物资公司作业流程教材[1].doc

物资采购工作流程目录 1、计划管理流程 2、采购管理流程 3、合同评审管理流程 4、首次供货评价流程 5、让步接收管理流程 6、库房物资出入库管理流程 7、工具借用流程 8、零件退库管理流程 9、零件索赔管理流程 10、废旧物资处理流（一）、计划管理流程： 描述：指物资公司计划员在接到生产计划后，及时分解、核对库存，编制采购计划；经主管经理审核，主管经理批准后实施采购，保证生产正常运行的过程。1、接收生产计划2、物资公司确认3、分解作业计划4、核对库存5、编制采购计划6、计划审核 7、计划批准 8、计划下发 9、计划跟踪10、采购实施符合要求11、计划关闭12、计划资料归档（二）、合同评审管理流程： 描述：指采购员接到采购计划，在合格供方或市场中寻找零件，寻找供货厂家，双方达成协议。采购员制作合同，部门经理审核合同价格及条款内容后签字，财务部审核价格后签字盖章，交回对方核实签字并盖合同章，再经主管采购副总签字批准、盖合同章，合同生效。1、采购计划下发。2、采购员根据要求寻找供货厂家。3、双方达成议向。4、制定规范合同条款。 5、 部门经理审核合同内容并签字。 6、财务科审核价格并签字盖章。7、交回对方签字盖合同章。8、主管采购副总签字批准。9、合同专管员盖合同专用章。10、交财务、供方、采供部三方保存。11、合同归档。（三）、采购管理流程： 描述：指采购员在接到采购计划后，在合格供方或市场中采购物资，按要求采购到位及时报检，办理入库，填写供方业绩台帐。1、采购计划2、合格供方中采购 2、市场紧急采购3、下发采购定单 3、办理紧急采购申请表4、采购跟踪 4、各部门会签 5、签定采购合同 6、按要求采购到位7、报检验收8、办理入库9、供方业绩记录（四）、首次供货评价流程： 描述：指开发新的合格供方的过程。由新厂家提供样件，经质量、技术、工艺等部门验证合格后，可进行小批量供货（5-10辆份）再经质量检查合格后，生产试装，并提出见意；同时提供“零件提交保证书”“功能性能实验报告”“检测报告”以及供方PPAP资料，由物资公司审核后，列入合格供方，开始批量供货。1、 提供样件2、 验证3、 合格4、小批量供货5、 验证6、 合格7、生产试装8、提供零件“测“保证书”量”“试验”9、对供方PPAP资料评审10、 合格11、列入合格供方（五）、让步接受管理流程：描述：指采购的物资经检验达不到图纸要求，但不影响产品装配使用，采购员填写让步接收单，经设计、工艺、检验、生产各相关部门审查、会签，经主管副总经理签字同意，方可办理入库。1、采购物资检验不合格2、采购员填写让步接收单（一式六份）3、经设计、工艺、检验、生产会签、确认4、经主管副总经理签字同意。5、办理入库。6、让步接收单，会签单位各执一份，上交财务一份。7、单据归档。（六）、物资出入库管理流程： 描述：指按计划采购回的物资经验收合格后，库房核对数量，登记、办理入库票据、入卡帐、手工帐、电子帐，按定置摆放到位；出库时，严格按票据数量发放并及时下卡帐、手工帐、电子帐，做到帐、卡、物一致。1、 采购物资验收合格2、 库管员核对数量3、 登记、办理入库票据4、 按定置摆放到位5、 入卡帐、手工帐、电子帐6、 出库7、 按票据数量发放8、 下卡帐、手工帐、电子帐9、 核对库存，日清日结10、 月底交本月物资动态表（七）、工具借用流程：描述：指采购的工具进入库房后，经库管员验收合格，登记、入帐、编写唯一编号。加工人需要领用时，上个人借用帐。归还时，库管员检查是否完好，如完好，消帐，工具码放到位；如损坏，到期的办理报废；未到期办理工具赔偿单。1、 工具进库2、 验收3、 登记、入帐、编号4、 借用上个人借用帐5、 归还6、 检查7、 完好 报废或办理工具赔偿8、 码放归位 （八）、零件退库管理流程： 描述：指零件在生产装配过程中发现存在质量问题，经检验确认后，退回库房。库房月底汇总报采购科，采购科同厂家沟通，定期开清发票，退回配件。1、零件在装配过程中发现存在质量问题。2、经质检科检查确认。3、办理退库单。4、库房予以退还、更换。5、每月20日统计报计划科。6、计划科与配套件厂家沟通确认。7、定期开具发票，返还配件。（九）、零件索赔管理流程： 描述：是指产品车辆在三包期内发生故障，经判定确认为采购配件质量问题，售后服务部反馈信息并同供应商沟通联系，凭供应商签字的委托单及售后服务票据在物资公司领用服务件并及时发货，月底核算费用转交物资公司，物资公司审核反馈供方，进行费用追溯。1、年初签订三包期售后服务赔偿协议。2、售后服务部反馈日常信息并同供应商沟通联系。3、凭供应商签字的委托单及售后服务票据在物资公司领用服务件。4、销售公司月底核算费用并反馈物资公司。5、物资公司审核确认。6、月底统计核算反馈供方。7、落实旧件返回。8、进行费用追溯。9、双方财务对帐，消帐。（十）、废旧物资处理流程： 描述：是指在生产过程中产生的废料、积压不用零件、生活垃圾等物品，物资公司根据市场变动制定近期价格，联系买家，双方如能达成共识，买方交部分预付款（已挂帐的供应商可签定抵帐协议）空车过磅，在管理员指导监督下装料，经过磅确认吨位，补清全款。1、 制定近期废料价格2、 客户查看废料3、 达成共识4、 交部分预付款 4、签定抵帐