口 可打印已经设置好的对帐单 查询查询 右上角 快速查询 快捷键是 ALT A 输入查询条件 回车 显示查询结果 可以输 入的常用条件 帐户名 帐户名中的一部分 帐号等 右下角 组合查询 快捷键是 CTRL SHIFT Z 系统弹出 应收账户查询组合条件 窗口 可以进行相关查询 2 22 2 新建应收帐新建应收帐 操作步骤操作步骤 7 1 AR 应收帐户管理 窗口 单击右 新建 按钮 打开新建 AR 帐主单 2 输入 名称 选择 类别 等级 输入其他相关信息 3 单击 存盘 或按 CTRL S 系统自动生成 AR 帐号 注意注意 等级 若是有限额 可设置限额 执行帐务帐务 信用信用 可录入限额 2 32 3 应收帐户主单应收帐户主单 2 3 12 3 1 应收帐户主单窗口应收帐户主单窗口 AR 应收帐户管理 窗口 单击右 主单 按钮 打开 AR 帐主单 如下图所示 图 类别 应收帐户类别 是酒店对应收帐的一种分类 一般分两大类 应收帐和信 用卡 应收帐包括公司 旅行社以及员工帐等 信用卡包括国内卡和国外卡 应收帐是一 般意义上的挂帐 即单位与酒店签订挂帐协议 可以先消费后结帐 一般月结 这些费用 由各个营业点在结帐时通过 转 AR 的结帐方式到相关的 AR 帐户下 而信用卡的产生是 各个营业点一旦用信用卡结帐 该笔费用就自动生成到相关的信用卡 AR 帐户下 每种信用 卡对应一个 AR 帐户 酒店可凭借信用卡 AR 帐户与银行对帐 注意注意 如建立信用卡 AR 帐 除在前台系统中新建帐户之外 必须在维护系统中相应 位置与信用卡 AR 帐进行关联 此时方可用相关的信用卡结帐 等级 一般分两等 有消费限额和无消费限额 若选择有消费限额 前台转帐至 8 该应收帐时 系统将根据 信用限额 中的金额 判断是否能继续转帐 若判断结果 目标转帐费用 已有帐务 信用限额 则系统将提示 ARxxxxx 超过消费限额 请与财务联系 图 2 3 22 3 2 应收帐与档案应收帐与档案 不管是公司 旅行社还是订房中心 档案的附加信息中都包含一个信息 就是应收帐 号 系统中一个单位可对应两个应收帐号 如下图所示 财务部门建立应收帐后 相关授 权部门可在档案主单下 执行 AR 帐号帐号 调整调整 选择对应的 AR 帐号或新建 AR 帐号 使 其显示如下 图 2 3 32 3 3 帐务处理帐务处理 2 3 3 12 3 3 1 应收帐务主单应收帐务主单 AR 应收帐户管理 窗口 双击打开应收帐务主单 如下图所示 9 图 帐务主单可分成四个部分加以说明 左上 右上 中间 底行 左上 显示帐户 右上 显示 AR 帐户基本信息 中间 默认显示有效帐务明细 要求明确每条帐务所包含的信息 其中帐务前带有标记的 为未经审核的 AR 帐 未经审核的 AR 帐无法对其进行帐务处理 底行 重要信息区 灰色显示表示未定义 亮色显示需引起重视 表示有定义信息 2 3 3 22 3 3 2 定金输入及定金单打印定金输入及定金单打印 操作步骤操作步骤 1 帐务主单下 单击工具栏上 入帐 按钮 弹出 入帐 窗口 10 图 2 姓名 处输入姓名 代码 处输入人民币现金在系统中的代码 金额 处输 入数量 3 输入 单号 等信息 单击 入帐 系统默认打印定金单 操作员可根据实际情况选择 有些酒店的定金单由收银员手工 填写 2 3 3 32 3 3 3 信用卡操作信用卡操作 信用卡操作包括正确操作押卡 取消无效押卡 押卡 操作步骤操作步骤 1 帐务主单下 执行其他其他 信用信用 打开 信用授权明细 窗口 2 选择 项目 即信用卡类型 录入 授权额 卡号 授权号 水单号 等 3 单击 确定 信用授权明细窗口显示有效压卡记录 11 图 4 主单 付款方式 信用限额 显示相应信息 图 注意注意 系统有信用卡号校验功能 一旦输入错误 系统将提示操作员 12 图 取消押卡 操作步骤操作步骤 1 帐务主单下 按 F3 打开 信用授权明细 窗口 系统默认显示有效的押卡记 录 2 双击目标押卡记录 弹出确认窗口 是否确信将当前记录作废 单击 是 Y 取消成功 图 注意注意 单击信用授权明细窗口左下角多选框 即可显示所有信用卡记录 包括已经 取消的记录 2 3 3 42 3 3 4 入帐入帐 应收帐户的费用一般由其他营业点转移过来 但也会存在直接在应收帐户下录入费用 的情况 录入费用的方式与录入定金相同 只是 代码 处输入的是酒店营业项目的代码 AR 帐中由入帐产生的帐目在 Tag 处显示为 A 13 2 3 3 52 3 3 5 调整调整 调整功能一般用于修改帐务 输入折扣 或调整错误的入帐 操作步骤 操作步骤 1 帐务主单下 选中要调整的项目 单击 调整 打开调整窗口 2 代码 处输入费用代码 若是 Rebate 请输入 Rebate 代码 并输入 Rebate 的 原因 3 金额 处输入金额 单击 入帐 即可 4 如原先入帐人民币现金 1000 元 调整时输入 1000 则该项目在有效帐目中 消失 如输入 300 则有效帐目中该项目金额修改为 1300 其他营业项目操作也是如此 注意注意 对相关帐目所做的调整在双击打开该帐目查看 Activity 时可以找到 2 3 3 62 3 3 6 转帐转帐 用于把应收帐务从一个帐户转到另外一个帐户 操作步骤 操作步骤 1 帐务主单下 选择目标帐目 注意注意 选择记录的方式 连选 单击选择第一条目标记录 按住 SHIFT 键 单 击最后一条目标记录 间隔多选 单击选择第一条目标记录 按住 CTRL 键 单击其 他目标记录 2 单击 转帐 弹出转帐窗口 14 3 若是所有选择费用都转到对方帐户 则直接进行 4 的操作 若只是转所选帐 目中的部分 可在 转帐 中输入要转的金额 4 帐号处输入目标帐号 回车 系统自动与当前宾客匹配 弹出查询结果窗口 或按 F1 打开帐号查询帮助 输入条件选择相应的帐户 5 单击选择目标帐户 单击 确定 帐户 处显示目标帐户名 6 单击 确定 所选帐务自动转至目标帐户 注意注意 若部分转帐时 系统将自动将某笔费用拆分成两笔 如为其他帐户转来的帐 在 Tag 中显示为 T 摘要 中显示从何处转来的说明 2 3 3 72 3 3 7 压缩压缩 用于将几笔帐压缩成一笔 同时可以选定压缩后的营业代码 操作步骤操作步骤 1 选中要压缩的记录 单击 压缩 弹出压缩窗口 2 选择压缩后的营业代码 点击 压缩 后帐目显示为一条 15 3 如压缩后要求恢复 双击打开压缩的记录 点击 解压 即可 注意注意 压缩时必须在 备注 处输入原因 被压缩的帐目在 Tag 处显示为 Z 2 3 3 82 3 3 8 争议争议 运用在对某项记录有争议时 其作用相当于备注 操作步骤操作步骤 1 选中要填写争议的帐目 执行明细帐目明细帐目 争议争议 打开 修改应收帐目 窗口 图 2 此时可修改该记录的姓名 在 争议金额 处输入争议金额 注意注意 输入争议金额后 在明细帐目记录中 争议 一栏会有金额显示 但对后期核销并不产生任何影响 2 3 3 92 3 3 9 选帐选帐 方法一 连选 单击选择第一条目标记录 按住 SHIFT 键 单击最后一条目标记录 间隔多选 单击选择第一条目标记录 按住 CTRL 键 单击其他目标记录 方法二 使用选帐功能 操作步骤 1 帐务主单下 单击 选帐 打开选帐窗口 16 图 2 该窗口左边显示费用列表 右边是选帐可使用的条件 可选帐的条件有 帐 号 日期 房号 等 输入条件 3 单击 确定 帐务主单目标帐务被选中 注意注意 被选中的帐目在帐目前有的标记 2 3 3 102 3 3 10 帐单帐单 操作步骤 操作步骤 1 选择目标 单击 帐单 弹出 帐单打印 窗口 17 图 2 如要直接打印 则单击 确定 即可 3 如要进行帐单的调整和预览 则选择 预览 点击 确定 打开帐单 18 图 4 在明细条目位置双击 即可打开 明细修改 的窗口 图 5 修改完点击 预览 可看到帐单打印出来的样子 点击 打印 即可 注意注意 帐单打印必须选定相应帐目 如不选定 则系统自动默认打印当前光标停留 的帐目 2 3 3 112 3 3 11 清户清户 此功能用于该 AR 帐公司与酒店解除挂帐协议后将 AR 帐户由有效转为历史 操作步骤 操作步骤 1 点击 清户 系统提示 图 2 选择 是 Y 则该帐户状态变成 O 其功能类似于宾客退房 注意注意 清户的前提为该帐户余额为 0 19 2 3 3 122 3 3 12 核销核销 核销类似于宾客帐中的结帐功能 收款核销 操作步骤操作步骤 情况一 在没有定金的情况下 1 选中要核销的帐目 点击 核销 弹出 核销 窗口 图 窗口上半部分显示要核销的金额 下半部分显示付款金额 此时没有显示 2 点击 付款 打开 入帐 窗口 图 20 3 在 代码 选择相应的付费方式 金额由系统根据核销金额自动生成 点击 入帐 此时消费和付款金额相等 图 4 点击 核销 核销完后该帐务在有效帐目中消失 要查询此条记录须执行文文 件件 所有项目所有项目 情况二 用定金核销费用 1 选中定金和要核销的帐目 点击 核销 此时系统会自动寻求消费和定金的 相等值 如消费额大于定金 则系统会将核销的金额自动认定为与定金一样 21 图 此时如要核销所有的消费额 则将核销额修改成与消费额一样 然后单击 付款 则系统会自动将不足的金额体现在入帐窗口中 图 代码 处选择付费方式 点击 入帐 此时消费和付款金额相等 点击 核销 即可 22 图 2 如消费额小于定金 则系统会自动从定金中扣除消费额 图 此时点击 核销 即可 在帐目明细中 共有 消费 已核销 付款 余额 等项目显示该帐目当前的情况 23 图 2 3 3 132 3 3 13 核销历史核销历史 用于查找错误的核销记录 对其进行补救 操作步骤 操作步骤 1 执行帐务处理帐务处理 核销历史核销历史 打开 历史核销记录 窗口 图 2 选择要修改的核销记录 单击打开 核销明细 窗口 24 图 3 点击 撤除核销 则之前核销的帐务恢复 但之前核销时的收款方式和金额 仍显示在有效帐目中 此时要用调整功能将之前的付费方式取消 重新进行核销 2 3 42 3 4 帐务处理实例帐务处理实例 实例实例 AR 帐户杭州西软 当前有两笔前台转来的客人帐务 押现金 2000 元 入帐 1 手工输入房费 500 2 商务中心复印 55 要求 1 实际为商务中心复印 50 请修改 2 用 2000 的押金核销 手工输入房费 3 商务中心复印 用长城卡核销 客人现场刷 操作步骤操作步骤 1 应收帐户管理列表下 按 Alt A 输入帐户名称 回车 系统显示 AR 帐户 杭州西软 的帐务主单 25 图 2 单击 入帐 打开 入帐 窗口 代码 处选择人民币现金在系统中的代码 金额 处输入 2000 点击 入帐 图 3 重复 2 将其他两笔费用入帐 4 选中商务中心复印的帐目 单击 调整 打开调整窗口 代码 处选择 调 整商务中心复印 理由 处选择同意人 金额 处输入 5 单击 入帐 26 图 5 此时该帐目自动修改为 商务中心复印 50 元 图 6 选中 手工输入房费 500 和 人民币现金 2000 的帐目 单击 核销 打 开 核销 窗口 图 27 7 单击 核销 则该笔费用核销完毕 要查看核销的记录 执行文件文件 所有帐所有帐 目目 8 选中商务中心复印的帐目 单击 核销 打开核销窗口 图 9 单击 付款 打开 入帐 窗口 代码 处选择长城卡在系统中的代码 金额 处系统已自动将费用体现 单击 入帐 图 10 此时 核销 窗口上下费用一致 单击 核销 28 图 2 42 4 审核应收帐审核应收帐 执行审核审核 审核应收帐审核应收帐 打开 审核应收帐 窗口 系统显示所有未经审核的应收帐 各个营业点每天转到相应 AR 帐户的费用都需要经过审核确认之后才能对其进行帐务处理 29 图 操作步骤 操作步骤 1 双击打开选中帐目 图 2 选择审核后 AR 帐的显示模式 点击 确认 30 3 如要批量审核 则选中所要确认的帐目 点击 审核确认 注意注意 当天的应收帐只有在夜审之后才能审核确认 窗口右边是常用功能快捷按钮 跟帐务相关 具体的使用相关说明中将一一列举 此 处先简单介绍一下 修 改 单击 可修改客人姓名和争议金额 帐 单 单击 可打印选中帐目的帐单 主 单 单击 打开该 AR 帐户的主单 帐务处理 单击 打开该 AR 帐户的帐务主单 调 整 单击 可对选中帐目进行调整 Activity 单击 可查看该帐目的操作记录 审核确认 单击 可对选中帐目进行确认 2 52 5 信用卡信用卡 各个营业点每天用不同的信用卡结帐后 相关费用会自动进入相应的信用卡 AR 帐户 这些费用也需要经过审核确认之后才能对其进行帐务处理 执行审核审核 信用卡信用卡 打开 审核信用卡 窗口 窗口上方显示未经审核的信用卡 AR 帐 下方为信用卡选择时的辅助功能 包括 刷卡行 信用卡 起始日期 截至日 期 图 操作步骤 操作步骤 1 选择要审核的帐目 在帐目前点击选中 即看到帐目前有显示表示该帐目已 被选中 点击 确认 2 如不选中任何帐目 则系统默认确认所有帐目 点击 确认 即可 31 注意注意 当天的信用卡帐目只有在夜审之后才能显示并审核确认 2 62 6 应收帐务查询应收帐务查询 应收帐务查询功能提供的是应收帐务信息的综合处理 它可以根据各种不同的条件来 查询 输入的条件越多 查询的结果越精确 由于其中的选项较多 所以它可以完成非常 复杂的查询 执行审核审核 应收帐务查询应收帐务查询 打开 应收帐务查询 窗口 输入查询条件 单击 确定 即显示查询结果 查询条件分 明细帐 和 Activity 明细帐显示未处理的有效帐目 Activity 则显示所有的帐目 包括已核销或调整的帐目 图 明细帐查询条件明细帐查询条件 数 据 源 数据源 系统提供多种数据源 分上日 本日 所有和有效 营业日期 在数据源选择所有或有效帐务时 要选择相应的营业日期 用 户 工号 用于输入查询对象的工号 如要查询操作员 FOX 的费用 则在 此输入 FOX 系统默认为空白 表示选择所有操作员 班 别 班别 用于限制查询班次 可以是早班 中班等 系统默认为 所有 房 号 用于查询某个房间的帐务 帐 号 若只需查询某个帐号的帐务 在此输入帐号即可 客人名称 用于查询某个客人的帐务 营业项目 可选择多个营业项目进行查询 32 第三节第三节 夜间稽核夜间稽核 酒店在一天的营业过程中 进行着各种各样的营业活动 同时也在电脑中记录了各项 交易 在酒店的一天营业结束后 对所有发生的交易进行审核 调整 汇总以及统计产生 各级部门人员所需的报表 并为下一天的营业做好准备 这就是夜间稽核要做的事情 具 体的工作如核对房态 核对房价 审核各营业点的帐务等 3 13 1 夜审系统操作步骤夜审系统操作步骤 简单讲 在电脑上完成夜间稽核主要可以分三步 房租预审及入帐 夜间稽核和报表 打印 1 房租预审及入帐 2 稽核 夜间稽核是一个自动的过程 完成本日营业数据的汇总 统计 日终各 类系统数据的更新和转储 并生成各种报表 3 打印报表 4 新到客人房租预审及入帐 操作步骤操作步骤 1 执行审核审核 夜间稽核夜间稽核 打开 夜间稽核 窗口 如下图所示 该窗口列举稽核 之前的系统已经设置好的审核步骤 酒店也可根据财务需要请工程师增设相关步骤 图 2 单击 开始 首先弹出 缺失市场码 来源客人一览表 补充完后 单击 下一步 即可按照定义好的步骤审核 已退房未平帐客人列表 33 图 3 按照 2 的方法 依次完成各审核项目 到 房租预审及入帐 处 窗口如下 图所示 图 审核房租后 执行 房租入帐 弹出房租入帐报表 房租预审及入帐 窗口如下图 所示 系统自动加收稽核房费完成 34 图 注意注意 上窗口底行左侧有 稽核房费 自动补入 下午加收三个选项 默认为 稽 核房费 4 到 统计报表及数据更新 处 单击 开始 弹出如下窗口 图 单击 是 Y 系统自动开始统计报表 更新数据 并显示系统进程 如下图所示 35 图 5 稽核完后 系统弹出稽核完毕窗口 单击 确定 即可 6 新到客人房租预审及入帐 新到客人指的是夜间稽核之后 早上 6 00 点 时间可根据酒店的情况具体定义 一 般为早上 6 00 之前到酒店入住的客人 这些客人的房费可由系统自动收取 一般新到 客人房租入帐 由上早班的审核人员 有些酒店由前台收银员代做 操作 房租预审及入帐 窗口下 单击选择左下角 自动补入 同时单击取消 稽核房费 使其只显示需要补入房租的宾客记录 如下图所示 再 房租入帐 即可 图 36 3 23 2 房租审核及入帐房租审核及入帐 由于房租在酒店的收入中占很大的比重 因此它的审核就显得比较重要 但是房租审 核过程却是简单的 房租审核基本流程 核对房态 对应步骤 1 2 房租预审 对应步骤 3 5 房租 入帐 对应步骤 6 7 核对房态核对房态 1 先打印或查阅本日应离店客人报表 确信无记录 否则通知前台接待员或收银 员做好续住或结帐手续 2 准备两份本日到店客人报表 一份按房号排序 一份按姓名排序 一份电脑房 态表 一份手工房态表 由管家部提供 本日到店登记单 附上换房及改房价单 分别 放好 逐一比较手工房态表和电脑房态表中房间的状态 若有错误及时处理 房租预审房租预审 3 确信做好房态核对后 做入住客人本日房租预审 入住客人本日房租预审功能用于对酒店的每位住客的房费进行预审 房租预审要在房 租入帐前做好 电脑预审完后 打出一份本日在住客人房租预审报表 4 再准备好换房单 加床单及优惠通知单 优惠人员及代码对照表 注意 接待 员优惠不用优惠单 散客团队 长包房 内外宾等有关服务费及城建费的收取标准 5 重点核对优惠人员及实际优惠比例或金额 检查城建费与服务费的收取是否与 住客类别相符 如发现有误 应及时通知前台接待更正 房租入帐房租入帐 6 该功能给酒店的每位住客自动过房费 每天必须做一次且只允许做一次 7 对于夜间稽核之后 早上 6 00 之前到的客人 一般酒店需要加收半天房费 系统建议在早上 6 00 具体时间可由酒店定 前 将该段时间内到的客人补做新到客人 房租入帐 3 33 3 费用审核费用审核 帐务审核除了审核房租收入外 还要审核各营业点的帐 如餐厅 娱乐 商务中心 商场 大堂吧 客房小吧 洗衣房等的营业帐 由于所有这些审核与房租审核类似 所以 不再详述 注意注意 1 非总台营业点帐要借贷平衡 平衡公式为 本日收入 现金收入 支票 信用卡 宾客帐 AR 帐 其中省略号表示 还有其他的种类 如餐券 款待等 2 非总台营业点明细帐应正确 即与实际相符 如把饮料输成食品 啤酒输成可 乐都会影响成本报表以及其他汇总报表 又如把长城卡输成牡丹卡等 将导致返回银行的 代理费计算错误 给总收银和核数员造成麻烦 3 非总台营业点转总台帐及转 AR 帐贷方数应与总台及 AR 帐营业点应收帐借方数 相等 4 总台及 AR 帐内部转帐也应借贷相等 5 检查所有退菜及退帐操作的合法性 37 第四节第四节 报表报表 系统提供了非常丰富的系统报表 帐务审核系统中主要分