云南XX农产品批发市场改扩建一期项目可行性研究报告

云南 XX 农产品批发市场 改扩建 一期 工程 可行性研究报告 云南 XX 规划设计研究院 2009 年 7 月 1 一、总论 . 1 （一）项目背景 . 1 1、项目名称 . 1 2、承办单位概况 . 1 3、可行性研究报告编制依据 . 2 （二）项目概况 . 3 1项目拟建地点 . 3 2项目建设规模与预期目标 . 3 3项目主要建设条件 . 3 4项目投入总资金效益情况 . 4 5主要技术经济指标 . 4 （三）问题与建议 . 5 二、 项目建设的必要性（项目提出的理由与过程） . 6 (一 ) 项目建设所在地区概况 . 6 （二）项目建设时代背景 . 7 1、世界经济一体化、全球化的趋势 进一步加强 . 7 2、我国商品市场已初步建立，并逐步完善 . 8 3、云南省全力推进农业产业化经营 . 8 （三）项目建设的必要性分析 . 9 1、云南 XX 农产品批发市场项目是市场自身发展的需要 . 9 2、云南 XX 农产品批发市场项目是市场经济发展及现代物流发展的需要 . 9 3、云南 XX 农产品批发市 场项目是发展绿色生态农业的需要 .11 4、云南 XX 农产品批发市场项目是适应市场变化，增加农产品的对外出口的需要. 13 5、云南 XX 农产品批发市场建设项目是电子商务发展的需要 . 14 6、云南 XX 农产品批发市场建设项目是昆明城市发展的需要 . 14 三、市场预测 . 15 (一 ) 我国蔬菜流通行业现状 . 15 1、我国蔬菜产销现状 . 15 2、我国蔬菜流通业存在的问题 . 16 （二）我国蔬菜出口现状 . 18 1、我国蔬菜出口现状 . 18 2、我国蔬菜出口所面临的机遇 . 19 3、我国蔬菜出口所面临的问题 . 21 （三） XX 农产品批发市场销售现状 . 22 （四）产品目标市场分析 . 23 （五）市场竞争力分析 . 23 1、项目现状条件较好 . 23 2、项目建成后整个市场的经济技术实力将极大加强 . 23 3、项目具有较强的区位优势 . 24 （六）市场风险分析 . 24 四、建设规模与交易方案 . 24 （一）建设规模 . 24 、交易规模 . 25 2 、加工厂生产规模 . 25 （二）交易方案 . 25 1、物流型交易 . 26 2、商流型交易 . 26 五、厂址选择 . 26 （一）场址所在地位置现状 . 26 （二）场址建设条件 . 27 1、拥有良好区域资源条件 . 27 2、拥有优质的生产基地 . 27 3、具备良好的用地条件 . 28 4、具备良好基础设施条件 . 28 5、承办单位有工程建设和生产管理的经验 . 28 6、国家有相应的项目建设政策支持 . 28 六、主要技术及设备方案 . 29 （一）、检验检测系统技术方案 . 29 1、建设内容 . 29 2、检测项目和检测效率 . 30 （二）、 信息系统 . 33 （三）、加工设备 . 34 七、项目总体布置 . 35 （一）总体布置 . 35 1、项目用地范围 . 35 2、功能分区 . 35 3、主要建设项目一览表 . 37 4、规划主要技术经济指标 . 38 （二）一期工程主要建筑物建筑特征、结构及面积 . 39 1、农药残留检测中心 . 39 2、物流中心 . 39 3、保鲜加工二厂 . 39 4、交易市场 . 39 5、辅助生产用房 . 40 6、构筑物 . 40 八、节能、节水措施 . 40 （一）节能措施 . 40 （二）节水措施 . 40 九、环境保护 . 41 （一）环境标准 . 41 1、环境质量标准 . 41 2、排放标准 . 41 （二）环境现状 . 41 （三）项目产生的污染分析 . 41 1、废水 . 41 2、废气 . 42 3、固体废弃物 . 43 3 4、噪声 . 43 （四）环保对策措施及建议 . 43 十、劳动安全、卫生与消防 . 44 （一）劳动安全 . 44 （二）卫生 . 44 （三）消防设施 . 45 1、消防水源： . 45 2、消防水量： . 45 3、消防设施： . 45 十一、组织机构与人力资源配置 . 45 （一）组织机构 . 45 1、项目管理 组织机构设置的原则 . 45 2、项目建设组织 . 46 （二）人力资源配置 . 47 十二、项目实施进度 . 47 （一）建设工期 . 47 （二）项目实施进度安排 . 47 （三）项目实施进度表 . 48 十三、招标方案、项目管理监督 . 48 （一）招标方案 . 48 1、招标范围 . 48 2、招标组织形式 . 48 3、招标方式 . 49 （二）项目管理监督 . 49 十四、投资估算与资金筹措 . 50 （一） 总投资 . 50 1、估算范围 . 50 2、投资估算的依据 : . 50 3、总投资 . 51 （二）资金筹措 . 51 十五、财务评价（经济效益分析） . 52 （一）经营收入 . 52 （二）经营成本测算 . 53 （三）主要财务指标 . 54 十六、风险分析 . 55 十七 、社会综合效益与环境效益分析 . 57 （一）社会经济综合效益分析 . 57 （二）环境效益 . 58 十八、研究结论与建议 . 59 附录 . 1 4 附表 ： 1 估算工程汇总表 1.1 加工及保鲜设备 1.2 农产品综合批发市场检测实验仪器设备 1.3 物流型大宗农产品批发市场信息系统设备表 1.4 商流型大宗农产品批发市场信息系统设备表 1.5 市场现有信息系统设备一览表 2 还本付息表 3 项目收入及税金估算表 4 总成本费用估算表 5 损益表 6 现金流量表 附件 ： 1、 云南省计委关于 XX 农产 品批发市场改扩建工程项目建议书的 批复文件 2、 昆明市环境保护局关于云南 XX 农产品批发市场改扩建工程项目 环境影响 报告表 的批复文件 3、 呈贡县 水、电供应及通信部门的意向性协议 4、项目资本金的承诺证明及 中国农业银行 对项目贷款的 意向书、 承诺函 5、 呈贡县国土资源局 对场址用地的 预审 意见 6、 呈贡县建设局 对场址的预审意见 7、 国家发展和改革委员会文件国家发展和改革委员会关于 2003 年农产品批发市场试点项目建设的实施意见的通知（发改经贸 200354 号） 8、 云南 XX 农产品经营股份有限 公司 营业 执照复印件 9、 云南 XX 农产品经营股份有限 公司 关于本次改扩建工程招投标管理办法 附图： 云南 XX 农产品批发市场规划总平面图 1 一、总论 （一）项目背景 1、项目名称 云南 XX 农产品批发市场改扩建 一期 工程 2、承办单位概况 本项目承办单位为 云南 XX 农产品经营股份有限公司 ，该公司始建于 1993 年，其前身是云南 XX 农产品批发市场，初期建设规模为 60 余亩，经过 9 年多的建设和规模化发展，现已形成占地 160.68亩，上市产品批量大、品种多、成交金额大，全方面开放的集生产、批发、销售于一体的西南地区最大的农产品批发交易市场。 2002 年蔬菜交 易量约 12 亿千克，交易额为 10.8 亿元，带动全省各地的农产品生产基地达 40 万亩，带动从事农产品种植、生产、加工农户 15万户。 云南 XX 农产品批发市场 同时是国家农业部定点鲜活农产品中心批发市场，是国家农业部和国家对外贸易经济合作部认定的全国园艺产品出口示范企业以及国家农业部信息中心价格信息采集点，并连续三年被昆明市政府评为先进文明市场。 2002 年被评为省市重点龙头企业及省级诚信单位， 2003 年 1 月被命名为国家级龙头企业 。 公司现有固定资产 6000 多万元， 2002 年营业收入 1200 多万元，上交税收 120 多万元，下设 云南呈贡 XX 农产品批发市场、无公害蔬菜生产基地、蔬菜保鲜制冷公司、 XX 蔬菜营销公司等部门。 2 设有功能健全的信息中心、电子结算中心、电视监控中心、农药残留检测中心及市场警务站、市场工商所等服务部门。是一个产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学、自主经营、自负盈亏、自我发展的现代化股份制企业。 3、可行性研究报告编制依据 （ 1） 国家发展和改革委员会文件国家发展和改革委员会关于 2003 年农产品批发市场试点项目建设的实施意见的通知（发改经贸 200354 号） （ 2） 国家发展和改革委员会办公厅文件 国家发展改 革委办公厅关于印发全国重点农产品批发市场信息系统和检验监测系统技术方案（试行）的通知 （发改经贸 2003737 号） （ 3） 项目建议书 及国家计委的批复意见 （ 4） 国家环保局对该项目环境影响报告书的审批文件 （ 5）环滇池城镇体系规划 （ 6）世纪蓝图呈贡县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 （ 7）云南 XX 农产品批发市场修建性详细规划 （云南省城乡规划设计研究院 2003） （ 8）投资项目可行性研究指南（中国电力出版社） （ 9） 业主委托设计单位编制可行性研究报告委托合同 （ 10）国家有关设计规 范、标准 （ 11）业主提供的相关资料 3 （二）项目概况 1项目拟建地点 项目拟建地点为 云南省呈贡县原 XX 农产品批发市场 及其拟征发展用地内 。 2项目建设规模与预期目标 本项目将以建设全国一流的农产品 ， 主要是蔬菜 交易 基地为目标，建立综合性的产地型市场。 项目 分 近、远 期实施，其中 近期分一、二两期进行，本次建设即 云南 XX 农产品批发市场改扩建 一期工程 ，其 主要建设内容有： 新建农残检测中心 ， 并对现有 农药残留检验检测系统 加以完善和升级 、 新 建外销蔬菜 保鲜加工厂 （包括加工设备）、新建物流中心（ 一期工程只包括土建的第一层 ）、新建 交易市场 （一期 完成硬地铺设 ） 、新征地 52 亩 以及 相应配套 完备 各项硬件系统和基础设施。 本次 改 扩建 一期工程 完 成后， 市场内所有交易蔬菜都将受到严格的农残监测 ， 2004 年 保鲜加工厂将年产保鲜蔬菜 3.2 万 吨， 全市场 年市场蔬菜交易量将达到 21.2 亿千克 ，其中出口蔬菜将达到 7.42 亿千克。 3项目主要建设 条件 （ 1）拥有良好区域资源条件 （ 2）拥有优质的生产基地 （ 3） 具备 建设市场的 良好的 用地条件 4 （ 4） 具备良好 基础设施条件 （ 5）承办单位有工程建设和生产管理的经验 （ 6）国家有相应的项目建设政策支持 4项目投入总资金 效益 情况 本项目投入总资金为 12000 万元，其中一期总投资 3980.87 万元， 一期 财务内部收益率 16.25， 一期 投资回收期为 11.23 年， 一期 投资利润率 为 20.42 ， 一期 投资利 税 率为 22.66 。 5主要技术经济指标 一 期工程主要建设项目一览 表 项 目 建筑面积（ M2） 备 注 一1 农药残留检测中心（包括检验检测系统） 1246.0 本市场现状已有简单速测实验室，本次改扩建工程将建立功能完备检测实验室 一2 物流中心 18369.5 本次改扩建一期土建部分兴建第一层即 5578.6 M2，余下工程二期完成。设备部分，一期利用市场原有信息系统，在工程二期时进行系统的全面升级 一3 保鲜加工二厂 （包括加工设备） 3394.6 本次改扩建一期工程将完成此保鲜加工厂的厂房建造及配备全套加工设备 一4 交易市场 26039.0 本次改扩建一期工程进行场地铺设，场地遮盖在二期进行 一5 电子磅秤房 72.0 设备已有，一期工程依规划移动到新位置 一6 变配电室 137.7 原有设备加以利用，并建变配电室 一7 垃圾收集点 （配建公厕） 2 个 公厕两个，不含各建筑内的配建厕所 一8 一期基础设施 包括一期相应的 给、排水系统 、 环保、消防 、 电力、电信系统 ， 新市场硬地 、 新市场道路 以及 新市场绿化 5 一期工程 主要技术经济指标表 序号 项目名称 单位 数量 建设总资金 万元 3980.87 1 静态建设总投资 万元 3625.07 其中：建筑工程投资 万元 1598.41 设备费 万元 650 无形资产投资 万元 1040 递延资产投资 万元 164.04 预备费 万元 172.62 2 动态建设总投资 万元 55.8 涨价 预备费 万元 0 利息 万元 55.8 3 流动资金投资 万元 300 4 经济效益指标 4.1 平均投资利润率 % 20.42 4.2 平均投资利税率 % 22.66 4.3 财务内部收益率 % 16.25 5 财务净现值（ =10%) 万元 2095.49 6 投资回收期 年 11.23 （三）问题与建议 1、 本次改扩建工程内容较多，工程量较大，工程工期较长，对市场的日常交易将会产生极大影响，应在准备阶段就充分安排好 各项 建设工程 ， 尽量把 改扩建带来的干扰降低到最小。 2、 项目建设所需的各种市政配套设施（包括供水、供电、供气、 6 污水处理、铁路、公路等交通运输、通信等）是项目建设的重要保障，在项目准备阶段就要积极协调好各方面的 关系 ， 取得保障， 保证项目 建设 的顺利 进行。 二、项目建设的必要性 （项目提出的理由与过程） (一 ) 项目 建设所在地区概况 呈贡县是昆明市郊县，位于云南省中部偏东，昆明市主城区东南面，距昆明主城区 16 公里， 具有十分便利的交通条件 ， 被誉为“省府东大门” 。 昆（ 昆明） 洛（打洛）公路、安（安宁） 石（石林）、昆（昆明） 玉（玉溪）高速公路；滇（云南） 越（越南）米轨铁路，王家营至昆明东的准轨铁路；呈贡至昆明、昆阳、安宁的滇池水运 ，这些 构成了 呈贡 四通八达的交通运输网络 。 呈贡县全县土地面积为 456K M2， 全 县设 4 个乡 3 个镇， 65 个村民委员会， 155 个自然村。农业（特别是种植业）是呈贡县县域经济的支柱产业，呈贡的蔬菜、花卉、水果在全省、全国乃至全世界都具有较高的声誉。呈贡县近年经济发展迅速，已初具绿色经济强县雏形。“九五”以后，呈贡县大力调整农业产业结构和蔬 菜品种种植结构，加快农业产业化发展，大力发展名优特色蔬菜和外向型蔬菜，促进了蔬菜产业的发展。到目前 ,呈贡县种植的蔬菜有 11 大类，60 多种蔬菜，近 200 个品种。 2001 年，全县蔬菜播种面积 14.83 万亩，总产量 2.74 亿千克，其中外销产量 2.42 亿千克，外销量占总产量的 85.4，总产值达 2.96 亿元，其中外销产值 2.42 亿元，占总产 7 值的 94.6，综合平均单价 1.05 元 /千克。全年蔬菜出口创汇 350 万美元。呈贡县蔬菜总产值占全市蔬菜总产值的 24.9。全县菜农人口人均种菜纯收入 1759 元。 （二） 项目建设时 代背景 在经济全球化和信息化的推动下，流通领域已从为社会提供传统服务，如物质采购、运输、仓储、分类、配货、包装、加工、搬运等，扩展到现代科技、管理和信息技术为支撑的综合物流服务，以物流企业为主体，由物流基础设施和信息两大平台构成，涉及生产、流通、消费过程的现代物流系统，已发展成为适应当今世界经济最新趋势的重要基础产业，在 21 世纪，物流业将为国民经济在高起点上持续发展提供基础动力，对全球经济体系产生革命性影响，越来越受到世界各国的重视和关注。 1、 世界经济一体化、全球化的趋势进一步加强 世界经济一体化、全球化 的趋势进一步加强，各国经济相互依赖，相互渗透日益加深，国际性的海陆空交通通道及网络的集聚加上有效的通讯网络，将世界经济连接成一个生产、消费和交易的实体。加入 WTO，我国流通行业既面临发展的机遇，也面临严峻的挑战。 云南周边的东南亚国家开始从亚洲经济危机中复苏，作为全球最有潜力的经济增长中心之一的东南亚地区的经济一体化，将大大推动次区域的经济合作，也将有力地促进云南与东南亚国家的经济合作。然而，激烈的国际竞争将使各国贸易保护主义增强，经济贸 8 易的磨擦也会增加，如何应对，才能保持和扩大我省的外贸出口，我们面临重重困 难。 云南省地处西南，外贸流通企业在企业规模和管理经济及现代化手段等方面与国外流通企业相比都存在巨大的差距，因此，只有加快我省流通行业的改革发展，才能迎接挑战，才能立足今后的市场竞争。 2、 我 国商品市场已初步建立，并逐步完善 中国市场体系发展进程正在深入和推进，流通体制改革步伐加快，市场运行平稳，市场中介组织的发展很快，市场规范化程度正在提高，市场经济法规体系逐步建立和完善。但市场供求总量和结构性失衡的矛盾难以从根本上解决，市场秩序和市场环境还需要继续整顿和治理。 3、 云南 省全力推进农业产业化经营 经过多年 的奋斗， 云南 省农业实现从农产品的长期短缺到丰富有余的历史转变。“公司基地农户”的产业化经营形式作为现阶段分散农业生产与广阔市场的最佳连接方式广泛推行。云南省委、省政府把推行“市场牵龙头，龙头带基地，基地联农户”的农业产业化经营模式写进了云南省“九五”农业发展纲要，加快推进步伐。云南省“十五”农业发展纲要又提出重点扶持 100 户农业产业化龙头企业。按照扶持农业产业化就是扶持农业，扶持龙头企业就是扶持农民的思路，以实实在在的行动，出台政策，制定措施。 9 在产业化经营的大踏步推进中，产业化经营的内涵和形式 不断丰富，如“信息入乡工程”，无公害农产品检测等内容。在形式上，除了公司连农户外，还发展市场连农户。全省正重点建设 15 个大型批发市场和一批花卉、蔬菜、牲畜等专业批发市场。 （三）项目建设 的必要性分析 1、 云南 XX 农产品批发市场项目是 市场自身发展的需要 项目现状存在如下问题： 由于 XX 农产品批发市场是目前西南地区最大的农产品批发市场，货物的流量较大，现状 存 在如下问题： (1) 市场现有交易场地不够使用，急需扩建 。 (2) 人流车流混杂，流线不明，缺乏合理的规划 。 (3) 市场档次急需提升，进一步完善市场功能， 以适应不断变化的市场，尤其是农残检测系统、信息管理系统、信息采集发布系统和电子结算系统 应进一步升级。 （ 4） 市场对流通过程的参与度不高，产品加工程度低。 从市场自身发展的需要出发，需要进行本次改扩建 ， 且适逢国家要重点扶持一批农产品批发 市场 项目，