年产2万吨无毒高效增塑剂环氧大豆油生产线建设项目可行性研报告(DOC_85页)

1 年产 2 万吨无毒高效增塑剂环氧大豆油生产线建设项目 可行性研报告 目 录 1.1 概 述 . 7 1.1.1 项目名称、主办单位、企业性质及法人 . 7 1.1.2 可行性研究报告编制的依据和原则 . 7 1.1.3 项目提出的背景、投资必要性和经济意义 . 8 1.1.4 研究范围 . 11 1.2 研究结论 . 11 1.2.1 研究的简要综合结论 . 11 1.2.2 项目主要技术经济指标 . 12 2 市场 分析 . 15 2.1 国内、外市场情况预测 . 15 2.1.1 产品品种、规格、质量标准和用途 . 15 2.1.2 市场预测 . 16 2.2 产品价格分析 . 18 2.2.1 产品价格的稳定性及变化趋势预测 . 18 2.2.2 产品价格确定原则和意见 . 19 2.3 产品营销策略 . 19 3 产品方案及生产规模 . 21 3.1 产品方案 . 21 3.1.1 产品方案确定原则 . 21 3.1.2 产品方案确定 . 21 3.2 生产规模 . 22 3.2.1 生产规模确定原则 . 22 3.2.2 生产规模确定 . 22 3.2.3 产品及副产品品种、数量和质量指标 . 22 2 4 工艺技术方案 . 23 4.1 工艺技术方案的选择 . 23 4.1.1 工艺路线确定的原则和依据 . 23 4.1.2 工艺比较 . 23 4.2 工艺流程和消耗定额 . 25 4.2.1 工艺流程 . 25 4.3 自控技术方案 . 26 4.3.1 自控水平和主要控制方案 . 26 4.3.2 仪表类型的选择 . 26 4.3.3 主要关键仪表选择 . 27 4.4 主要设备的选择 . 27 4.4.1 设备选择原则 . 27 4.4.2 项目主要设备 . 28 5 原辅材料及燃料的供应 . 30 5.1 主要原、辅材料 . 30 5.2 燃料及动力 . 30 6 建厂条件和厂址方案 . 31 6.1 建厂条件 . 31 6.1.1 厂址地理位置 . 31 6.1.2 地形地貌、地震裂度和水文地质概况 . 31 6.1.3 气候与气象 . 32 6.1.4 社会环境 . 32 6.2 厂址方案 . 33 6.2.1 厂址方案 . 33 6.2.2 推荐厂址理由 . 33 7 公用工程和辅助设施方案 . 34 7.1 总图运输 . 34 7.1.1 总平面布置 . 34 7.1.2 工厂运输 . 36 3 7.1.3 工厂防护设施 . 36 7.2 给排水 . 36 7.2.1 设计依据 . 36 7.2.2 工厂给水 . 37 7.2.3 工厂排水 . 37 7.3 供 电 . 38 7.3.1 全厂供电 . 38 7.3.2 电 讯 . 40 7.4 采暖通风及空气调节 . 40 7.5.1 采 暖 . 40 7.5.2 通 风 . 40 7.5 土建工程 . 41 7.6.1 建筑设计依据 . 41 7.6.2 土建设计说明 . 41 7.6.3 结构设计规定 . 41 7.6.4 主要土建工程 . 42 8 节 能 . 44 9 环境保护 . 46 9.1 厂址与环境现状 . 46 9.1.1 厂址的地理位置和自然条件 . 46 9.1.2 厂址环境现状与分析 . 47 9.2 执行的环境质量标准及排放标准 . 48 9.3 建设 项目的主要污染源及污染物 . 48 9.3.1 废水 . 48 9.3.2 废气 . 48 9.3.3 固体废物 . 49 9.3.4 噪声 . 49 9.4 “三废 ”及噪声的处理技术与措施 . 49 9.4.1 废水处理 . 49 4 9.4.2 废气处理 . 49 9.4.3 固体废物处理 . 49 9.4.4 噪声防治 . 50 9.5 环境保护投资费用 . 50 10 劳动保护与安全卫生 . 51 10.1 劳动保护与安全卫生 . 51 10.1.1 设计依据 . 51 10.1.2 建设项目生产过程中职业危害因素的分析 . 51 10.1.3 危险化学品特性 . 56 10.1.4 安全卫生防护的措施 . 63 10.2 消 防 . 66 10.2.1 设计依据 . 66 10.2.2 企业消防现状 . 66 10.2.3 工程火灾危险性类别 . 66 10.2.4 消防设施和措施 . 66 10.3 劳动保护设施及消防费用 . 68 11 工厂组织和劳动定员 . 69 11.1 工厂体制及组织机构 . 69 11.2 生产班制和定员 . 69 11.2.1 企业工作制度 . 69 11.2.2 劳动定员和人员培训 . 69 11.3 人员的来源和培训 . 70 11.3.1 工人、技术人员和管理人员的来源 . 70 11.3.2 人员培训计划 . 70 12 项目实施规划 . 71 13 投资估算与资金筹措 . 72 13.1 投资估算 . 72 13.1.1 投资估算编制的依据和说明 . 72 13.1.2 固定资产投资估算 . 72 5 13.1.3 固定资产投资方向调节税估算 . 73 13.1.4 流动资金估算 . 73 13.1.5 工程总投资 . 74 13.2 资金筹措 . 74 13.2.1 资金来源 . 74 13.2.2 投资计划 . 74 14 财务和经济评价 . 76 14.1 产品成本和费用估算 . 76 14.1.1 成本与费用估算依据及说明 . 76 14.1.2 生产成本和费用估算 . 76 14.2 财务评价 . 77 14.2.1 产品销售收入和销售税金及附加估算 . 77 14.2.2 财务盈利能力分析 . 77 14.2.3 财务现金流量和资金来源运用分析 . 77 14.2.4 资产负债分析 . 78 14.2.5 不确定性分析 . 78 14.3 财务和经济评价结论 . 80 15 风险分析 . 82 15.1 主要风险因素 . 82 15.1.1 经营风险 . 82 15.1.2 管理风险 . 82 15.1.3 财务风险 . 83 15.2 主要对策 . 83 15.2.1 经营风险之对策 . 83 15.2.2 管理风险的对策 . 84 附表： 辅助报表 1 固定资产投资估算表 辅助报表 2 流动资金估算表 辅助报表 3 投资计划与资金筹措表 6 辅助报表 4 产品销售收入和销售税金及附加估算表 辅助报表 5 原辅材料及燃料动力费用估算表 辅助报表 6 固定资产 折旧估算表 辅助报表 7 无形资产及递延资产摊销估算表 辅助报表 8 总成本费用估算表 基本报表 1 资金来源与运用表 基本报表 2 损益表 基本报表 3-1 现金流量表（全部投资） 基本报表 3-2 现金流量表（自有资金） 基本报表 4 资产负债表 附图一： 项目地理位置图 附图二： 项目总平面布置图 7 1 总 论 1.1 概 述 1.1.1 项目名称、主办单位、企业性质及法人 项目名称： 年产 2 万吨无毒高效增塑剂环氧大豆油生产线建设项目 单位名称： 公司 企业性质： 有限责任公司 建设地点：江苏省 经济开发区 法人代表：孙月柏 1.1.2 可行性研究报告编制的依据和原则 1.1.2.1 编制依据 （ 1）技术服务合同书； （ 2） 有限公司 提供的有关装置建设的基础资料及建设要求。 1.1.2.2 编制原则 可行性研究的深度执行原化学工业部化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定（修订本）化计发（ 1997） 426 号文； 认真执行国家有关方针政策和经济法规； 贯彻化工部计发（ 1994） 830 号文件精神，对技术经济指标、产品方案及生产规模、工艺技术、产品质量进行详细论证； 设计上积 极采用先进可靠的工艺技术，注意节能降耗，提高自动化水平，做到经济合理； 遵照原化工部提出的 “五化 ”设计原则，精心设计、合理布局，以节约投资和取得更大的效益； 重视环境保护，使生产项目达到环保要求。同时严格执行国 8 家有关生产及工业卫生的各项法律、法规，并做到环保 “三废 ”治理措施与工程建设 “三同时 ”； 重视施工设计工作，严格执行相关法律法规。贯彻 “安全生产，预防为主 ”的方针，确保该工程投产后符合职业安全卫生的要求，保证职工的安全和健康。项目筹建和实施过程中企业应该严格执行国家安监总局第 8 号令的相关规定 ； 力求对技术成熟程度、市场需求预测、建设条件、经济效益和“三废 ”治理等方面进行全面的考察研究，对 有限公司 年产 2 万吨无毒高效增塑剂环氧大豆油生产线建设项目的可行性做出比较科学正确的结论。 1.1.3 项目提出的背景、投资必要性和经济意义 1.1.3.1 企业概况 有限公司 座落在江苏省 经济开发区，是一家新成立的 有限责任公司 。 该公司为振兴 经济加快苏北地区经济发展步伐，积极响应 县委、县政府招商引资的号召，在江苏省 经济开发区内征地约 100 亩 ，拟投资 600 万美元，新建年 产 2 万吨无毒高效增塑剂 环氧大豆油生产线 建设项目。 1.1.3.2 项目背景及投资必要性 有限公司 成立于 2007 年。该公司投资主体 本品在常温下为浅黄色粘稠油装液体，是一种使用最广泛的聚氯乙烯无毒增塑剂兼稳定剂，它与 PVC 树脂相溶性好，挥发性低，迁移性小，具有优良的热稳定性和光稳定性，耐水和耐油性亦佳，可赋予制品良好的机械强度，耐候性及电性能。本品无毒，是国际认可的可用于食品包装的化工助剂。 9 本品既能吸收聚氯乙烯在分解时释放的氯化氢，又能与 PVC 树脂相溶，几乎可以用于所有的聚氯乙烯制品，如各类食品包装材料，医用制品，薄膜，片 材，管材，冰箱密封条，人造革，地板革，塑料壁纸，电线电缆及其他日用塑料制品，还可用于特种油墨和液体复合稳定剂。 在聚氯乙烯制品中添加环氧大豆油，可明显改善制品的光热稳定性，在要求耐候性高的医用薄膜中添加 5 份可大大延长使用寿命。本品与金属稳定性有显著的协同效应，与聚酯类增塑剂并用可减少聚酯类增塑剂的迁移，使用本品能适当减少其它增塑剂，稳定性及润滑剂的使用，在聚氯乙烯制品使用环氧大豆油可以降低成本。也能提高制品的耐加工性，耐热老化性，耐折性等物理性能。 随着全球对环境保护意识的增强，对塑料助剂也提出了更高的卫生 要求，近年来对环氧大豆油新的应用领域及新的环氧化技术成为研究的焦点。 环氧大豆油是在国外开发应用较早的一种环氧增塑剂，在塑料，涂料工业，新型高分子材料，橡胶等工业领域有十分广泛的应用，且年用量持续增长，在美国其产量及消耗仅次于 DOP，占增塑剂消耗量第二位，并且是被美国食品药物管理局（ FDA）批准的唯一可以用于食品包装塑料材料的增塑剂。为此，环氧大豆油越来越引起塑料加工业的关注。 在我国环氧类植物增塑剂起步晚，发展慢，主要以环氧大豆油为主，其他品种如环氧亚麻油，环氧棉子油等没有得到很好的发展，目前国内环氧大豆 油工业化生产规模小而分散，没有形成规模产量，自控水平低，且质量普遍差，造成国内环氧大豆油供不应求的局面，更 10 加无法满足日益增长的市场需求，有相当部分需依赖进口，而且国内市场主增塑剂 DOP 价格高，而环氧大豆油作为增塑剂兼稳定剂，能取代相当部分的增塑剂兼稳定剂降低成本，因此环氧大豆油正处于发展的好时机。 1.1.3.2 项目建设的有利条件 1、工艺先进、成熟 有限公司 具有成熟的环氧大豆油生产工艺及技术。 且该公司与国内多家高校、科研院所建立了 “产、学、研 ”联合体，技术依托力量较强，可以确保项目的顺利实施。 2、管 理优势 该公司重视企业管理，以高素质的人才，先进的管理理念和管理方法，对生产进行全过程、全方位的控制；以高效运行的质量管理体系和科学、可靠的安全保证措施，实现安全生产。 3、市场稳定、前景广阔 该企业拥有一批化工行业生产、经营、技术开发等方面的专业人才。企业具有强大的技术开发能力和企业管理经验，在产品的销售方面拥有成熟的销售网络，能够为客户提供完善的服务，使公司的产品的市场占有率不断的提高，竞争能力不断增强，市场前景良好。 1.1.3.3 经济意义 本项目采用工艺及技术先进，产品质量指标领先，而且产品制造成本和产品售价具有较强的市场竞争优势。 本项目建成后将形成年产 2 万吨无毒高效增塑剂环氧大豆油的生产能力。项目投产后，平均每年可为公司增加利润 1800.89 万元，税金 887.01 万元。 11 1.1.4 研究范围 1、依据国家宏观调控政策，提出项目的建设背景及必要性； 2、通过对产品市场现状和销售前景的预测分析，研究市场发展趋势并拟订营销战略； 3、项目建设方案； 4、产品工艺技术方案； 5、项目所需资金、原材料、燃料来源及可靠性的分析； 6、公用工程的建设方案； 7、对项目建设所在地的地理位置，气象、水文、地质 、地形、交通运输以及社会经济现状等因素进行综合分析，提出厂址比较和选择意见； 8、环境保护措施； 9、节能措施； 10、安全生产、劳动保护措施； 11、生产组织、管理体制、劳动定员、人员培训； 12、编制投资估算，提出资金筹措办法； 13、经济评价和风险分析； 14、综合结论与建议。 1.2 研究结论 1.2.1 研究的简要综合结论 （ 1）该项目产品用途广泛，市场需求稳定，并具有良好的市场潜力和利润空间。同时项目建成后，可安置就业人员 120 多人，其社会效益亦十分显著。 12 （ 2）依据市场分析和企业的具体情况 ，本项目产品有着良好的市场前景。通过综合研究认为，项目规模确定为年产 2 万吨无毒高效增塑剂环氧大豆油，是合理的。 （ 3）该公司长期以来同原料供应厂商的融洽关系和信誉，不仅可保证原料的供应，而且可降低成本，规避风险。 （ 4）经财务经济分析，本工程有较好的投资还本能力和风险承担能力，经济效益较好。 （ 5）经过可行性研究，我们认为该项目符合国家的建设方针、产业政策和投资方向，技术可靠，经济效益好，投资风险不大，建议有关部门给予审批。 1.2.2 项目主要技术经济指标 本项目报批总投资（固定资产投资总额 +铺底流动资 金） 600 万美元。项目总投资（固定资产投资总额 +流动资金） 833.33 万美元，其中固定资产投资总额 500.00 万美元；流动资金 333.33 万美元（其中铺底流动资金 100.00 万美元）。项目税后财务内部收益率为33.26%，投资回收期为 4.37 年，盈亏平衡点为 41.30%，其他指标详见表 1-2。 表 1-2 项目正常年主要技术经济指标表 序号 指 标 名 称 单 位 指标值 备 注 1 产品方案 1.1 环氧大豆油 吨 /年 2 万 无毒高效增塑剂 2 原辅材料 2.1 大豆油 吨 /年 2 万 2.2 双氧水 吨 /年 1 万 2.3 甲酸 吨 /年 500 13 2.4 液碱 吨 /年 50 3 占地面积 平方米 66670 4 项目定员 人 120 4.1 管理及技术人员 人 30 4.2 生产操作人员 人 90 5 公用工程需求量 5.1 电 kWh/年 4 万 年用量 5.2 水 吨 /年 3850 年用量 6 项目年运输量 吨 /年 5.055 万 6.1 运入 吨 /年 3.055 万 6.2 运出 吨 /年 2.0 万 7 报批项目总投资 万美元 600 固定资产投资 +铺底流动资金 7.1 固定资产投资总额 万美元 500 7.2 铺底流动资金 万美元 100 8 项目总投资 万美元 833.33 固定资产投资 +流动资金 8.1 流动资金 万美元 333.33 9 资金来源 9.1 银行贷款 万元 0.0 其中：流动资金贷款 万元 0.0 9.2 企业自筹 万美元 833.33 10 年销售收入 万元 19000 11 销售税金及附加 万元 216.03 12 年总成本费用 万元 16009.19 13 利润总额 万元 2774.78 14 所得税 万元 915.68 15 税后利润 万元 1859.10 14 16 投资利润率 % 41.67 17 投资利税率 % 44.92 18 资本金净利润率 % 27.92 1