象过河软件说明书.docVIP

象过河软件说明书目录一、系 统 概 述（一）系 统 特 点（二）运 行 环 境1、单机版的软硬件要求2、网络版的软硬件要求（三）软 件 安 装1、单机版安装2、网络版安装（四）系 统 首 次 运 行二、服务器管理及连接设置（一）系统参数配置1、基本参数2、数据库参数3、帐套备份设置（二）系统账套管理1、帐套的建立2、帐套的删除3、数据备份4、数据恢复（三）软件授权及升级（四）业务应用服务1、动态IP解析服务2、手机短信服务3、电子邮件服务4、无纸传真服务（五）连接设置1、单机版连接设置：2、网络版连接设置：三、系统管理（一）系统配置（二）系统重建（三）备份账套数据库（四）年结存并新开账（五）操作员管理及权限（六）修改操作员密码（七）更换操作员（八）锁定系统与退出系统四、基本信息及初始化（一）使用单位信息（二）商 品 信 息(三)往来单位信息（四）快递物流公司（五）仓库信息（六）部门人员信息（七）收付款信息（八）会计科目财务资料维护（九）数据区域资料维护（十）期初建账并开账五、业务处理（一）采购业务1、采购订单2、采购入库单3、采购退货单4、采购换货单（二）销售业务1、销售订单2、销售出库单3、销售退货单4、销售换货单（三）库存业务1、报损单2、报溢单3、其他入库单4、其他出库单5、盘点单6、调拨单7、拆装单8、成本调价单9、库存上下限设置10、期末结存（月结存）六、财务处理（一）收款结算单（二）付款结算单（三）一般费用单（四）村款提现转账单（五）其他收入单（六）待摊费用（七）固定资产（八）调账业务（九）会计凭证七、查询中心（一）查询中心概述（二）采购查询（三）销售查询（四）库存查询（五）往来查询（六）财务查询一、系 统 概 述（一）系 统 特 点象过河软件具有如下特点： 完善、缜密的进、销、存、财一条龙管理模式，覆盖企业业务管理的方方面面！ 系统提供了丰富的查询和统计分析功能，帮你分析经营效益和成本利润，全面掌控企业经营状况！ 内置会员管理系统，可进行储值卡、记分卡管理，提前锁定消费人员，巩固消费关系，持续提升销售额！ 系统独有发票管理、工资管理、个人借款管理等实用功能。 包含前台POS终端销售系统，支持各类POS设备，帮你低成本实现前台快速收银和销售打票。 界面简洁直观，导航图示式功能组织，操作方便流畅！ 系统可广泛适应于商业贸易、销售批发行业等企业使用！ 操作简单方便，无需培训即可快速上手，轻松实现管理信息化！（二）运 行 环 境1、单机版的软硬件要求硬件最低配置CPU：P 200MHZ 以上（建议使用P4 2.0）内 存：256M（建议使用512M）硬 盘：100M的可用空间显示器：14寸以上软件最低配置操作系统：Windows 2000、XP、2003及以上版本；浏览器：IE 6以上（系统功能导航图需要）。2、网络版的软硬件要求服务器硬件最低配置C P U：P 233MHZ 以上（建议使用P4 3.0）内 存：256M（建议使用1G内存）硬 盘：400M的可用空间显 示 器：14寸以上网 卡：系统需安装有网络适配器（网卡）服务器软件最低配置操作系统：Windows 2000、XP、2003及以上版本；浏览器：IE 6以上（系统功能导航图需要）。客户端硬件最低配置C P U：P 200MHZ 以上（建议使用P4 2.0）内 存：256M（建议使用512M）硬 盘：100M的可用空间显示器：14寸以上网 卡：系统需安装有网络适配器（网卡）客户端软件最低配置操作系统：Windows 2000、XP、2003及以上版本；浏览器：IE 6以上（系统功能导航图需要）。（三）软 件 安 装安装之前，您有必要了解一下什么是客户端、什么是服务器端；抽象的解释： 服务器端：是为客户端服务的，服务的内容诸如向客户端提供资源，保存客户端数据等等。 客 户 端：可以是任意的一台电脑，只要它和服务器端存在连接，并且得到了服务器端的授权，就可以使用服务器端的服务。 形象的解释： 服务器端就像110的指挥中心，综合处理来自各方的事务；客户端就像在巡逻的警察，处理当时当地的事务。1、单机版安装单机版安装需要同时安装客户端和服务器端（如上图）【注意】：如果您是升级安装或重新安装，建议先备份数据后，再执行安装。安装完成后请恢复先前备份的数据即可，不需要进行系统首次运行配置。安装步骤如下： 点击安装光盘或者从网络上下载的安装文件 象过河软件.exe。 进入安装向导界面，点击“下一步”开始安装。 可选择安装路径，建议安装到非系统盘，这样重装系统时数据不会被覆盖，方便恢复帐套数据，点“浏览”按钮选择其他目录。 可选择需要安装的组件名称，默认即可，不需要修改。 可选择开始菜单程序组的名称，默认即可，不需要修改。 选择是否创建桌面快捷方式，建议选中创建，这样可以方便后面使用。 点击“下一步”进入如下界面，点击“安装”按钮开始安装程序。 安装完成后进入如下界面，您可选择立即“运行象过河软件”，这样就会打开系统的登录窗口。【提示】： 安装过程其实很简单，您不需要进行任何设置，只需要点击“下一步”、“安装”就可以完成安装！注：考虑可能有防火墙的拦截，这个时候务必允许防火墙对象过河软件程序的放行，否则将无法正常运行象过河软件。2、网络版安装 服务器端的安装：安装象过河软件客户端和服务器端（如上图形） 客户端的安装：安装象过河软件客户端，选择如下图的配置（只需选上“客户端”）： 注：和单机版一样，考虑可能有防火墙的拦截，这个时候务必允许防火墙对象过河软件程序的放行，否则将无法正常运行象过河软件。（四）系 统 首 次 运 行系统首次运行，需要创建并选择帐套。在开始菜单的程序组或桌面上点击“象过河软件”快捷方式，在“登录系统”窗口中， 点击“选择帐套”按钮，系统会弹出“选择帐套”窗口。在“选择帐套”窗口中，如果帐套不存在或需要创建新的帐套，则点击“新建帐套”按钮创建新的帐套。如果帐套已存在，刚选择需要登录的帐套。若需新建新账套，具体操作请详见2.2 系统账套管理章节。二、服务器管理及连接设置（一）系统参数配置1、基本参数基本参数包括：软件服务器开机运行；本地ip地址的显示；数据端口的修改（默认的8089不用修改）；服务器启动时检查账套有效性；账套属性设置；服务器密码的管理；2、数据库参数注：一般默认的无需更改，若不小心密码修改或忘记，请打开安装路径，删除即可。3、帐套备份设置账套备份管理主要是用来设置所有的账套的备份路径、备份状态和备份时间（二）系统账套管理帐套管理指的是帐套的建立、删除、数据备份、数据恢复、附加等功能。详细说明1、帐套的建立 点击新建帐套，输入要建立的帐套名称，按确定即可建立一个新的帐套，象过河软件允许建立多个独立的帐套。2、帐套的删除 选择要删除的帐套，点击删除帐套即可删除所选的帐套。3、数据备份 选择您要备份的帐套，点击数据备份，输入备份的名称，按确定，即可备份该帐套的数据了。4、数据恢复 首先创建新的一个空帐套，并且选上该帐套，点击数据恢复，然后根据对话框，选上您要恢复的数据，按确定，即可把数据恢复到您所选的帐套里。（注意：如果您不创建新的帐套，在原来的帐套上恢复也可以，但是恢复的数据会把原来帐套的数据全部覆盖掉，这里操作时需要特别注意，以免造成不可挽回的损失）。（三）软件授权及升级软件授权管理主要用于软件的加密锁认证识别，包括软件的升级。网络版的话，可以强制断开分机以及给分机发送消息。（四）业务应用服务1、动态IP解析服务动态ip解析服务主要应用于，网络版的数据连接，开通后，只需登录对应的用户名和密码，然后简单的电脑本地配置，就可以网络共享数据，不需要第三方工具和软件就可以实现稳定快速的数据传输。2、手机短信服务手机短信服务主要用于各种业务单据的客户提醒、所有会员的短信群发以及促销信息的宣传。这样更有利于客户对账货品的准确性，实时性，同时可以直接在软件里面进行客户咨询的管理和宣传，快捷、方便、高效的管理客户会员。3、电子邮件服务电子邮件服务跟短信同理，可以实现所有业务跟客户的实时准确性，便于客户的提醒，最重要的是可以直接传送单据，若供应商也使用软件，入库单直接不用录入，直接导入即可，可以大大提高工作效率和质量4、无纸传真服务无纸传真服务只要应用传真端口的连接，可以在业务流程完成后，自动发送无纸传真等，节能高效准确。（五）连接设置象过河软件单机版和网络版的设置稍微有所区别，这里分别进行说明：1、单机版连接设置： 对于单机版，软件安装好之后，象过河软件的服务器程序会自动打开（服务器必须运行，否则将会造成软件无法正常使用）。这个时候运行象过河软件客户端程序，跳出这个对话框，点击“选择帐套”，如下 服务器： 单机版填写“127.0.0.1”（默认） 端口号、通讯协议采取系统自动的设置值（8089），强烈建议不修改。 帐套： 在这里选择你要选择的帐套（创建帐套，在下一节将详细讲解 ） 2、网络版连接设置： 对于网络版，运行象过河软件客户端程序时，点击“选择帐套”，此时和单机版唯一不一样的是“服务器”这个设置，服务器这个地方需要填写的是服务器那台电脑的计算机名称或则是服务器电脑的IP地址，其他的和单机版一样，然后选择相应的帐套，就可以进入程序操作了。三、系统管理（一）系统配置一、功能介绍 系统配置集中了绝大部分系统功能，这些系统功能的不同组合，将会给您使用和管理上带来很大的方便。一般情况，系统功能配置好后，建议不要去随意更改。二、操作路径 【系统管理】【系统配置】三、详细说明 基本参数配置1、 基本信息录入A、基本信息是否允许名称相同、编号相同、条码相同，企业可以根据自己的实际管理需要进行灵活设置。B、保存后立即新增：录入基本信息时，如果选上这个选项，录入保存后系统会自动新增一条空的基本信息，让您便捷地接着录入。2、基本信息选择对话框商品信息选择时显示数量、往来单位选择时显示往来帐在单据录入时，选择商品，比如开销售单选择商品时，可以通过这个选项让系统是否显示该商品的库存数量；选择往来单位时，也可以通过这个选项让系统是否显示该往来单位的往来账。是否启用仓库管理的权限，启用时，可以给不同操作员设置不同仓库的使用权限。3、 单据编号生成保存后生产单据编号 所有业务单据在点击保存后直接生成单据编号审核后生产单据编号 所有业务单据在点击保存后，审核过后直接生成单据编号允许自定义编号重复 所有业务单据在自定义编号时，是否允许重复4、会计凭证自动生成软件里面会计凭证自动生产的，若直接生成一审核的会计凭证，会计科目会自动跟随变化，若生成待审核的凭证，需要重新打开凭证重新审核。业务单据参数1、单据录入A、单据允许同一商品信息录入多行在单据操作时，比如进行销售单录入时，需要在一张销售单上输入多行的同一商品，则需要把这个功能打上钩。B、启用价格跟中、启用折扣跟中如果需要系统记住每一客户所对应的每一商品的价格，需要把价格跟中这个功能选上，如果需要记住每一客户所对应的每一商品的折扣，则需要把折扣跟中功能选上。C、单据保存后立即开新单、单据审核后立即开新单单据保存后立即开新单：操作单据的时候，比如开销售单，点击保存后，本系统会立即开新的一张销售单。单据审核后立即开新单：操作单据的时候，比如开销售单，点击审核后，本系统会立即开新的一张销售单。D、允许负库存，在库存不够的情况下，软件可以设置先销售，之后采购回来，库存自动调整功能，并且负库存提示E、税率、抹零设置其他参数设置1、小数点位数配置在本系统中，单价、数量、金额这几个变量可以通过这里的设置来控制其在单据中的显示小数点位数，比如：0.00 的意思就是2位小数点； ￥0.00的意思是在数字前多一个 ￥（人民币）的符号，同时显示2位小数点。2、界面设置界面设置里面提供了多样的表格界面设置，您可以根据个人的习惯选择自己喜欢的表格显示风格。3、系统常用提示 包括低于成本价、超出信用额度、打印次数、会员提醒等4、系统报警 软件可以设置系统报警提醒，若需要提醒，设置下条件就可以（二）系统重建一、功能介绍 系统重建是一项重要而且危险的操作，它会将系统里面所有的单据都删除掉，它只在一些特殊情况下使用，比如，原来的账做得很乱，需要重新做账，这是可以通过系统重建来完成。二、操作路径 【系统管理】【系统重建并开新账】三、详细说明 1、系统重建前一定记得做备份，这样才能确保你的数据不会在做了系统重建后全部被删除。 2、系统重建只删除系统里面的单据，但不会删除基本信息，比如：商品信息、往来单位信息。 3、系统重建有几个参数：保留期初值 保留草稿 保留订单 如果选择上这些选项，重建后，将保留这些信息，您可以根据自己的需要选择相应的操作。（三）备份账套数据库（四）年结存并新开账（五）操作员管理及权限一、功能介绍 权限管理是管理软件系统中非常重要的一个环节，特别是在有流程管理的企业里，权限管理显得会更加重要。通过这个功能可以控制到大部分管理上的节点，屏蔽系统里的敏感数据，让您的管理变得更有序和井井有条。二、操作路径 【系统管理】【系统授权】三、详细说明 1、在基本信息里，添加职员后，系统默认该职员是没有任何的权限。 2、左侧是职员，右侧是授权选项；授权时，需要选择左边的职员，然后选择右边的授权选项。不同的菜单有不同的权限控制，大部分菜单和功能还进行了二级权限控制。 3、权限设置好后，被设置的职员需要下一次登陆系统的时候新的授权才生效。（六）修改操作员密码（七）更换操作员（八）锁定系统与退出系统四、基本信息及初始化（一）使用单位信息依次录入本单位的名称，地址，电话等，只要用于连接打印样式表头。（二）商 品 信 息1、功能介绍 商品信息中主要记录了商品的名称、编号、种类、价格等有关资料，便于在以后发生销售、采购业务时直接引用。2、操作路径 【基本信息】【商品信息】3、详细说明、在增加商品信息前，必须对商品进行分类。商品分类的操作： A、进入“商品类别”，点击新增，软件界面上即可添加商品类别。 B、在添加界面上，有一个重要的属性“上级类别”，这个信息主要是用来指定每一个类别之间的“上下层次” 的关系。 C、本系统支持类别搬移，搬移方法有两种： （1）在类别树形左边，点击左键选上你要搬移的类别，一直按着左键不放，拖动到你指定的类别之上，即可完成类别搬移。 （2）选上你所要搬移的类别，修改该类别的“上级类别”的信息，然后点击保存，也能实现类别的搬移。 D、本系统提供多级别管理，理论上可以无限增加产品分类的级别、类别建立好后，接下来可以增加商品信息了。增加商品信息的操作： A、选择左边的商品类别，然后点击增加，即进入商品信息的新增界面，新增该商品后，将会存放在您刚才所选择的类别之下；或者您不选择左边的商品类别直接新增，在商品信息里面有一个字段“商品类别”，正确地将该商品的类别填写上也可以把该商品添加到您指定的类别之下。 B、依次添加商品的各个属性，打 * 的属性为必填项目，其他属性可以根据企业的需要选择性地填写所需的属性。 C、商品多个计量单位的建立： 点击“商品多单位”进入编辑界面 依次填写新的单位和换算比率，新的条码、编码、价格可以选择性地填写，保存后生效。 本系统提供超过三个计量单位的管理，理论上可以建立无限个计量单位。 D、新添商品后，如果不想保存该信息，通过“撤消”的按钮完成。 E、“是否停用”属性，为了更好管理企业的商品信息，对于已经不使用的商品，可以在这里标上停用标识，以后该商品在单据输入时则会不再显示。 F、系统还支持基本信息的直接搬移。在增加商品信息的时候，未免有把商品归错类的情况，此时有两种方法可以把商品错误的归类纠正过来： （1）在商品信息的界面上，选择上你要搬移的商品（支持多选），然后一直按着左键不放，将其拖动到正确的左边的类别之上，即可完成搬移。 （2）或者选上你所要搬移的商品，修改该商品的“商品类别”的信息，然后点击保存，也能实现商品的搬移。(三)往来单位信息1、功能介绍 往来单位信息主要用来记录客户、供应商的常用信息，可以在采购、销售等单据中被引用。2、操作路径 【基本信息】【往来单位信息】3、详细说明1、在增加往来单位信息前，必须对往来单位进行分类。往来单位分类的操作： A、进入“往来单位类别”，点击新增，软件界面上即添加往来单位类别。 B、在添加界面上，有一个重要的属性“上级类别”，这个信息主要是用来指定每一个类别之间的“上下层次” 的关系。 C、本系统支持类别搬移，搬移方法有两种： （1）在类别树形左边，点击左键选上你要搬移的类别，一直按着左键不放，拖动到您指定的类别之上，即可完成类别搬移。 （2）选上您所要搬移的类别，修改该类别的“上级类别”的信息，然后点击保存，也能实现类别的搬移。 D、本系统提供多级别管理，理论上可以无限增加往来单位分类的级别2、类别建立好后，接下来可以增加往来单位信息了。增加往来单位信息的操作： A、选择左边的往来单位类别，然后点击新增，即进入往来单位信息的新增界面，新增该往来单位后，将会存放在您刚才所选择的类别之下；或者您不选择左边的往来单位类别直接新增，在往来单位信息里面有一个字段“单位类别”，正确地将该往来单位的类别填写上也可以把该往来单位添加到您指定的类别之下。 B、依次添加往来单位的各个属性，打 * 的属性为必填项目，其他属性可以根据企业的需要选择性地填写所需的属性。C、系统还支持基本信息的直接搬移。在增加往来单位信息的时候，未免有把往来单位归错类的情况， 此时有两种方法可以把往来单位错误的归类纠正过来： （1）在往来单位信息的界面上，选择上您要搬移的往来单位（支持多选），然后一直按着左键不放，将其拖动到正确的左边的类别之上，即可完成搬移。 （2）或者选上您所要搬移的往来单位，修改该往来单位的“往来单位类别”的信息，然后点击保存，也能实现往来单位的搬移。 D、新添往来单位后，如果不想保存该信息，通过“撤消”的按钮完成。（四）快递物流公司（五）仓库信息1、功能介绍 仓库资料用来记录仓库的名称和位置。如果您需要录入仓库的期初数量时，必须先设置仓库资料，同样，以后需要查询分仓库存情况，也必须预先设置仓库资料。2、操作路径 【基本信息】【仓库信息】3、详细介绍1、在增加仓库信息前，必须对仓库进行分类。仓库分类的操作： A、进入“仓库类别”，点击新增，软件界面上即添加仓库类别。 B、在添加界面上，有一个重要的属性“上级类别”，这个信息主要是用来指定每一个类别之间的“上下层次” 的关系。 C、本系统支持类别搬移，搬移方法有两种： （1）在类别树形左边，点击左键选上您要搬移的类别，一直按着左键不放，拖动到您指定的类别之上，即可完成类别搬移。 （2）选上您所要搬移的类别，修改该类别的“上级类别”的信息，然后点击保存，也能实现类别的搬移。 D、本系统提供多级别管理，理论上可以无限增加分类的级别2、类别建立好后，接下来可以增加仓库信息了。增加仓库信息的操作： A、选择左边的仓库类别，然后点击新增，即进入仓库信息的新增界面，新增该仓库后，将会存放在您刚才所选择的类别之下；或者你不选择左边的仓库类别直接新增，在仓库信息里面有一个字段“仓库类别”，正确地将该仓库的类别填写上也可以把该仓库添加到你指定的类别之下。 B、依次添加仓库的各个属性，打 * 的属性为必填项目，其他属性可以根据企业的需要选择性地填写所需的属性。 C、新添仓库后，如果不想保存该信息，通过“撤消”的按钮完成。 D、系统还支持基本信息的直接搬移。在增加仓库信息的时候，未免有把仓库归错类的情况，此时有两种方法可以把仓库错误的归类纠正过来： （1）在仓库信息的界面上，选择上您要搬移的仓库（支持多选），然后一直按着左键不放，将其拖动到正确的左边的类别之上，即可完成搬移。 （2）或者选上您所要搬移的仓库，修改该仓库的“仓库类别”的信息，然后点击保存，也能实现仓库的搬移。（六）部门人员信息1、功能介绍 员工和部门是紧密挂钩在一起的，本系统中将部门和员工归为一类，部门就是员工的分类。2、操作路径 【基本信息】【部门信息】、【职员信息】3、详细说明1、在增加职员信息前，必须对职员进行分类。职员的分类操作就是对部门信息的操作。本系统新建帐套时自动生成“系统部”。具体操作： A、进入“部门信息”，点击新增，软件界面上即添加部门信息。 B、在添加界面上，有一个重要的属性“上级部门”，这个信息主要是用来指定每一个部门之间的“上下层次” 的关系。 C、本系统支持类别搬移，搬移方法有两种： (1)在类别树形左边，点击左键选上您要搬移的类别，一直按着左键不放，拖动到您指定的类别之上，即可完成类别搬移。 (2)选上您所要搬移的类别，修改该类别的“上级类别”的信息，然后点击保存，也能实现类别的搬移。 D、本系统提供多级别管理，理论上可以无限增加分类的级别2、部门类别建立好后，接下来可以增加职员信息了。增加职员信息的操作： A、选择左边的职员类别，然后点击新增，即进入职员信息的新增界面，新增该职员后，将会存放在您刚才所选择的类别之下；或者您不选择左边的职员类别直接新增，在职员信息里面有一个字段“所属部门”，正确地将该职员的部门填写上也可以把该职员添加到您指定的部门之下。 B、依次添加职员的各个属性，打 * 的属性为必填项目，其他属性可以根据企业的需要选择性地填写所需的属性。 C、新添职员后，如果不想保存该信息，通过“撤消”的按钮完成。（七）收付款信息+ 这里附加介绍收付款信息： 在采购或销售的时候，付款或收款涉及到收付款信息，需要增加收付款信息。 如图示： 1、我们建议收付款信息的名称和对应会计科目相一致，便于管理。 2、本系统支持多账户进行支付，比如支付时可以同时选择现金帐户和银行帐户。 3、选择上缺省收付款信息后，每次做业务单据时，默认的收付款信息就是该帐户。（八）会计科目财务资料维护1、功能介绍 会计科目是财务部门做标准账的必备工具，本模块根据企业会计制度的规定为您提供了一套灵活的会计科目，它遵循会计制度的大原则，但却又区别于标准的财务帐，准确地说是一个“准财务帐”。2、操作路径 【基本信息】【会计科目】3、详细说明 1、本系统中，大部分的科目属于系统科目，不允许删除和修改。 2、现金、银行存款、其他支出和其他收入属于非系统客户，允许新增、修改和创建二级科目。同时只有这些科目及其下面的二级科目可以手工输入期初值。 3、折叠、展开、显示内容。 折叠是将所有的会计科目折叠显示 展开是将所有的会计科目展开显示 显示内容里面可以快捷地显示常用的会计科目。（九）数据区域资料维护（十）期初建账并开账1、功能介绍 如果商品期初有库存时，用户应该要将其起初库存数量、单价、金额等库存信息录入到账套中，以保证业务的连续性。当账套启用后，期初数量不能再被修改。2、操作路径 【基本信息】【期初建账】【期初库存录入】3、详细说明1、所有的商品期初值，直接通过“商品期初入库单”输入，保存后立即生效。 2、同一个商品，在多张“商品起初入库单”里被多次录入同一个仓库，系统将自动汇总它们的数据。 3、在没开帐前，“商品期初入库单”是可以被调出来进行修改的，修改后保存即生效。五、业务处理（一）采购业务 1、采购订单1功能简介 采购订单是企业进行采购业务时，预先向供应商发出的采购货品名称、规格、数量、价格、交货日期、地点等信息的业务单据，表明企业与供应商间的购销契约关系。进而可以查询出对某供应商的进货订货情况以及订单完成情况。2操作路径 【业务处理】【采购订单】3、详细说明 1、到货日期：是指进货订货的预计收货日期。可以不填写。 2、终止订单：在订单还没执行完，需要终止，可以通过“终止订单”的功能来实现。订单被终止后，订单变成完成状态。 3、执行情况：点击“执行情况”，可以查看得到改订单的执行过程（开采购入库单时，选择“调用采购订单”进行采购录入，这样才能看得到执行过程） 4、已到货数量：订单里面有个字段叫“已到货数量”，表示订单中的商品实际上到货的数量，由系统自动统计写入，不能被人为地编辑和输入。 5、订单需要审核后才生效，才能被采购入库单调用；审核后的订单可以被终止，但不能被红冲。2、采购入库单一、功能简介 采购入库单，顾名思义，就是企业通过采购的方式，收到货品进行入库的一种增加货品库存的业务。这里的采购入库单，不仅仅处理采购入库的业务，同时也可以进行支付，影响应收应付和现金银行，实现物流和钱流同步处理。二、操作路径 【业务处理】【采购入库单】三、详细说明 1、采购入库单和手工账的入库单一样，有几个必要的元素：从哪里购货（往来单位）、购进了哪些货（货品名称）、把货品收放在哪里（仓库）、数量是多少、单价是多少、有没有付款（收付款信息）等；手工帐怎么做，软件就怎么操作。 2、整单折扣和整单折让的区别：折扣是指在一个标准的价格（比如统一零售价）基础上进行打折，打折下来的价格就是成交价，比如零售价为1000元，折扣为85折，那么实际上的成交价格就为850元而不是1000元；折让主要是用来处理“抹零”的功能，比如成交下来是2001.80元，实际上按2000元来结算，这个时候就“折让”1.80元了。 3、调用采购订单：已审核的订单，可以通过“调用采购订单”把订单直接转化为采购单，不需重复录入；采购单调用订单后，会影响订单的执行情况、到货数量等；订单有2种状态：未完成、已完成，提醒：已完成的订单也可以多次调用，但不会影响订单的执行状况。 4、多账户支付：在采购过程中，我们可能出现现金不够，于是支付一部份现金，又通过银行卡支付一部份，这就需要进行多账付处理（收付款信息）。如图示： 5、零采购价处理：采购过程中，比如附有赠品，我们可以通过零采购价处理即采购单价可以为零。 6、保存与审核：在输单的过程中，点击“保存”，可以把当前的单据内容保存下来，同时也可以继续输入商品；“保存”只是把单据保存下来，并没有影响财务数据和库存数据，保存后进行“审核”，单据才开始生效，影响库存数据和财务数据。 7、补单：在实际操作中，常常碰到这样的问题：今天补录昨天或更早以前的单子，这个时候需要把“补单”勾上，同时修改单据日期（只有勾上“补单”后，才能修改单据日期）。 8、列配置：单据表体里面有很多字段，每个用户可以根据自己的需要来配置自己操作过程中需要的字段，这个时候需要通过“列配置”来实现。3、采购退货单一、功能简介 在日常的采购业务中，有时由于各种原因，我们需要将商品退还给供货商，此时，我们就可以直接使用采购退货单。采购退货单可以直接录入商品，也可以调原采购单进行退货。二、操作路径 【业务处理】【采购退货单】一、 详细说明 1、采购退货单的操作和采购入库单的操作基本上是一样的，只是对数据的影响不一样；采购入库单是增加库存，采购退货单是减少库存。 2、调用采购单：如果是对原采购单进行退货的话，为了避免重复输入，可以直接调用原来的采购单进行退货。调用采购单就是实现这个功能的。 3、退货差价：发生采购退货业务时，一般都不是按原价退货，而是低于原价，这会产生一个差额；这个差额软件将自动把它记录到一个“退货差价”科目里。（二）销售业务1、销售订单一、功能简介 销售订单是企业进行销售业务时，预先向客户发出的销售货品名称、规格、数量、价格、交货日期、地点等信息的业务单据，表明企业与客户间的购销契约关系。进而可以查询出对某客户的销售订货情况以及订单完成情况。二、操作路径【业务处理】【销售订单】三、 详细说明 1、发货日期：是指销售订货的预计发货日期，可以不填写。 2、终止订单：在订单还没执行完，需要终止，可以通过“终止订单”的功能来实现。订单被终止后，订单变成完成状态。 3、执行情况：点击“执行情况”，可以查看得到改订单的执行过程（开销售入库单时，选择“调用销售订单”进行销售录入，这样才能看得到执行过程） 4、已发货数量：订单里面有个字段叫“已发货数量”，表示订单中的商品实际上发货的数量，由系统自动统计写入，不能被人为地编辑和输入。 5、订单需要审核后才生效，才能被销售入库单调用；审核后的订单可以被终止，但不能被红冲。2、销售出库单一、功能简介 销售出库单，顾名思义，就是企业通过销售的方式，发出货品进行出库的一种减少货品库存的业务。这里的销售出库单，不仅仅处理销售出库的业务，同时也可以进行支付，影响应收应付帐和现金银行，实现物流和钱流同步处理。二、操作路径 【业务处理】【销售出库单】三、详细说明 1、销售出库单和手工账的出库单一样，有几个必要的元素：把货发给谁（往来单位）、发了哪些货品（货品名称）、从哪个库房发出的货（仓库）、数量是多少、单价是多少、有没有收款（收付款信息）等；手工账怎么做，软件就怎么操作。 2、整单折扣和整单折让的区别：折扣是指在一个标准的价格（比如统一零售价）基础上进行打折，打折下来的价格就是成交价，比如零售价为1000元，折扣为85折，那么实际上的成交价格就为850元而不是1000元；折让主要是用来处理“抹零”的功能，比如成交下来是2001.80元，实际上按2000元来处理，这个时候就“折让”1.80元了 3、调用销售订单：已审核的订单，可以通过“调用销售订单”把订单直接转化为销售单，不需重复录入；销售单调用订单后，会影响订单的执行情况、发货数量等；订单有2种状态：未完成、已完成，提醒：已完成的订单也可以多次调用，但不会影响订单的执行状况。 4、多账户支付：在销售过程中，客户可能出现即用现金支付，也用银行账户支付的情况，于是支付一部份现金，又通过银行卡支付一部份，这就需要进行多账付处理（收付款信息）。 5、零销售价处理：销售过程中，比如附有赠品，我们可以通过零销售价处理即销售单价可以为零。 6、保存与审核：在输单的过程中，点击“保存”，可以把当前的单据内容保存下来，同时也可以继续输入；“保存”只是把单据保存下来，并没有影响财务数据和库存数据，保存后进行“审核”，单据才开始生效，影响库存数据和财务数据。 7、补单：在实际操作中，常常碰到这样的问题：今天补录昨天或更早以前的单子，这个时候需要把“补单”勾上，同时修改单据日期（只有勾上“补单”后，才能修改单据日期）。 8、列配置：单据表体里面有很多字段，每个用户可以根据自己的需要来配置自己操作过程中需要的字段，这个时候需要通过“列配置”来实现。3、销售退货单一、功能简介 在日常的销售业务中，有时由于各种原因，客户需要将商品退还给我们，此时，我们就可以直接使用销售退货单。销售退货单可以直接录入商品，也可以调原销售单进行退货。二、操作路径 【业务处理】【销售退货单】三、详细说明 1、销售退货单的操作和销售入库单的操作基本上是一样的，只是对数据的影响不一样；销售入库单是减少库存，销售退货单是增加库存。 2、调用销售单：如果是对原销售单进行退货的话，为了避免重复输入，可以直接调用原来的销售单进行退货。“调用销售单”就是实现这个功能的。 3、退货差价：发生销售退货业务时，一般都不是按原价退货，而是低于原价，这会产生一个差额；这个差额软件将自动把它记录到一个“退货差价”科目里。（三）库存业务1、报损单一、功能介绍 在库存管理中，库存商品因为数量品种较多、收发较频繁，容易造成工作人员管理不善、计量误差等，同时也包括一些自然损耗的原因，有可能导致库存数量与账面数量不符。为了避免账实不符的现象出现，就要进行存货清查，从而查明原因并调整账面数量，可用商品报损单和商品报溢单，这里介绍报损单。（在调整量比较少的情况下，使用报损或报溢单；如果调整的量比较大的情况，建议使用盘点单）二、操作路径 【业务处理】【报损单】三、详细说明 1、实际库存比电脑里面的账面库存少的时候，使用报损单处理。 2、成本说明：单据里面商品的成本价系统自动读取，读取的是商品当时的移动加权平均价；移动加权平均价是根据商品的入库情况不断有平均变化中，“刷新成本”功能将获取当前最新的加权平均成本；若商品没有任何入库记录，单据审核时，系统会跳出一个成本输入框，需要输入该商品的成本。 3、选择“补单”后，可以修改单据的日期2、报溢单一、功能介绍 在库存管理中，库存商品因为数量品种较多、收发较频繁，容易造成工作人员管理不善、计量误差等，同时也包括一些自然损耗的原因，有可能导致库存数量与账面数量不符。为了避免账实不符的现象出现，就要进行存货清查，从而查明原因并调整账面数量，可用商品报损单和商品报溢单，这里介绍报溢单。（在调整量比较少的情况下，使用报损或报溢单；如果调整的量比较大的情况，建议使用盘点单）二、操作路径 【业务处理】【报溢单】三、详细说明 1、实际库存比电脑里面的账面库存多的时候，使用报溢单处理。 2、成本说明：单据里面商品的成本价系统自动读取，读取的是商品当时的移动加权平均价；移动加权平均价是根据商品的入库情况不断有平均变化中，“刷新成本”功能将获取当前最新的加权平均成本；若商品没有任何入库记录，单据审核时，系统会跳出一个成本输入框，需要输入该商品的成本。 3、选择“补单”后，可以修改单据的日期。3、其他入库单一、功能介绍 对于采购收货以外收取货品的业务，比如接受捐赠、样品礼品及采购货品溢余等情况，可以通过其他入库单的方式进行管理。二、操作路径 【业务处理】【其他入库单】三、详细介绍 关于单价，对于其他入库单入库的方式和采购入库的基本上类似；产品入库需要有一个价格，表示该商品以什么样的价值入库（以什么样的成本入库）；在这里也可以以零单价入库（零成本入库）。4、其他出库单5、盘点单一、功能介绍 存货因为数量较多、收发频繁、计量误差、管理不善、自然损耗等原因，有可能导致库存数量与账面数量不符。为了避免账实不符的现象出现，就要定期进行存货清查，从而查明原因并调整账面数量，使账实相符。在这里介绍盘点功能（在调整量比较少的情况下，使用报损或报溢单；如果调整的量比较大的情况，建议使用盘点单）二、操作路径 【业务处理】【盘点单】三、详细介绍 1、选择需要盘点的仓库，根据手工记录的库存盘点数量，逐一输入，保存、审核后，库存商品数量就和盘点表的一样了；同时也生成盈亏数量和金额。 2、盘点的盈亏数量和金额可以直接在盘点表里面看得到，为了集中看到盈亏数量和金额，可以在“盘点控制”里面，通过选择“显示盘盈”、“显示盘亏”分别集中看到本次盘点的盈亏数量和金额。 3、盘点过程中，想要了解哪些已经做了盘点，哪些还没盘点，可以在“盘点控制”里面，通过选择“已盘商品”、“未盘商品”分别看到相应的数据。 4、另外，在“盘点控制”里面还有一个功能“未盘转已盘”，可以将未盘点的商品转成已盘点商品，转过来的商品默认的盘点数量为零；这个功能可以灵活实现很多管理要求，比如，每个月将库存清空，按实际盘点数量重新入库，就可以通过这个功能实现（打开盘点表，选择要清空库存的仓库，在“盘点控制”里，点击“未盘转已盘”，然后保存、审核即可）6、调拨单一、功能介绍 对于存在多个仓库的企业来说，将货品在不同仓库之间进行划拨，是一种较为常见的业务。当发生这类业务时，使用本模块来记录与调拨业务相关的各项数据。调拨业务分为：同价调拨和变价调拨两种。二、操作路径 【业务处理】【调拨单】三、详细介绍 1、调拨方式的选择：在进行单据操作之前，需要先选择调拨方式，是同价调拨还是变价调拨。 2、同价调拨：是将商品从一个仓库转移到另一个仓库的过程，调拨价格就是商品的成本价（进价），只对仓库数量有影响。 3、变价调拨：也是将商品从一个仓库转移到另一个仓库的过程，但是调拨价格不为商品的成本价（进价），而是新的一个价格，中间有差价；这个差价系统自动记录入“变价调拨差价”这个科目里面；变价调拨产生后，货品相当于以新的调拨价入库，在调入的仓库里，货品的成本会被加权平均。7、拆装单一、功能介绍 在日常业务中会碰到进货时是组件、配件、原料等，但销售时却是成套销售的；也会遇到购进时是成批、成件或成箱的批量进货，但销售时却是单个卖出的，您也可使用组装单。二、操作路径 【业务处理】【拆装单】三、详细说明 1、该模块能够完成两方面的功能：组装货品（组装单）、拆卸货品（拆装单）。组装货品时，“拆装前”输入的是组装的零部件及数量，“拆装后”输入的是组装出来的成品及数量；拆卸货品刚好相反，“拆卸前”输入的是即将被拆卸的货品及数量，“拆卸后”输入的是该成品被拆卸成哪些零部件及数量。 2、成本的变化：“拆装前”的货品的成本为库存成本，自动读取移动加权平均价，这个成本在这里改不了；“拆装后”货品的单价未确定，需要手工输入，这个时候，可以考虑加入人工、水电等拆装成本；其中的金额差将记入会计科目“商品拆装差价”里。 3、拆装单审核后，仓库会自动减去“拆装前”的货品的数量，同时自动增加“拆装后”的货品数量。8、成本调价单一、功能介绍 在企业持续经营的前提下，货品入账价值的基础应采用历史成本为计价原则。然而，现实中，有多种原因会使企业的货品出现价格变动，如由于国家政策的改变发生价格变动、因为企业产品结构的调整使存货陈旧过时引起价格变动等，本系统的成本调价模块可以在调价后给出调价前后的调整差额即盈亏总额，并以此作为会计处理的依据。二、操作路径 【业务处理】【成本调价单】三、详细介绍 1、一张调价单只对该仓库有效，该商品在其它仓库上仍按照原成本价。 2、对于调整后库存成本的变化金额，系统自动放入到属收入类的“成本调价收入”科目下，可在“损益表”里查看。 3、在移动加权的成本核算方法的情况下，成本会发生一些变动，当变动幅度比较大时，这种情况下，可以通过成本调价单进行调整。9、库存上下限设置一、功能介绍 库存过高占用企业的资金，影响资金的周转率；库存过低又会使企业白白失去许多商机。能不能给企业限定一个合理的库存量，当实际库存偏离限定值时，企业的管理人员能够及时知晓，以便迅速作出反应，进行业务调整，这些功能可以通过“库存报警”功能来实现。二 、操作路径 【业务处理】【库存上下限报警设置】三、详细说明 1、在使用此功能之前，需要对每个商品进行上下限设置；当商品数量不在设定的上下限之间时，会形成报警，在“库存上下限报警”能查看得到。其逻辑关系如下： 下限 商品库存数量 上限 超出以上的范围，就形成报警。 2、库存上下限报警可以针对所有仓库使用，也可以同时针对某个具体仓库使用。也就是可以对一个仓库或一个门市的数量进行监控，也可以对全部仓库进行监控。因此设置时可以选择一个仓库，也可选择全部仓库。 3、在设置报警的上下限时，可以进行批量操作，也就是可以对某一类商品进行同样的上下限设置。 注意：如果设置的上下限报警数量为0,则表示该商品不进行上下限报警。10、期末结存（月结存）一、功能介绍 月结存是在当前帐务做一个标记。