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附表1：行政单位原会计科目余额明细表一总账科目明细分类金额备注库存现金库存现金其中：受托代理现金银行存款银行存款其中：受托代理银行存款其他货币资金其他应收款在途物资已经付款，尚未收到物资其他存货在加工存货非在加工存货政府储备物资固定资产固定资产公共基础设施政府储备物资文物文化资产保障性住房累计折旧固定资产累计折旧公共基础设施累计折旧保障性住房累计折旧在建工程在建工程工程物资预付工程款、预付备料款应缴税费应交增值税其他应交税费应付账款应付质量保证金购置固定资产、完成在建工程等扣留的质量保证金其他附表2：行政单位原会计科目余额明细表二总账科目明细分类金额备注其他应收款预付款项如职工预借的差旅费等其中：财政拨款资金预付 非财政拨款专项资金预付 非财政拨款非专项资金预付需要收回及其他如支付的押金、应收为职工垫付的款项等
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