09010658 任祯祯 人力资源管理 0904班.doc

ERP实验报告（2012年下学期）系别：工商管理系班级：0904班专业：人力资源管理姓名：任祯祯学号：09010658ERP系统实验报告开课实验室：3#教学楼601 ERP实训教室 2012年03月01日2012年06月07日学院中南财经政法大学武汉学院年级、专业、班人力资源管理0904班姓名任祯祯成绩95分课程名称ERP实验项目名 称ERP实训报告指导教师薛维军老师教师评语任祯祯同学在实验过程中，态度端正，认真做好各个实验，能够快速掌握企业各种经济业务操作流程，正确处理ERP各模块之间的数据传递，并融会贯通理论知识，对各个模块的账表进行初步分析。同时，该同学能够利用课余时间反复练习实务操作，在实践中发现问题，积极与同学老师进行交流沟通；有针对性提问与反思使得自己的薄弱之处得到显著地提高与巩固。经过课堂教学与实验，该同学对ERP在企业管理的作用有了一个良好的认识，尤其是对采购管理、供应商管理以及销售、调拨业务把握较好，对今后工作应该有所助益。教师签名：薛维军2012年06月07日一、 实验目的实验一：系统学习系统管理和基础设置的主要内容与操作方法。即掌握企业在进行期初记账的时候如何进行核算体系的建立以及各项基础档案的设置。实验二：掌握企业是如何将原来手工做账处理方法所涉及的各项业务期末期初余额录入ERP系统处理的。实验三：能够掌握采购业务的处理流程和处理方法，深入了解采购管理系统与供应链的其他子系统，与ERP中其他子系统之间的紧密联系。实验四：能够掌握主要销售业务的处理流程，处理方法和步骤，深入了解销售系统与供应链的其他子系统，与ERP中其他子系统之间的紧密联系。实验五：加深对库存管理的认识，了解企业中库存管理的重要作用，认识ERP系统中库存管理与其他模块之间的关系。实验六：加深对存货核算的认识，了解企业中存货核算的基本方法和步骤。实验七：了解供应链之间的相关关系及其对企业管理的重要性。二、实验内容实验一：设置操作员，建立账套和设置操作员权限，熟悉账套的输出和引入。实验二：录入相关科目的各类期初数据；添加包括人员档案、供应商档案、客户档案、仓库以及存货档案在内的各类基础档案；进行凭证和几大系统的基础设置。实验三：运用采购管理系统对普通采购业务、经销业务、直运采购业务进行处理，及进行处理采购结算。能与应付款管理系统、总帐系统集成使用，并对采购业务进行相应的账务处理。实验四：运用销售管理系统对普通销售业务进行处理，对销售业务进行确认并收取应收款项。实验五：库存管理的初始设置，各类出入库业务，盘点业务和一些特殊业务的处理。实验六：存货核算的初始设置、暂估成本的录入，正常单据记账和相关特殊单据记账，存货期末处理。实验六：月末凭证以及账表的生成查询。三、实验步骤（一）以“admin”的身份进行注册，启动系统管理，增加操作员任祯祯，设置其角色并赋予账套主管的权限。增加100、200、300 三位用户设置其角色。建立名称为ERP帐套练习系统的供应链账套904，设置为工业类型、新会计制度科目；并填写本单位的相关档案。修改编码方案（数据精度保持系统默认设置）便于以后分级核算，为以后的统计和管理打下基础。最后启用供应链以及相关子系统：采购管理，销售管理，库存管理，存货核算，总帐 ，应收，应付。（启用日期为2012-03-01 ）（二）基础环境配置业务基础设置：建立部门档案，包括部门编码，名称，负责人，编码属性；建立职员档案（包括姓名、编码、所属部门、是否业务员以及性别等）；设置客户和供应商分类（包括编码、名称、信用额度、信用时间、税号等）；设置付款条件即现金折扣；输入客户和供应商的档案信息；存货分类和计量单位的设置；存货档案的输入（包括编码、名称、所属类别、计量单位、税率、存货属性等等）；设置结算方式和开户银行；输入仓库档案；设置收发类别和采购类型销售类型以及项目费用和发运方式。财务基础设置：设置总帐系统参数，进行科目设置，修改会计科目，增加会计科目，设置相关资产和负债的受控系统，录入期初余额及期初记账以及设置凭证类别（收、付、转账凭证）并且对这三种凭证进行相关限制的设置。3.应付、应收款管理设置：首先选择正确的受控系统和往来设置，然后在应付款管理中设置应付科目、预付科目、采购科目和税金科目；在应收款管理中设置应收科目、预收科目、销售收入和税金科目。（三）采购系统业务处理入库、收发票结算财务处理 订货 到货采购业务流程图： 请购 请购单 订货单 到货单 入库单 发票 暂估（手工填制）（拷贝采购请购单)（拷贝采购订单）（生单）（拷贝采购入库单） 记账 凭证 （手工）结算单采购系统初始化设置采购专用发票允许手工修改发票编号设计采购模块和库存模块的单据普通采购业务（一）基本流程：在采购管理系统中填写请购单，拷贝生成采购定订单，录入到货单，采购入库单和采购专用发票，并进行结算采购成本核算以及应付账款普通采购业务（二）基本流程：输入专用采购发票，直接拷贝采购入库单，现付，结算（手工结算），确定存货成本和应付账款相关步骤及截图如下：请购单填制 （供应链）采购管理 请购 请购单（手工填制） 增加“+”（业务类型、单据号默认、日期） 保存审核订单填制 采购订货（采购订单） 增加“+”拷贝采购请购单（请购部门编码） 过滤生单选单列表选择，OK（修改订单日期、供应商、部门） 保存审核到货单填制 采购管理 采购到货 到货单 （右键拷贝采购订单 ）过滤 选择 OK 保存入库单填制 库存管理（入库业务） 采购入库单 生单（采购到货单） 过滤 选择“Y” 显示表体（填写入库日期和仓库） 确定 审核专用发票填制 供应链（采购管理） 采购入库（入库单） 采购发票（专用采购发票） 拷贝采购入库单 过滤 选择 “OK 操作步骤：将已结算的采购入库单信息（原料仓库，004键盘）写入“明细账”账簿。 操作步骤：填制采购专用发票对采购发票进行自动结算在存货核算的财务核算环节进行相关处理，生成凭证在应付款管理中队应付单据进行处理和审核最后进行制单处理的“发票制单”（此时在总账中进行凭证查询会出现3张凭证）财务处理具体表现为：供应链（存货核算） 业务核算（正常单据记账） 选择（001原料仓库） 记账，确定，选择“Y”，记账，退出应付款管理 制单处理 “发票制单” 确定对于中小企业以及大型企业中非重点管理的货物采购采用非标准流程，如下：录入采购入库单：库存管理入库业务采购入库单（手填）保存审核输入专用采购发票：供应链采购管理采购发票专用采购发票（拷贝采购入库单）保存 现付，修改发票号：供应链采购管理采购发票专用采购发票 ，修改发票号85011保存（现付） 结算方式（支票）票据号虚拟确定（已现付） 录入运费发票：供应链采购管理采购发票运费发票（手填）保存结算：采购管理采购结算手工结算点“漏斗”标记点“刷票”、“刷入”分摊结算（结算单列表检查，专用发票已结算、已现付，单价没变，采购入库单单价有变 采购成本核算：业务核算正常单据记账（入库单） 财务核算生成凭证（报销记账）1张转账凭证（在明细账中查看） 应付账款：财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核 制单处理发票制单、现结制单1张转账凭证、1张付款凭证 （四）销售系统业务处理销售系统初始化设置销售管理系统的参数，设置应收款管理系统的参数，输入销售管理系统的参数发出商品财务处理销售处理销售业务流程图： 咨询产品、价格政策 订购单 报价单（手工填制） 销售出库单 应收款管理 销售订单（“报价”） 出库记账书 生成销售凭证 发货单 （“订单”） 生成出库凭证 销售发票（“发货单”）普通销售业务（一）基本流程：对于已经发货的业务，在销售管理系统中，根据发货单生成销售专用发票并现结；在应收款管理系统中审核收款单，制单传递到总帐系统；在存货核算系统中进行正常单据记账，确认并结转销售成本，制单并传递找总帐对于本期发生的业务，填制报价单，销售订单，销售发货单，销售出库单，销售专用发票，进行带垫运费的处理，在应收款管理系统中审核收款单并制单普通销售业务（二）该类型业务主要是开票直接发货或开票后发货的销售业务，在销售管理系统中取消普通销售必有销售订单在库存系统中取消销售生成出库单，直接开具发票，系统根据发票自动生成发货单，根据发货单参照生成销售出库单相关步骤及截图如下：操作步骤：供应链（销售管理） 设置 销售选项（选定零售日报业务、委托业务、 分期付款业务、直运业务、取消报价含税）、其他控制（新票默认 参照发货单） 确定 销售报价（销售报价单） “+”（日期、经销、客户，税率 17%，业务员，业务部） 点击表体 保存（审核） 销售订货（销售订单） “+”（“报价”，客户） Y 销售订单 保存 审核操作步骤：销售管理（发货单） “订单”（客户） 显示（Y，成品库，发货日期） 保存 审核 点击销售出库单（自动生成） 审核（此时发货单已审核）操作步骤：销售发票（销售专用发票） “发货单”（客户） Y（确定） 复核操作步骤：存货核算 业务核算（正常单据记账） 成品库，销售专用发票，Y 记账 账表（明细账） 成品库，006计算机操作步骤：供应链（存货核算） 业务核算（正常单据记账） 选择（002成品仓库） 记账，确定，选择“Y”，记账，退出应收款管理 制单处理 “发票制单” 确定开票直接发货业务处理流程为：销售管理设置：供应链销售管理设置销售选项取消“是否销售生成出库单” 输入销售报价单：供应链销售管理销售报价销售报价单（手填)保存审核 录入销售订单:供应链销售管理销售订货销售订单（点“报价”）（注意销售订单中的预发货日期要改）保存审核供应链销售管理销售开票销售专用发票（参照订单或手填）保存复核 供应链销售管理销售发货发货单（自动生成）审核 销售成本核算：业务核算正常单据记账（选择成品仓库、销售专用发票）记账（查看明细账、成品仓库） 业务核算财务核算生成凭证（销售专用）1张转账凭证 应收账款：财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核 制单处理发票制单1张转账凭证 财务会计应收款管理收款单据处理收款单据录入（不审核）收款单据审核制单处理收付款1张收款凭证（五）库存系统业务处理调拨业务存货在仓库之间的变迁业务只需填制一张调拨单完成业务的账面调动调拨业务流程图：业务核算 调拨批复、审批要货申请 调拨申请单 批复调拨申请单 调拨单 特殊单据记账（手工填制） 审核调拨申请单 （调拨申请单号） （参照生成） 其他出库单 其他入库操作步骤及截图如下：操作步骤：库存管理 调拨申请单 “+”，仓储部（转出部门），成品库（转入部门），申请人，数量，调拨入库（入库类别），调拨出库（出库类别） 确定 “批复”（批复数量） 保存 审核操作步骤：库存管理 调拨单 “+” “调拨申请单号”（转出、转入部门编码或存货名称） 过滤 数量，日期 保存 审核 (六)存货核算系统业务处理1.存货价格及结算成本处理.2.单据记帐.操作步骤：存货核算 业务核算（正常单据记账） 先点击成品库、其他出库单；后点击上海仓库、其他入库单 记账 查看账表（明细账） 财务核算 生成凭证（其他出库单、其他入库单） 保存四、实验结果及分析 不知不觉中，已经有16个星期的时间在指缝间流逝。而每周对于ERP软件的学习使用和融会贯通不仅仅让我了解到了ERP中关于供应链的基础知识，更加学习到了一些有效便捷的自学方法。同时，通过ERP软件学习与操作以及期间对于ERP的深入了解和学习交流也使我的沟通交流能力和实际操作能力有了很大的改善和提高；更加重要的是在学习的过程中发现了以前的学生生涯中不曾注意的一些细节问题，更深刻的理解了“细节决定成败”的意义。此外，通过在课外时间不断地对ERP帐套练习系统进行反复练习，在“笨鸟先飞”、“天道酬勤”的理念指引下巩固提高了自己对于ERP软件的使用能力，同时也在某种程度上增强了自己面对困难与挫折的勇气和信心。在ERP与企业管理一书中，ERP对供应链的定义是设计产品自原材料至最终用户移动过程中的全部相关活动。包括：资源、采购、产品设计、生产计划、物料管理、订单处理、库存管理、运输、仓库管理和客户服务等等。这个学期我在学习ERP帐套的基础档案和基本设置建立之外还主要学习了供应链中的库存管理、销售管理、物料需求、采购管理、存货核算以及调拨管理等几个方面。在学习过程中，我了解到销售是企业生产经营成果的实现过程，一个企业的销售在很大程度上决定了企业的存亡。而物料需求、采购管理、库存管理则是在生产需求满足的基础上，减少企业的存货数量，增加周转资金，提高企业效率。只有这几个模块和谐有效地运转才能使企业持续经营盈利，而ERP就为企业提供了这样一个便捷的平台与桥梁。开始接触ERP这门课程时，我总觉得这是一个相当神奇和困难的工具课程。对于大学里面一直接受理论知识的我们来说，这种及其要求动手能力的课程无疑是有着超出想象的吸引力的；但是由于以前学习过程中造成的一些偏差导致了自己在一开始的时候是带着兴奋与为难情绪的复杂感受开始的。在前几个星期总在一些小关卡上卡住了，觉得理解那些概念都很费劲。例如开始我总是完成账套的注册后就把他关掉，做的实验都不知道怎么保存，后来请教了老师才知道是自己没注意细节而导致了这个常识性的错误。有时候，在操作完成后不注意将已经结束的操作进行退出导致后面操作的时候有很多窗口叠加的现象。有时候可以通过鼠标操作完成的步骤却是自己手工填制的从而使自己的操作部流畅在接下来的课程中，我都认真地听老师讲课，遇见自己不懂得问题就积极向老师请教；课堂上没有及时得到解决的疑难问题在课余时间去其他班级补课以求在“温故”的基础上“知新”，从那以后就再也没有犯这类的错误。老师的授课让我掌控课程的重难点和课程的学习方法，这给我在课后的学习带来很大的帮助。同时，通过课后的自习和每周一至两次的上机练习，我把教材的知识同实际操作较好地结合在一起，达到对知识的理解和实际操作的融合，也较好地完成了开学初定下来的学习计划，完成了教学大纲需要完成的学业任务。经过这个学期的对ERP供应链的学习，我拓宽了知识面，也提高了认识。认识的提高主要表现在两方面：一方面是对自我的认识。认识到自身的不足，需要不断提高自己的专业知识、管理知识和财务知识以及会计知识，而这一切的提高，都需要通过以后不断地学习才能达到。另一方面是对ERP形成正确的观念。 ERP的核心能力在整合，企业在他的协