杭州ERP易助ERP软件实施调研提纲（全模块）.doc

神州数码易助ERP调研提纲总括1. 公司的组织架构，各部门主要职责2. 公司各办事处，工厂的地理分布3 公司目前使用的电脑系统及其功能范围工程部门1. 工程部的组织结构，责任范围（零件编码，产品结构，工艺流程）2. 公司目前所有的物料是否都有编码，编码原则，编码长度3. 产品有多少种？半成品？原材料？辅助材料？各种分类如何？4. 新材料、新产品编码制定的流程，由谁负责？5. 试制新产品的BOM是否单独管理？如何管理？6. 同一材料由不同供应商供应的是否区分编码？编码原则？7. 有无料件认可？流程？8. 公司是否有完整的多级产品结构（包括包装物），或只是物料清单9. 产品结构的层次，BOM的断阶（半成品的确认）原则？10. BOM组成用量中是否有考虑损耗率，生/失效日期管理？11. 是否有原材料替代的情况，安排采购计划时是否考虑替代材料12. 是否有产品的标准工艺？标准加工工时？标准成本？ 13. 是否有对工作中心的划分，划分原则14. 是否定义生产批量及制造提前期，如何计算（定义标准）15. 是否有外协工序18生产工艺变更流程（提出/批准/变更），是否频繁19存在的问题销售部门1. 销售部门的组织结构，责任范围（市场预测、报价、接单、订单跟踪、开票、催款）。2. 国内客户？ 家，经常往来： 家；国外客户？ 家，经常往来： 家，3. 定单交期？最短 天，最长 天，平均 天，紧急订单月 张4. 销售接单的整个流程，每一步的处理依据、单据流转、结果。5. 销售产品是否有价格表，价格的制定，控制和审核处理。价格是否固定？是否有季节性调价？价格是否含税？6. 现在是否有客户编码，如果有，编码原则及编码长度。销售部门的客户编码是否与财务部门的一致？7. 客户是否分类（类型、区域），是否有销售渠道之分？8. 一个客户与一个销售员联系还是与多个销售员联系？9. 客户有几种付款方式？10. 客户是否有信贷额度，谁指定，如何控制？11. 一个客户是否有多个发货物地址？12. 订单是依据什么开具的客户的合同，客户的电话、传真？公司有否统一的订单合同格式13. 有否订单确认的步骤，要求是什么，客户订单确认后再变动的可能性及处理流程？14. 目前的销售订单是否有编码，如果有，编码长度是几位？15. 销售订单上是否用客户的物料代码，单号？16. 例外单（紧急定单）的处理流程。17. 是否允许分批发货。18. 发票由谁开，何时开，开票的依据，发票与发货的关系。19. 退货的处理流程退货，换货，是否入库，是否开红冲发票或只是调整应收帐，退货单的审批、传递、入帐过程。20. 是否有配套销售，赠品销售，样品销售。如果有，如何处理？21. 是否有销售报价，报价的有效期限。销售报价的业务流程。22. 应收款的收款谁负责，有否先预收款再发货的情况？23. 是否有销售分析要求，对客户、销售渠道、产品的分类统计要求？24. 存在的问题采购1. 采购部门的组织结构，责任范围。2. 是否有完整的供应商代码。如果有，编码原则和编码长度。3. 供应商有多少个？国外_家，国内_家，地区分布情况如何？供应商选择是否稳定？4. 一个物料是向一个供应商采购还是多个供应商采购？5. 供应商是否有分类。如何分？6. 是否有供应商执行情况评估。评估的内容？7. 是否有对采购员的定义，编码原则，负责的供应商及原材料？8. 请购管理：现行是否有请购程序 否 是 类别常备料品 耗材料件 MRP计算 请购流程：9. 采购管理：现行采购来源：请购单 产销协调 MRP计算 合约采单采购流程：10. 采购单是否有统一的号码。如果有，采购单号码的长度和规则。11. 通常多久下一张采购单。采购周期如何？12. 辅助材料和备品备件是否也需要采购单采购，是否与原材料采购有同样的流程？13. 采购变更频率： 。是否发出变更文件给厂商 是 否， 电话通知 是 否，电话通知后是否补发书面确认？ 变更的原因？变更流程？14. 采购订单的跟踪如何实现？从哪里获得采购信息？16. 采购单的价格如何确定，是否来自供应商的报价书面的，由谁认可？15. 采购收货是否按采购单收货，如果没有采购单如何处理？。16. 采购单是一次到货还是多次到货？17. 采购单的到货情况，采购材料的质量情况，采购部如何知道？18. 到货量多于定货量如何处理，尤其是国外部分，是否对多余的部分付款？19. 采购收货后是否需要检验。检验的流程。20. 如果检验不合格，是退货还是换货或只是调整应付帐。对不合格品的处理流程。21. 如果生产过程中发现原材料不合格，如何处理？22. 采购单据的传递过程。23. 采购部门如何跟踪采购单，如何知道到货情况和质量情况？24. 采购提前期一般多久？25. 原材料的订货原则。按补货点，安全库存，按单？26. 是否有外加工处理。如果有，外加工的处理流程。加工前后的物料是否使用同一个代码。27. 采购付款的时候，采购部参与审核否？28. 采购预付款的情况如何？29. 紧急定单/紧急放行的处理流程？30. 是否有采购分析要求，对供应商、采购类型、材料的分类统计要求？31. 存在的问题物流部门1 物流部门的组织结构，责任范围。2 物流部门是否有记帐和发货的人员划分？3 物流部门的记帐流程。4 公司目前有多少个仓库，其中多少个原料库，多少个成品库，多少个车间库及其他仓库的设置。5 公司目前有多少种原材料，成品和半成品，多少种辅助材料。6 材料需求如何计算？人工计算 MRP计算 安全存量 依订单需求 其他7 材料入库的流程。8 车间领料的流程？是仓库送料还是车间领料。9 车间退料，补料的流程。10 内部领用，如试制品，样品，赠品的出入库流程。11 销售发货的流程。12 采购退货的流程。13 内部移仓的流程。14 仓储部门的盘点方式、周期和流程。15 盘点后帐实相符程度如何? 数量 % 成本 %存货周转：无 有 当前成品周转率 原料周转率 16 目前是否有原料的ABC分类管理制度。17 是否进行呆滞料分析？判定的原则是什么？18 报废的处理流程。提出报废的申请部门，审批人员，和报废后的处理。19 仓库内部的库存调整，类型方式和流程20 库存交易记录情况: 实时记录 每天记录 每周记录 是否对不同物料区别对待21 目前有哪些库存统计分析报表22 存在的问题计划1. 计划部门的组织结构，责任范围。2. 计划的层次（年度、季度、月度、周计划），各计划的制定参考依据3. 是否有滚动的中长期销售/主生产计划，计划的周期和流程。4. 是否有销售预测。销售预测由客户给出还是自己算出。销售预测的准确性。预测更改的频繁性5. 是否定义安全库存、补货点6. 有无对半成品做主生产计划7. 生产计划如何制定，周期多长。是否有计划例会。8. 生产计划制定过程中是否考虑资源能力和生产能力。如何平衡各生产线的能力。9. 哪些部门或工作中心需做能力负荷计划10. 如何根据生产计划进行主要瓶颈资源的能力评估(包括：设备、人力及模具)及调整11. 车间是否分班次及是否有车间日历12. 如何根据主生产计划来确定、下达半成品、零部件的加工单13. 计划部门是如何 结合库存，查询、了解生产计划的执行情况，以便安排以后工作。14. 是否每天检查生产状况，在每周的生产调度会上对生产进行协调15. 目前是否有MRP。物料采购是否根据MRP的结果执行。MRP的展望周期及执行周期。16. 考虑哪些物料的计划需要用MRP来管理，他们分别是独立需求、相关需求，自制还是采购17. 各物料自制、采购的定货原则怎样18. 如有替代的产品结构或替代材料，有谁来决定使用并安排计划19. 紧急定单的处理20. 生产计划变动的处理。21. 外协的生产计划怎样？外协的发料如何处理？22. 存在的问题生产1. 生产部门的组织结构，责任范围。2. 目前加工单是否通常由手工下达，如何制定，生产周期多长，与计划关系如何3. 加工单的产品结构和工艺流程是怎么来的，经常变动否，经常使用替代吗？4. 下达加工单时，是否并不知道物料的短缺情况5. 物料是否按加工单发放，有没有不需跟踪至加工单的材料6. 加工单的领料处理流程是怎样的？ 7. 对加工单超耗料是否有控制，如何控制8. 是否有车间材料，如何处理。9. 是否使用替代物料，情况怎样10. 查询物料的短缺及供应情况是由哪个部门，如何执行的？11. 缺料大体分哪几种情况，出现的原因分别是什么，目前公司在解决缺料现象主要采取什么方式和策略12. 生产缺料与库存和采购的关系分别怎样处理13. 缺料的发生与外协的发生有无直接关系14. 是否有班次定义及车间日历15. 车间如何记录工序的完工情况，返工情况，废品情况，工时的消耗16. 车间有无工时定额17. 怎样跟踪加工单的执行状态18. 完工后车间收货还是仓库收货。19. 废品有没有指定到具体的加工单中20. 车间库存和在制品的跟踪是有哪个部门负责的，与财务核算成本的接口怎么处理21. 成本的核算是否按订单累计用料和人工或按周期结算22. 存在的问题总帐1. 财务部门的组织结构与分工2. 是否有独立核算部门？有几个会计单位？是否要合并报表？3. 设置会计期间的惯例，公司会计制度制定的会计期间的起止日期4. 月底关帐和年底关帐的作业流程，及目前关帐所需时间5. 公司有那些会计报表，编报报表的政策和流程6. 公司采用什么货币为记帐本位币7. 公司采用什么汇率记录当月的外币帐8. 公司对存货的会计分类9. 公司是否对各部门分别核算其成本费用，部门如何划分10. 公司有哪些种类的记帐凭证11. 各种记帐凭证的编码方法12. 费用分摊是否有固定的分摊比率？有哪些？13. 是否有预算？多久做一次？14. 存在的问题成本1 成本模式？标准成本 实际成本(分批成本 分步成本 混合成本)2 制造费用分摊方式？3 人工成本如何计算？ 4 成本累算方式？月加权平均 标准成本 其他( )5 料工费是否分离？直接材料 %，直接人工， %，制造费用： %，加工费用 %6 是否进行工单成本计算？如何计算7 是否进行成本分析？（标准实际等）如何分析？8 新材料新产品的成本如何定，由谁制定9 成本计算或调整的频率10 存在的问题应收帐1. 应收帐处理流程，财务部门与销售部门的单据传递。2. 是否对客户进行信用额度控制？如何控制？信用的组成？ 3. 客户应收帐款的结算方式？随货发票 月结发票（ 日）BY 客户（ 日、 日、 日）4. 是否销售出货和退货与应收帐款一一对应？如何对应？是否是自动生成？是否经常有差异？5. 否有其他应收帐款？类别？6. 退货红票政策，退货后的AR处理7. 是否有预收？如何处理8. 收款方式？处理流程9. 是否有应收应付帐款对冲的客户？如何处理10. 是否有月底外汇评估？如何处理11. 是否要打印客户对帐单，何时打印12. 是否进行应收帐龄分析？如何分析？13. 对过期帐款如何处理？如何计提坏帐14. 存在的问题应付帐款1. 应付帐处理流程，财务部门与采购部门单据的传递。2. 是否有先收发票后入库情况：对物料采购暂估入库的手续和计价原则3. 应付帐款的结算方式？随货发票 月结发票（ 日）4. 是否有其他应付？类别？5. 有几种付款方式及付款形式（现金/支票/汇票/期票）6. 付款的流程7. 付款周期如何控制？是否已有规章制度？8. 是否要有对帐单9. 有无预付款？预付款政策及流