工程物资设备入库及领用手续.doc

筹建期工程物资出入库管理办法（暂行）为加强筹建期成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度一、 仓库日常管理1、按规定做好各类物资的验收入库、领用出库手续。2、仓管员必须合理设置各类物资的手工明细账和电脑帐簿，对当日发生的业务必须及时逐笔录入账簿，做到日清日结。确保物资进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑帐的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物资的日常核查工作，仓管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账物相符。如有变动及时向项目部、财务部反映，以便及时调整。二、入库管理1、入库单一式三联，为存根联、记账联、回执联。存根联由仓管员留存备查。记账联、回执联交予采购人员。记账联采购人员待该批物资发票到后，一并附于发票后，到财务部办理入账手续。回执联采购人员自留备查。2、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或不见实物同时办理入库和办理出库的现象。3、入库时，与采购人员仔细核对物资的品名、规格型号、数量、合格证件，核对无误后办理入库。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。4、入库单的填开必须正确完整，包括物资品名、规格、型号、数量、单位，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，填写无误的入库单需采购经办人及仓库管理员签字确认。 5、对领用出库的物资材料，如使用完毕后，有剩余物资，重新办理入库登记手续。并注明是“退料”。三、出库管理1、出库单一式三联，为存根联、记账联、回执联。存根联由仓管员留存备查。记账联仓库管理员按出库单编号排列每周五汇总交到财务部门。回执联交由领用部门自留备查。2、各类物资材料的发出，出库时必须办理出库手续。领料人员（含施工方领料）凭各专业负责人审核签字的“物资领用申请单”向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具出库单，经领料人签字，登记入帐。3、办理出入库手续时仓管员应按照采购提供的物资清单或合同表明的单位入账，特殊商品如：钢材等，无法按其原有单位“吨”出库的，则需在入库时换算成个数办理入库，并在备注栏注明入库或领用的吨数。库存管理人员禁止按照：批、堆、捆、等笼统单位入账。四：报表及其他管理1、 三、物资贮存与防护1、工程物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，发现短缺及时查清原因，上报财务及相关部门，落实责任，对已领用物资财务部进行抽查使用情况。2、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。5、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。6、对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时通知相关负责人重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库，并作好记录。7、对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。四、应急情况处理1、遇到紧急情况如失火及突