现货黄金交易初级教程(2012最新版).ppt

2012年2月最新版 专业创造价值投资改变生活 职业操盘手 黄老师QQ 634467370 现货黄金交易初级课程2012版 金辉亚太公司简介 内容简介 监管机构的介绍 黄金入门 投资行业比较 黄金投资价值分析 结束语 本教程为黄金初级教程 后续还有中级教程 初级技术分析 和高级教程 高级技术分析 和其他教程 请下载观看 谢谢 监管机构的介绍 香港金融贸易场CGSES香港金银业贸易场 TheChineseGoldandSilverExchangeSociety 是香港金与银等贵金属的交易场 香港金银业贸易场的交易大堂设于香港上环孖沙街12 18号金银商业大厦三楼 贸易场目前有会员171家 可以独资 合伙或有限公司形式经营 当中30家为金集团成员 交易方式维持传统 以OpenOutcry型式 由行员或出市代表于交易大堂内以粤语公开叫价 辅以手号进行买卖 交易时间为一周六天 星期一至五分为早 午市 时间为上午9 00至中午12 30 午市则为下午2 30至5 00 星期六则只有早市 时间为上午9 30至中午12 00 美国全国期货协会 NATIONALFUTURESASSOCIATION 简称NFA 美国全国期货协会 NFA 是根据美国 商品交易法 第17节的规定 于1976年组建的期货行业自律组织 属非盈利性会员制组织 商品交易法 第17节源自1974年的 商品期货交易委员会 CFTC 法 第三章 该部分规定了期货协会的登记注册和CFTC对期货专业人员自律管理协会的监管 1981年9月22日 CFTC接受NFA正式成为 注册期货协会 1982年10月1日 NFA正式开始运作 NFA履行的几项监管职责为 审核和监督会员必须符合NFA的财务要求 制订并强制执行保护客户利益的规则和标准 对与期货相关的纠纷进行仲裁 审批NFA会员资格 期货代理商 FCMs 介绍经纪人 IBs 商品交易顾问 CTAs 和商品合资基金经理 CPOs 都可以成为NFA的会员 NFA美国全国期货协会 监管机构的介绍 此外 按照第17节授权 NFA履行 商品交易法 中先前由CFTC履行的一些登记注册职能 任何在CFTC登记注册的机构或个人都可以成为NFA的会员 包括所有的期货交易所和任何其他从事期货业务的 只要申请人符合NFA的会员资格条件 此外 自1985年8月31日起 按照 商品交易法 NFA会员的员工作为 相关联的人 被要求注册为NFA的 联合会员 CFTC还授权NFA处理场内经纪人和场内交易商的申请注册 按照NFA的规则1101条和CFTC规则15条 所有的FCM IB CTA和CPO都必须取利NFA的会员资格 监管机构的介绍 FSA可以通过监管号码查询到该交易外汇黄金公司是否有真正受FSA监管 监管号码为6位数字 英国金融服务管理局 FSA 于1997年10月由英国证券投资委员会 SecuritiesandInvestmentsBoard SIB 该组织1985年成立 改制而成 成为英国金融市场统一的监管机构 行使法定职责 直接受英国财政部负责 一 宗旨 对金融服务行业进行监管 保持高效 有序 廉洁的金融市场 说明中小投资者取得公平交易机会 二 目标 依据 2000年金融和市场服务法 有四方面 一 维护英国金融市场及业界信心 二 促进公众对金融制度的理解 了解不同类型投资和金融交易的利益和风险 FSA监管 监管机构的介绍 三 确保从业者有适当经营能力及健全的财务结构 以保护投资者 同时 引导投资者正确认识投资风险 四 监督 防范和打击金融犯罪 三 职责范围 负责监管银行 保险以及投资事业 包括外汇 证券和期货 与英格兰银行 BOE 同隶属财政部 FSA负责金融事业管理 而英格兰银行 BOE 主要任务维持金融稳定 FSA的宗旨是对金融服务行业进行监管 保持高效 有序 廉洁的金融市场 说明中小投资者取得公平交易机会 如果公司有违规操作 将受到严重处罚或起诉 甚至吊销牌照 监管机构的介绍 黄金入门 黄金能保持久远的价值 产权转移的便利 2 3 黄金的标价方法1盎司 31 103481克 黄金投资的特点 黄金市场很难出现庄家 没时间限制 可随时交易 6 7 黄金是对抗通涨的最理想武器 世界上最好的抵押品种 4 5 在税收上的相对优势 1 世界黄金市场介绍 伦敦黄金市场伦敦是世界上最大的黄金市场 交易是通过无形方式 各大金商的销售联络网完成 交易会员由最具权威的五大金商及一些公认为有资格向五大金商购买黄金的公司或商店所组成 然后再由各个加工制造商 中小商店和公司等连锁组成 德意志银行 香港上海汇丰银行 密特兰银行 洛西尔银行 瑞士信贷第一波斯顿银行 加拿大枫叶银行苏黎世黄金市场世界上新增黄金的最大中转站 也是世界上最大的私人黄金的存储中心 美国黄金市场目前纽约商品交易所 COMEX 和芝加哥商品交易所 IMM 是世界最大的黄金期货交易中心 黄金入门 香港黄金市场香港黄金市场在时差上刚好填补了纽约 芝加哥市场收市和伦敦开市前的空档 可以连贯亚 欧 美 形成完整的世界黄金市场 目前 香港黄金市场由三个市场组成 香港金银贸易市场 以华人资金商占优势 有固定买卖场所 主要交易的黄金规格为99标准金条 交易方式是公开喊价 现货交易 伦敦金市场 以国外资金商为主体 没有固定交易场所 黄金期货市场 是一个正规的市场 其性质与美国的纽约和芝加哥的商品期货交易所的黄金期货性质是一样的 交投方式正规 制度也比较健全 可弥补金银贸易场的不足 东京黄金市场日本政府正式批准的唯一黄金期货市场 会员绝大多数为日本的公司 黄金市场以每克日元叫价 交收标准金的成色为99 99 重量为1公斤 每宗交易合约为1000克 黄金入门 黄金的供给 通膨胀和货利率与黄金 美元与黄金 黄金的需求 地缘政治局势与黄金 原油与相关市场与黄金 相互影响 密切联系 影响黄金价格的主要因素 黄金入门 黄金的供给 黄金的需求 金矿开采 金矿开采受本身行业特性限制 对价格的敏感度低 价格的大幅上涨需要较长时间才能反映到产量增加 央行售金 央行售金对金价的影响最大最直接 是1980以后金价大熊市一大原因 再生金 相比新产天然黄金增长的有限性和央行售金的政策性 再生金的供应更具有弹性 工业需求 与经济景气度相关 受行业本身限制 饰金需求 对价格的影响巨大 呈现季节性与周期性 通常第一及第四季度 饰金需求增长明显 投资需求 投资需求的价格弹性较其他需求因素最大 对价格影响也最大 黄金入门 美元与黄金 美元指数是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标 用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度 它通过计算美元和对选定的一揽子货币的综合的变化率 来衡量美元的强弱程度 从而间接反映美国的出口竞争能力和进口成本的变动情况 美元指数的结构成分 欧元57 6 加拿大元9 1 日元13 6 瑞典克朗4 2 英镑11 9 瑞士法郎3 6 黄金入门 美元指数与黄金 黄金入门 信用货币和非信用货币的区别 实际利率 名义利率 通货膨胀率 通货膨胀 利率与黄金 黄金入门 原油与相关市场与黄金 1 原油市场原油对于黄金的意义在于 油价的上涨将推升通货膨胀 从而彰显黄金对抗通胀的价值 同样的 国际大宗商品市场上其他商品价格的上涨 对于金价也有同样的作用 黄金入门 2 股市与商品市场作为股票的替代投资手段 黄金价格与美国股市也有较高的负相关关系 黄金入门 地缘政治局势与黄金黄金历史上就是避险的最佳手段 所谓 大炮一响 黄金万两 即是对黄金避险价值的完美诠释 任何一次的战争或政治局势的动荡往往都会促涨金价 而突发性的时间往往会让金价短期内大幅飙升 黄金入门 世界官方黄金储备 2010 12 黄金入门 黄金入门 保证金交易定义 指投资者和专业从事黄金外汇买卖的金融公司 银行 交易商或经纪商 签定委托买卖黄金外汇的合同 缴付一定比率 一般不超过10 的交易保证金 便可按一定融资倍数买卖10万 几十万甚至上百万美元的黄金外汇 这种合约形式的买卖只是对某种黄金外汇的某个价格作出书面或口头的承诺 然后等待价格出现上升或下跌时 再作买卖的结算 从变化的价差中获取利润 当然也承担了亏损的风险 由于这种投资所需的资金可多可少 所以 近年来吸引了许多投资者的参与 黄金入门 黄金相对股票投资的优势在于 1 更加公正 公平 公开2 T 0交易3 5 24小时连续交易4 双向操作 多空随意5 无涨跌停板限制6 杠杆交易 本少利大 以小博大 黄金入门 更加公正 公平 公开 T 0交易 相对于国内股票庄家多 经常发生所谓的 内幕交易 的情况下 黄金市场规模大 日交易金额约20万亿美元 中国股市历史成交额是4700亿人民币 使任何机构也没有坐庄的勇气 信息透明化 股票是T 1交易 当天买入的股票或基金不能在当天卖出 需待第二天进行交割过户后方可卖出 缺点明显 如果第二天股票大跌 你就可能给套牢 黄金外汇交易采用T 0 随时买卖 实时交易 不存在被套 5 24小时连续交易 股票只有短短4个小时交易时间 就算是期货也不超过7小时交易时间 等下班后已经没法交易了 黄金外汇周一到周五从澳洲到美洲 24小时不间断交易 交易时间灵活 特别适合中国投资者 因为晚上8点到12点是欧洲和美洲市场的白天也是市场交易最活跃 汇率变动最大的时候 下班后在家继续看盘交易 赚钱上班两不误 黄金入门 双向操作 多空随意 无涨跌停板限制 股票投资只有涨才能赚钱 而黄金外汇可以买涨 也可以买跌 只要选对交易方向就能赚钱 在股市中空头行情的时间远远多于多头行情的时间 投资机会不容易把握 因此股市不是一个有长期投资价值的市场 这也是导致很多股市投资人亏损的原因 股票投资每天限制10 的涨跌停 当行情好的时候 被涨停 不能获得最大的投资收益 当行情不好的时候 或者操作错误的时候 却不能及时止损退出 因为10 的跌停 而黄金市场操作正确时 可以设置较大的止盈 最大化交易收入 当操作错误时 可以立即止损并反手 损失有限 但获利空间仍然很大 杠杆交易 本小利大 以小博大 黄金杠杆比例约1 100 例如用100美元就可以操作100 100美元的黄金 而收益是以10000美元来计算的 所带来的收益当然是够大的 而股票没有放大的杠杆 所以大家都说 没有10万以上 炒股票没多大意思 但黄金就完全不一样了 黄金入门 北美洲20 20 03 00 南美洲 冬令时欧洲和美洲盘延迟1小时 目前 世界上大约有30多个主要的黄金外汇市场 它们遍布于世界各大洲的不同国家和地区 根据传统的地域划分 可分为亚洲 欧洲 北美洲等三大部分 其中最重要的有欧洲的伦敦 法兰克福 苏黎世和巴黎 美洲的纽约和洛杉矶 澳洲的悉尼 亚洲的东京 新加坡和香港等 世界黄金交易时间 非洲 亚洲08 00 16 00 欧洲15 00 23 30 澳洲04 00 15 00 注 北京时间 黄金入门 其实在中国的炒金者拥有别的时区不能比拟的时间优势 就是能够抓住20点到24点的这个波动最大的时间段 其对于一般的投资者而言都是从事非黄金专业的工作 下午5点下班到24点这段时间是自由时间 正好可以用来做黄金投资 不必为工作的事情分心 在中国的炒黄金的时间优势 20点 24点为欧洲市场的下午盘和美洲市场的上午盘 这段时间是行情波动最大的时候 也是资金量和参与人数最多的时段 这段时间则是会完全按照当天的方向去行动 所以判断这次行情就要根据大势了 此时间段是出货的大好时机 黄金入门 黄金与其他投资方式的比较 投资行业比较 股票投资和黄金的时间比 投资行业比较 黄金投资价值分析 黄金与股市收益对比 注 数据截至2010年10月 黄金投资价值分析 未来通胀预期强烈黄金投资价值提升 央行在春节后第一个工作日即行加息 本月14日出炉的1月 数据同比上涨4 9 诸多信号显示 2011年通胀压力仍未消除 在未来通胀预期强烈的环境下 黄金抵御通胀的投资价值进一步显现 黄金以其稳定性 安全性及稀缺性 历来是全球范围内抵御通货膨胀的良好工具 全球范围来看 从1960年至2008年 近50年的时间里 黄金价格的涨幅不仅远远高于同期美国 的涨幅 而且也高于同期铜 铝等及原材料的上涨幅度 作为国际公认的主流投资品种之一 黄金的吸引力显而易见 过去10年的大多数时间里 金价一直趋升 从最初的每盎司约250美元升至超过1300美元 年化回报率达15 左右 研究机构普遍认为 黄金作为世界领域中的特殊商品 兼具商品属性和货币属性 是天然的货币 也是投资的必选品种之一 将黄金作为投资组合的一个组成部分 有利于降低组合整体风险 提高资产配置效率 黄金投资价值分析 世界黄金协会 昨天发布报告称 2010年黄金市场所有领域均显示强劲需求 全年黄金需求总量创十年新高 达到3812 2公吨 据世界黄金协会统计 2010年全球黄金需求量创十年新高 达到3812 2公吨 同比增长9 以价值计算 达到创纪录的1500亿美元 其中 金饰市场强力恢复 全年需求达2060公吨 同比增长17 工业技术领域用金419 6公吨 同比增长12 4 新增黄金投资需求1333公吨 略低于2009年的1360公吨 但仍创下了历史第二高纪录 2010年黄金需求增长相较于2009年 主要体现在金饰与工业技术领域 从区域来看 中国和印度两个市场占全年世界金饰及黄金投资需求总量的51 世界黄金协会远东区董事总经理郑良豪认为 亚洲消费者 特别是中国和印度推动了黄金的强劲需求 印度2010年黄金消费达963 1公吨 同比增长66 中国黄金投资需求高达179 9公吨 同比增长70 去年中国的黄金需求将近600公吨 在不到10年的时间内实现了3倍的增长 这不仅印证了世界黄金协会去年3月关于中国黄金需求将在10年内翻番的预测 更预示了在更短的时间内实现翻番的可能性 世界黄金协会发布的报告称 中国黄金投资需求的增长从另一方面也体现了国家对金融市场的持续开放与人民币的日渐国际化 去年黄金显示强劲需求 第一亞洲商人金銀業有限公司 第一亚洲商人金银业有限公司 简称 第一金 前名福而伟金号 于1991年在香港创立 公司持有香港金银业贸易行员执照114号 AA类牌照 专营国际黄金及白银现货买卖的经纪交易商 为亚太地区的客户提供专业的金银业贸易服务 已超过20年丰富经验 第一金人才荟萃 设备齐全 拥有经验丰富的服务团队和先进的网上黄金及白银交易平台 更提供网上开设账户及网上付款服务 本着竭诚服务客户的宗旨 第一时间向投资者提供专业 可靠 高质素 快捷及准确的信息 务使客户能实时捕捉投资良机 并为客户提高获取丰厚利润的机会 第一金的实力与信用得到 银联 认可 于2009年正式成为香港首间设有银联直付之香港金银业贸易场的会员 带给客户更方便快捷的付款方式 黄金价值研究所 于同年成立 主要研究国内外黄