物资管理办法(修订).doc

物资管理办法第一章 总则第一条 为了加强物资管理工作，规范物资采购行为，充分发挥物资统管和批量采购的整体优势，保障股份公司的合法权益，降低港口生产成本，提高港口经济效益，依据国家的法律法规和股份公司的相关规定，制定本办法。第二条 本办法是股份公司物资管理的纲领性文件，是从事物资管理工作及制定相关物资管理细则的依据。第三条 本办法适用于股份公司机关部室及所属各分公司（以下简称各分支机构）的物资管理工作。第四条 本办法所指物资包括股份公司统管物资（包括统管备件）、各分支机构自采物资（包括非统管备件）。第二章 组织机构及职责第四条 物资供应中心（以下简称物资中心）是股份公司物资系统的归口管理部门，负责股份公司的物资专业化管理及物资的采购供应工作。其主要职责是：（一） 负责拟定股份公司物资管理规章制度，并组织实施；（二） 负责指导股份公司各分支机构的物资业务工作，对物资计划、采购、储存、发放、配送以及资金管理等环节实行全过程的监管与检查考核；（三） 负责股份公司物资储备资金管理及组织物资储备定额的制定工作； （四） 负责股份公司各分支机构上报计划的审核、汇总及平衡下达；（五） 负责股份公司统管物资采购供应的相关工作（采购供应范围见附件）；（六） 负责股份公司积压物资的调剂处理工作；（七） 负责股份公司废旧物资管理和回收处理工作；（八） 负责股份公司物资系统买卖合同的监督管理；（九） 负责股份公司各分支机构队级库物资储备管理的指导工作；（十） 负责组织股份公司物资系统职工业务技能的培训工作；第五条 物资中心以外各分支机构的物资（或技设）部门，具体负责本单位的物资管理工作，并接受物资中心的指导和监督，其主要职责是：（一） 贯彻执行股份公司有关物资管理的各项规章制度；（二） 应用EAM系统的现代化管理方式，及时编制、申报本单位月度以及临时物资需求计划，并做好所需物资的现场接收、验收及储存保管工作；（三） 负责股份公司物资中心采购供应范围以外物资的采购供应工作；（四） 负责本单位物资储备资金和储备定额的制定及管理；（五） 推行精细化管理，加强本单位的仓储及队级库管理；（六） 积极协助股份公司主管部门做好库存积压物资的调剂处理工作；（七） 负责本单位废旧物资的回收利用和上交工作第三章 物资计划管理第六条 各分支机构相关部门要按照EAM系统管理流程，做好物资采购月度和临时计划的申请、上报工作。确保上报计划的各种信息描述完整、准确。第七条 对于统管物资的采购计划，由物资中心相关部门进行汇总、平衡及下达。第八条 对于自采物资的采购计划由物资中心以外各分支机构的物资（或技设）部门进行汇总、平衡及下达。第九条 对于物资的补库计划由各分支机构仓库管理部门根据库存储备情况提出申请，并由计划主管部门进行审核。第四章 物资采购管理第十条 股份公司物资采购实行物资供应商准入制度。各分支机构应根据股份有限公司物资供应商管理办法的有关规定，组织对供应商进行考察和评估，填写物资供应商考察评估登记表，经主管领导签批，加盖单位公章，并将供应商法人营业执照、税务登记证、生产经营许可证等资质证明复印件一同报物资中心审批，审批合格后给予准入。凡未获得准入资格的供应商，各分支机构不得与其发生具体的物资采购业务；第十一条 物资中心有关部门负责在EAM系统中对供应商统一编码并进行相关信息的录入及维护。第十二条 股份公司各分支机构对外进行物资采购分为招标和非招标零星采购两种方式。（一） 股份公司物资招标投标活动实行统一管理，分级招标；1、在股份公司范围内进行的物资招标投标活动，凡一次订货10万元以上且符合招标条件的必须招标。统管物资由物资中心作为招标人负责组织招标；非统管物资由各分支机构作为招标人负责组织招标。2、股份公司各分支机构作为招标人应当在投资计划、资金落实的前提下实施物资招标工作。3、招标分为公开招标和邀请招标两种方式进行。4、招投标活动必须符合国家相关法律规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并接受监察部门的监督。（二） 股份公司各分支机构非招标零星物资采购的范围是指：招标采购范围之外的采购（包括比质比价、商务洽谈和目录采购）；1、非招标零星采购物资进货渠道的管理要严格执行物资供应商准入制度，实行动态管理。2、非招标采购的形式（1）比质比价对于有两家以上（含两家）具备相应资质条件供应商的采购，应以比质比价的采购方式来确定采购供应商及价格。（2）商务洽谈对于采购独家产品或地区独家代理商经销的物资、涉及专利或专有技术的物资，可采用与其进行商务洽谈的方式办理，以争取对我方更有利的条件。（3）目录采购对于一定时期内价格及供应商较稳定的物资，可形成相应的价格目录，在价格未作调整的情况下按照目录价格进行采购。第十三条 物资供应渠道及价格的调整由各分支机构渠道价格领导小组集体研究决定，以保证采购决策科学合理和公开透明。第五章 仓储管理第十四条 物资在到货前各相关部门应提前做好接货准备。包括相应的车辆、工具、场地或仓库等。第十五条 物资在到货时相关部门应积极配合，做好物资的接卸工作及相应的到货记录和交接手续。第十六条 物资在到货后主管部门应积极组织好相关部门及人员做好物资的验收工作。验收程序包括：验收准备、核对凭证及相关技术资料、实物验收（数量点检、外观验收、质量检验及性能检测）、文字记录及相关问题的处理。第十七条 如遇下列情况仓库有权拒绝接收或验收：（一）无需求计划或与需求计划不符。（二）物资外观破损严重、质量低劣、无法使用。（三）物资规格型号不清。第十八条 到货物资经验收合格后方可入库，否则严禁入库。第十九条 对于不能接收或验收不合格的物资由相应的主管领导责成有关部门及时处理。第二十条 库存物资的保管保养由相关部门人员及库管员负责。第二十一条 物资发放应坚持先进先出、有保管期限先发的原则，要确保数量（计量）准确、质量合格、手续齐全、资料完整、交接清楚。第二十二条 物资盘点的内容包括：（一）物资帐、物、卡是否相符，物资名称、规格型号是否有误；（二）清查物资质量是否完好及有无超过保管期限等情况；（三）对长期未使用的物资提出调剂处理及报废意见；第二十三条 物资盘点的形式包括： （一）动态盘点：随发料随盘点；（二）永续盘点：保管员按自点计划对所分管的物资循环盘点，每月自点率1/3，每季盘点一遍；（三）定期盘点：一般分为月、季、半年、年终盘点；第二十四条 立体仓库的备件盘点仅适用动态盘点形式。第二十五条 各分支机构清查的待报废处理物资，应按照股份公司有关规定进行上报处理。第六章 物资配送管理第二十六条 物资的配送分为供应商直送及仓库配送两种形式。第二十七条 统管物资的配送由物资中心统一组织协调。第二十八条 自采物资的配送由各分支机构自行组织协调。第二十九条 对于大型、异性备件或应急出库的物资由使用单位自提。特殊情况可协调处理。第七章 储备资金和储备定额管理第三十条 股份公司各分支机构要在保证港口生产和维修的前提下，根据实际需求合理储备各类物资，努力减少储备资金占用。第三十一条 股份公司各分支机构相关部门，要根据港口吞吐量、设备运行状况、节能减排等要求，制定符合本单位实际的物资储备定额，并及时修订完善。不断调整和优化库存结构，努力降低储备资金占用。第八章 物资信息化及编码管理第三十二条 股份公司各分支机构相关部门要加强物资信息的管理，适时建立物资价格信息网络或管理平台，积极推行EAM系统的应用，充分运用现代化电子信息技术和手段规范物资采购行为，努力实现物资信息资源共享，提高物资管理的现代化水平。第三十三条 为保证EAM系统正常运行和物资编码的规范管理，物资中心作为股份公司物资系统的归口管理部门设专职编码管理员，负责物资编码的管理工作，按照物资编码的相关规定做好物资编码的编制和日常维护工作。第九章 物资统计和财务结算管理第三十四条 各分支机构相关部门的统计核算人员，要认真做好相关物资统计、EAM系统汇总报表数据的核对及账务稽核工作，并及时报送有关部门进行相应的处理。第三十五条 根据股份公司财务部门和存货计价方式的有关规定，物资中心办理月度托收结算或支票结算次数为每月1-2次，各分支机构物资结算时间统一为每月最后一天，并将资金结算的情况纳入股份公司年度考核。第三十六条 各分支机构物资（或技设）部门、财务部门应加强沟通，积极协调，切实做好物资结算的相关工作，以满足真实反映股份公司成本、加快资金周转的要求。第十章 废旧物资管理第三十七条 股份公司废旧物资实行分级回收，统一处理。第三十八条 各分支机构要严格执行股份有限公司废旧物资管理办法各项规定，规范废旧物资处理行为，保障企业的合法权益，提高废旧物资处理效益。第十一章 检查与考核第三十九条 物资中心作为股份公司物资系统的归口管理部门负责组织对各分支机构物资管理工作进行监督和管理，定期对各项管理工作进行检查和考核，针对检查存在的问题提出整改要求，并责成相关单位限期整改。第四十条 对于违反本办法给股份公司造成经济损失或严重影响的单位，将纳入股份公司年度综合管理考核，并依据股份有限公司物资系统管理工作考核办法进行扣罚。第十二章 附则第四十一条 本办法由物资中心负责解释。 第四十二条 本办法自下发之日起施行。原股份有限公司物资管理办法股份政字2009135号文同时废止。附件：物资中心采购供应的大宗通用物资范围1、原材料（1）黑色金属；（2）有色金属；（3）木材：原木、成材；（4）水泥。2、燃润料（1）柴油、汽油、重油、煤油；（2）润滑油、润滑脂；（3）煤炭。3、化工产品（1）运输带；（2）轮胎；（3）橡胶护舷；（4）油漆（含自喷漆）、稀料、防冻液、普通清洗剂与精密电子仪器液体清洗剂、液帮手（螺丝松动剂）。4、劳动防护用品。5、切割焊接材料：氧气、乙炔气。6、水暖管件：弯头、外接头（管箍）、活接头（由任）、内接头（外丝）、内外螺丝（补芯）、三通、四通、丝堵，管帽、水嘴、暖气片及配件、排气阀。7、低值易耗品：棉丝、汗布头、毛巾头、笤帚、扫把、拖把、洗衣粉、苫布（含苫帽）。8、机电设备（1）锅炉；（2）变配电设备：高压开关柜、低压开关柜、变压器、电容补偿柜；（3）各种车辆、摩托车；（4）办公设备：微机、服务器、笔记本电脑、复印机、传真机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等；（5）空调、摄录像设备、音响设备、照相机。9、机电产品（1）各种工业泵、风机、阀门；（2）电焊条；（3）蓄电池；（4）电线电缆：电力电缆、控制电缆、船用电缆、钢芯铝绞线、电磁线（含漆包线）、布电线（含护套线）；（5）高压