上海理迪道具有限公司新建项目可行性研究报告

新建投资项目可行性研究报告上海理迪道具有限公司 二0一六年十二月目 录一、项目投资方基本情况1二、投资项目市场分析1 1、项目提出的背景和必要性1 2、项目市场需求预测23、 投资项目内容、规模和进度3 1、建设内容与实施方案3 2、本公司主要产品技术3 3、建设规模与时间进度34、 项目研发及设备4 1、组织结构、道具研发团队4 2、主要技术方案5 3、主要设备选型和设备清单55、 项目产生所需的外部条件5 1、供电、给水及配套设施5 2、原材料来源及供应6 3、生产厂房及配套设备6 4、物流运输76、 环境保护及消防措施7 1、污染源、污染物及环保措施7 2、治理措施、厂区绿化7 3、原材料、产品的安全性能及安全防护措施7 4、劳动保护及消防措施77、 项目的节能分析81、编制的依据82、节能措施88、 募投资计划与资金筹措8 1、项目投资8 2、资金来源9 3、资金偿还，投资回收计划及相应措施9 九、项目的财务评价与风险分析9 1、产品成本估算9 2、销售、利润和上缴税收的估算10 3、财务各项指标计算分析10 4、项目的盈亏分析和风险分析10 5、项目的经济分析与结论11- 11 -一、项目投资方基本情况上海理迪道具有限公司是集研发设计、生产制造、全球销售、售后服务于一体的商用道具的专业企业。S.M.A.D公司总部于2005年在加拿大多伦多成立，为众多欧美一线品牌提供零售视觉陈列相关产品及服务。2008年成立了中国货架制作工厂理迪道具（Leader），公司位于上海市松江区佘山工业园区，现有员工260余人，其中设计、研发人才30多人（外籍设计师3人），中高级管理人才30多人，产业员工190多人，后勤员工10多人；2013年在香港地区成立了S.M.A.D Retail Disploy Asia Limited（理迪格兴零售亚洲有限公司），聘请了十多名香港地区和外籍资深设计师，在中国与全球接轨的最前沿，引领道具设计研发步入国际领先水平。理迪道具系长三角地区最有实力的道具公司之一。公司自成立以来，我们一直恪守诚信敬业、务实创新的企业精神，使企业的管理不断创新和完善，通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14000国际环境管理体系认证，保证了企业管理的科学有效。为提供符合国际标准的优质产品，公司引进国内和国外等一大批先进的专业生产设备，开设了现代化流水线，采用ERP与条码系统结合，建立了自原材料采购到成品出库每一道工序均严格把关的监管体系，年产值达2亿人民币以上，每年以20%的速度递增。申请企业基本情况：企业名称：理迪道具有限公司注册资本：8000万元人民币企业类型：有限责任公司经营范围：陈列道具、展览展示道具的设计研发与生产制造经营期限：伍拾年生产规模：年销售额人民币23960万元投资总额：14034.2万元用 地：30亩，建筑面积：32020平方米二、投资项目市场分析1、项目提出的背景和必要性公司目前使用的厂房面积为16000平方米左右，全部为租赁厂房。随着企业不断发展壮大，目前因场地面积的限制，已成为公司飞速发展的瓶颈，每天近10辆物流运输车辆只能分别进入公司装运货物，不仅影响发货进度，还导致产品不能准时运送到安装现场；因现有租赁厂房实用性差，部分急需改进和添置的先进设备无法进场，严重制约了企业的健康发展。为此，上海理迪道具有限公司计划在嘉善浙商世界工业园投资注册“嘉兴理迪道具有限公司”并新建厂房，以满足公司发展的需求。新公司将引进国内外先进技术及设备，发挥企业自身优势，使产品销售及创税跨上新台阶，进一步实现企业做大做强的宏伟目标。2、项目市场需求预测道具行业发展前景及市场需求：中国是世界人口大国，而当今中国人均消费水平只是占欧美发达国家的1/4。随着中国经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，农村向城镇化迅速扩大，中国人消费观念的改变和提升，市场发展空间大，市场前景良好。公司自创办以来，与丹麦Bestseller服装集团合作至今，专职服务于旗下Jack&Jones、Only、Vero Moda、Selected等品牌零售店铺的设计、生产制作及现场安装；与美国VF集团中国分公司合作，为其提供旗下Lee、Wrangler零售店铺建造服务，产品销往世界各地；与中国百丽集团合作、与中粮集团合作，成为其在中国大陆地区的零售指定服务商，提供零售项目管理及制造服务；2009年已成为NIKE SPORT(耐克)体育用品中国公司的零售指定服务商；2010年成为世界500强的ROGE GROUP LICNSE(法国拉格代尔)集团签约服务商，为其提供在中国旅行零售业的全方位咨询、项目管理和店铺建造等服务，建设范围包括机场、地铁、高铁等区域的书店、奢侈品免税店、便利店等；2011年成为法国高端奢侈化妆品SISLEY(希思黎)的零售签约服务商，为公司向高端奢侈品业务的拓展迈出了重要一步；2011年还成为日本感光业巨头富士胶卷中国公司的零售指定服务商；2012年成为全球第一酒业集团的(保乐力加)中国的零售指定服务商；2013年至今，成为意大利LUXOTTICA(陆逊梯卡)公司中国大区零售指定服务商，为其打造旗下RayBan、PRADA、BVLGARI、TIFFANY、EMPORIO、EMPORIO ARMANI、GIORGIO、ARMANI、DOLCE&GABBANA、MIU MIU、BURBERRY、COACH、OAKLEY、OLIVER PEOPLES、Sunglass hut等品牌中国零售形象；2014年成为Forever21指定服务供应商；2015年至今成为 TOP SPORTS指定服务供应商，为公司向高端运动品牌迈出了新的一步；2015年至今成为法国AIGIE品牌指定服务供应商，所有货品全部销往韩国、香港等亚洲国家和地区；2016年至今与Trendy Group(赫基)公司合作，为该集团旗下Five Plus、Cover Garden、Ochirly、Trendiuno 等品牌零售店铺的设计、生产制作及项目管理；2017伊始我们将于世界第三大体育户外德国品牌Jack Wolfskin(狼爪)、及世界新潮品牌Paul frank (大嘴猴)全方位合作，向中国及欧洲市场提供零售终端解决方案。目前还有Converse（鞋类品牌）、Dyson(智能家具)、Carter(手表、眼睛镜类)、Tommy Hilfiger(服装类)等多个项目正在设计、洽谈之中。经过多年发展，公司吸纳诸多设计研发、生产制造、施工技术人员。为客户提供形象设计、设计深化、店面测量、道具制作、物流服务及零售视觉终端解决方案等一站式服务，现已具备零售店铺的设计、生产制作、装饰、装修、施工一体化的能力。公司拥有冲、剪、折、大型激光切割、刨槽机、进口折弯机、液压数控冲设备、液压数控弯管机、氩弧焊、车、铣、磨、喷砂等整套专业机械加工的设备，所加工的钣金制品以各种不锈钢板材、型材、圆管为主，配有木工专业使用的大批国外进口机械设备：电脑雕刻、铣槽、开孔、压板、贴边、滚胶、打磨等设备，以及自主研发制造的各类磨光设备；另外还配有：现代化的全封闭式的环保流水生产线等设施。年产量和产品研发设计能力列同行业前茅，年产值连续5年以20%-40%的速度稳步上升，企业在未来的市场竞争中优势显著，并力争在同行业当中出类拔萃，鹤立鸡群。 三、投资项目内容、规模和进度1、建设内容与实施方案企业拟在嘉善浙商世界工业园 注册成立嘉兴理迪道具有限公司，并购置土地30亩。用于厂房建设。项目主要建设内容为：新建设计研发综合楼1幢、生产车间3幢，新建办公大楼、职工活动中心等配套设施及工业园区停车坪、道路、绿化、水、电、气、环保等内容。2、本公司主要产品技术企业产品技术主要来自于本公司研发团队。公司拥有此行业资深职业人员资源，有十几年提供零售视觉陈列相关产品及服务的经验，在零售行业帮助我们的客户提升品牌形象及促进销售业绩。十多年来成功地为多个国际、国内零售商提供了各种项目、工程的设计研发与生产制作以及零售视觉陈列道具终端解决方案。完美的店铺呈现源于对每一品牌的深刻理解、对产业链每一环节的精确把控，所有的设计、制造与工程，都是为了营造一个与个性品牌相匹配的购物氛围，将商品完美地呈现在消费者面前。因此，公司专注于每一个细节的精雕细琢，依托精湛的设计团队、成熟的实业管理体系、先进的机器设备和技术，成为国内外一线品牌最具实力的供应商。主要技术经济指标：序号指标名称单位指标1道具数量套500002门店设计、安装个20003总投资万元14034.24注册资本万元80005征地亩306总建筑面积平方米320207年销售收入万元239608达产年总成本万元187829利润万元388310上交税金万元129511销售利润率%16.212投资回报期年4.813土地投资率万元/亩467.814土地销售产出率万元/亩798.715土地税收产出率万元/亩43.216土地利润率万元/亩129.417吸收当地就业率人/亩83、建设规模与时间进度计划占地面积30亩，建筑占地面积10005平方米 ，建筑面积32020平方米，绿化面积5002平方米，建筑密度50%，容积率1.6。项目建设期为壹年，计划2017年中旬开工，2018年中旬投产。第一年完成厂房配套设施建设，完成设备安装、调试。2018年下旬达到设计生产能力。详细计划进度表 序号摘要2017年2018年备注一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度1可行性报告2工程设计3工程采购 土建工程4公用工程 共用系统调试5设备安装调试6试生正式生产7项目验收四、项目研发及设备1、组织结构、道具研发团队总 经 理总 经 办研 发 中 心设 计 部采 购 部技 术 总 监营 销 总 监 行 政 总 监财 务 总 监 生 产 总 监安 全 生 产仓 储 物 流质 量 管 理 部五 金 厂人 力 资 源市 场 部售 后 服 务 部法 务 中 心总 务 后 勤行 政 部财 务 部生 产 部木 工 厂2、主要技术方案公司原有的道具研发设计团队已具备十多年零售视觉陈列产品、个性道具的设计经验，自2005年开始至今，已为国际、国内的知名服装品牌、运动品牌、酒类品牌、化妆品品牌、鞋类品牌以及其他更多品牌研发、设计，提供整体店装解决方案。公司研发设计团队不仅有既有理论知识、动手能力强、实战经验丰富的设计师，还聘请了外籍资深设计师，及时引进国际新产品、新技术和新理念。本项目建成后，公司将要扩大研发设计团队，与上海视觉艺术学院等大专院校签订长期人才供求合同，引进更多德才兼备的优秀设计师，使我们的研发设计团队不断发展壮大，使之始终立于同行业前列。3、主要设备选型和设备清单 单位：万元（人民币）序号设备名称数量单价金额产地1自动生产流水线101601600德国2数控折弯机635210国产3数控锯板机1024240国产4超声波自动复合机645270日本5三维立体雕刻机52856法国6全自动封边机41664国产7液压摆式数据剪板机1019190国产8数控激光切割机6105630德国9数据液压冲床822176国产10电源测试系统1240480国产11螺杆变频空压机98.273.8国产12热风循环烘箱51890国产133T叉车6636国产14自动焊接生产线556280国产15刨槽机344132德国16ERP管理系统15555国产17办公自动化（电脑、设备）800.540国产18设备安装费150合计4772.8五、项目产生所需的外部条件1、供电、给水及配套设施项目设备装置总容量为900 KVA，全年用电约150万KWH，由工业区统筹安排；供水的来源主要为城市自来水，由自来水公司供应，生产日用水3 吨/250天，全年用水750 吨，生活用水全厂约260人，日用水3吨250天 ，全年用水750吨，其它：如绿化等用水平均日需0.5吨365天，全年用水约180 吨 ，合计全年用水量为1680吨。管网和消防栓闸阀布局要求合理，满足本项目的供水要求。生产、生活用水和雨水的排放，将埋放地下管道，实行清污分流，对生产用水由管道引入工业废水处理，系统处理后排放；生活用水、洗手池用水、雨水等由地沟排到生活污水处理系统处理后排放；粪便污水经化粪池处理后排入下水道。2、原材料来源及供应 生产道具的主要原材料为：不同型号的钢材、钢板，不同规格的防火板、密度板、木材、木板等，辅料为：亚克力、电子元器件、石材等，主要来源于国内市场。材料名称单位数量产地钢材吨3500国产板材平米31968国产亚克力平米12000国产玻璃平米15000国产电子元器件个40000000国产/进口电线吨90国产3、生产厂房及配套设施根据项目的生产规模、工艺流程、设备布局，结合建设生态型、环保型的文明厂区，以及考虑今后的发展，拟建规模如下：总建筑面积：32020平方米生产车间面积：29160平方米 办公楼及配套设施面积：2860 平方米容积率：1.6建筑密度：50%绿化率：25%厂区建设布局一览表 总价单位：万元用途层数占地建筑单价总价一车间3（部分4层）3050951011621104二车间33050910511601056.1三车间33050910511601056.1研发设计大楼及办公楼570035002000700职工活动中心42008001500120合计10050320204036.2参照有关建设用地技术条件，本着合理布局节约用地的原则，经测算需用地约30亩，恳请市、县、区各级项目评估小组予以审批。4、物流运输 公司的产品主要为汽车运输，70%运往全国各地一、二线城市，30%由海运、空运至境外。六、环境保护及消防措施1、污染源、污染物及环保措施（三废产生情况、处理情况、排放标准、周边环境影响等）1）废水 本项目主要是员工生活废水、食堂废水等，主要污染物为BDD5CODcr.SS等。2）废气 主要是食堂的油烟，抽油烟机已经处理部分油烟。3）噪声 主要生产设备运行噪声低，对声环境无影响。4）固体废弃物 本项目生产运营期间产生的主要固体废弃物为金属加工过程中的边角料，木材生产加工中产生的边角料，职工产生的生活垃圾。2、治理措施1）生活污水，工业废水必须在厂区内通过净化沼气池处理后，排放标准要达到GB9878-1996中一级标准后方可进入排污管，严禁直接排放水体。公司要做好生产厂区的雨污分流，严格按照地表水环境质量标准(GB3838-2002)处理后排放。2）厨房油烟机按饮食业排放标准排放环境空气质量标准（GB3095-1996）3）高噪声设备避免夜间作业，公司必须加强隔声消音措施施工，确保厂区噪声达标排放，执行标准为城市区域环境噪声标准(GB3096-1993）。4）固体生产废料，边角料每日清理集中，严格按照可回收和不可回收垃圾分类，设置分类垃圾收集箱，定期清运。5）加强公司环境绿化，保证厂区绿化率达到25%，厂区周围设绿化带，使绿化与周边环境协调，以美化周围环境为目的。3、原材料、产品的安全性能及安全防护措施1）公司严格按照客户要求使用环保原材料，已通过国际CoC组织产销监管链认证机构认证，本认证符合Forest Stewardship Council A.C.(FSC)规则。证书编号：TSUD-COC-000650.2）公司生产的道具属家具、办公家具类的企业，产品及原材料安全性能好，不需要特殊的安全防护措施。4、劳动保护及消防措施1）本公司严格遵守安全生产劳动保护相关规定，对涉及安全生产等方面均已制定规章制度及采取相应的防治措施，年年被松江区政府、安监办评为“安全生产先进单位”，并已通过国家“安全标准化三级达标验收”。2）车间内所有接电设备均采用接（零）地保护和漏电保护措施，保证安全生产，新增建筑物作防雷电接地处理。3）本项目厂区安排必须符合建筑设计防火规范（GBJ16-87 2001版）有关消防规定，应遵照预防为主，防消结合的消防方针，加强防火教育，提高防火意识，对新建生产车间、办公区域及附房，严格按照消防要求设置消防栓和干粉灭火器等消防设施,达到建筑无火器配置设计规范（GBJ140-1990）。七、项目的节能分析1、编制的依据 项目从设计到施工建设均根据下列国家和地方政府关于节能方面的管理要求和措施，执行相关节能标准：中华人民共和国节约能源法国务院关于加强节能工作的决定（国发【2006】28号）中国节水技术政策大纲（国家发展和改革委员会公告，2005年第17号）节能中长期专项规划（国家发展和改革委员会发布，2004年12月）中国节能技术政策大纲（国家计委、国家经贸委、国家科委发布，2005年）综合能耗计算通则（GB2589-2008）2、节能措施 在节能上主要做好以下三方面的工作：一是加强节能管理，建立健全管理体系，实施严格的考核，加强监督检查，加强宣传和培训，不断提高管理素质，提高操作水平，完善信息系统，提高自动控制水平等。二是采用先进的工艺，提高技术装备水平，通过设备自动化提高能源利用率。三是及时采用节能新技术，通过节能技术进步不断降低能源消耗。具体措施为：1）生产设备引进国际先进水准的节能设备；2）终端配变电站按照用电负荷合理分布。以减少线路损耗；3）照明系统选用高效节能的LED灯；4）选择高效低能耗环氧树脂真空浇注干式电力变压器，与油浸式变压器相比节能4050%。UPS装置选用低能耗低噪声产品；5）进入厂区的市政给水引入管装设水表计量用水；6）供电有完整的计量系统；7）办公等空调系统在春秋过渡季节采用全新风排放模式；8）厕所冲洗选用自闭冲洗阀，节约用水；9）设置全厂设施运行管理系统（FMCS）,使各种动力参数最佳化。并便于统计和分析各种能源状态，改进能源管理。八、项目投资计划与资金筹措1、项目投资 项目总投资14034.2万元人民币，其中固定资产投资10476.2万元（建筑工程（含装修）款为4036.2万元，购置设备款为6440万元），其他费用（包括征地费）1012万元，流动资金2546万元。 序号工程或费用名称数量或计费基础单位单价（万元）或费率合计一固定资产总投资万元10476.2（一）建筑工程（含装修）4036.2（二）设备及安装工程万元64401设备购置万元59502设备安装费用万元490二其它费用万元10121征地费30亩309002契税900万元3%273勘察设计等前期费用万元154城建配套费万元305厂区配套费万元106环保、水土保值绿化万元30三流动资金万元2546总投资万元14034.22、资金来源本项目总投资为人民币14034.2万元，注册资本8000万元，差额部分投资通过股东按比例自筹或通过银行贷款等方式筹措。3、资金偿还，投资回收计划及相应措施本项目建设期为一年，投产第一年试产期达到设计生产能力的90%，第二年达到设计生产能力的100%，达产后实现利润3883万元，预计4.8年可收回投资成本（包括建设期）。九、项目的财务评价与风险分析1、产品成本估算1）所有外购原材料和外购动力价格均为实际可能到厂的市场价值，约占产值49.6%，动力消耗约占产值的7%。2）员工工资及福利：按不同岗位、职务、定员约为280人，采用计时与计件工资相结合。人均按5.5万元/年估算，全年支出1540万元；3）折旧与摊销：按平均年限法，计提折旧803万元；土地无形资产按50年摊销，每年摊销17万元；4）制造费用包括折旧费、修理费、低值易耗品、劳动保护费、财产保险费、环保费、废品损失等；5）财务费用指长期借款利息和流动资金借款利息支出，年利率为4.9