村镇银行低值易耗品管理办法.doc

村镇银行低值易耗品管理办法（试行）第一条 为规范和加强村镇银行（以下简称“本行”）低值易耗品管理，优化操作流程，提高后勤服务质量，结合本行实际，制定本办法。第二条 本办法所指低值易耗品：（一）使用年限在一年以上，单位价值100 元（含）以上，2000 元以下的物品。（二）使用时间较短，100 元以下的用品。第三条 低值易耗品分类：（一）家具类：会议桌、办公桌（椅）、沙发、茶几、书柜、文件柜、更衣柜、衣架、屏风、保险柜、手推车等。（二）电器类：传真机、碎纸机、装订机、功放、照相机、电视机、电话、电风扇、取暖器、热水器、洗衣机、空调、冰箱、冰柜、消毒柜、吸尘器、擦鞋器、点钞机、压数机、硒鼓（传真机专用）、计算器、电池、电筒等。（三）文具类：铅笔、圆珠笔、签字笔、白板笔、荧光笔、墨水、胶水、透明胶、双面胶、涂改液、尺子、剪刀、大头针、回形针、长尾票夹、订书机、印泥、橡皮、文件夹、笔记本、复印纸、复写纸、档案盒等。（四）日用品类：洗发水、洗手液、洁厕液、洗衣液、肥皂、纸杯、纸巾、擦手纸、梳子、拖把、毛巾、床单、被单、棉被、枕头、凉席等。（五）宣传品类。第四条 综合管理部是本行低值易耗品的管理部门，负责低值易耗品的计划、采购、入库、出库、保管、维护、修理、清查盘点、报废、处置等日常管理；负责对各部门低值易耗品管理、使用进行监督、指导。第五条 低值易耗品的采购（一）采购计划低值易耗品原则上每月集中采购一次，库管员根据各部门申请和库存数量，填制年月物品采购计划申请单（附件1），应在每月末将年月物品采购计划申请单呈报，经有权审批人审批同意后安排采购。确因工作需要临时采购的，报行领导同意（含口头同意）即可安排采购，无须填报采购计划申请单。（二）采购执行1金额在10万元以上，需要集中采购的贵重或大宗物品，按照村镇银行集中采购管理暂行办法（另行制定）的流程办理。2对零散采购的日常用品，遵循“货比三家、对比询价”的原则，结合本行实际，选择信誉度高、服务较好、价廉物美的厂商订货。3对使用频繁、消耗量大的日常用品，遴选出1-2 家供应商，签订合作协议（含口头协议），建立供货平台，降低采购成本。第六条 低值易耗品的日常管理（一）库藏物品由综合管理部统一调配，各部门领用物品，需填写领用单，经部门负责人审核、综合管理部负责人审批通过后，向库管员领取。（详见附件2）（二）采购员应认真填录村镇银行物品入库单；库管员应及时对账查库，填录村镇银行物品库存盘点表，对账查库原则上每年度不少于3次。（三）低值易耗品管理过程中形成的档案保留1年。（四）采购员录入信息应分门别类，便于查询；库房物品应上架入柜，有序存放，就地放置应整齐堆码。第七条 各部门低值易耗品遵循“谁使用，谁保管，谁负责”的原则，因玩忽职守、违规操作、保管不善，造成物品丢失或损坏的，除承担赔偿责任外，视情节严重，给予直接负责的主管人员和经办人员警告直至撤职的纪律处分。第八条 低值易耗品的处置（一）报废，各部门将到期不能使用的耐用低值易耗品统一清退至综合管理部。（二）捐赠，由综合管理部提出接收对象及建议，报行长专题办公会研究决定。（三）变卖，选择2-3 家收购单位，选择报价较高的买家。第九条 本办法由综合管理部负责解释修订。第十条 本办法自印发之日起施行。附件1：X年X月物品采购计划申请单库管员： 年 月 日序号货物名称品牌/型号数量单位单价小计010203040506070809101112131415总计（人民币）综合管理部负责人意见主 管 行 领 导 意 见行 领 导 审 批 意 见附件2：办公用品（低值易耗品）领用单领用人