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SYB 创业计划书 010 22 马华 2014 5 目录目录 一 企业概况 2 二 创业计划作者的个人情况 3 三 市场评估 4 四 市场营销计划 6 五 企业组织结构 8 六 固定资产 10 七 流动资金 月 13 八 销售收入预测 14 九 销售和成本计划 15 十 现金流量计划 16 2014 年 5 月 8 日 马华 长春市市大兴区现代城 A 栋 101 55619146 一 一 企业概况企业概况 主要经营范围主要经营范围 视频监控软件 在线监控 办公自动化 项目管理 精品课 开发 技术转让 技术咨询 技术服务外包 企业类型企业类型 服务 二 二 创业计划作者的个人情况创业计划作者的个人情况 以往的相关经验 包括时间 以往的相关经验 包括时间 2002 8 2013 4 长春力拓信息技术有限公司 历任公司技术经理 产品经理 主要工作 1 参与吉林省远程教学工程软件开发 2 负责公司产品设计 品牌管理 经营分析 招投标 融资等工作 1999 9 2002 8 长春电信局 通信工程师 1997 10 1999 10 长春市清华学院 教师 教育背景 所学的相关课程 包括时间 教育背景 所学的相关课程 包括时间 1993 7 1997 7 吉林大学材料工程学院 热处理专业 2005 7 2006 7 吉林大学经济管理学院 工商管理硕士 三 三 市场评估市场评估 目标顾客描述目标顾客描述 客户主要为教育行政机构 大中型企业 这些机构资金雄厚 技术力量相对薄弱 市场容量或本企业预计市场占有率市场容量或本企业预计市场占有率 仅就教育监控产品而言 国内已非先例 但随着需求增加与技术进步 软件更新日渐频繁 先进的软件在市场上仍处于供不应求的态势 仅我省市 场而言 预计 2014 年在视频监控软件方面的投入 5 千万元 预计我公司的市场 2014 年占有率为 5 市场容量的变化趋势市场容量的变化趋势 视频监控软件的开发在省内还处于萌芽阶段 随着我公司产品 资源 服务的标准化 与本地化经营的推进 未来 3 年 有望实现 15 的市场份额 竞争对手的主要优势竞争对手的主要优势 1 品牌影响力大 在产品 资源 服务等方面具备综合优势 2 有较雄厚的人力 资产与资金保障 3 有较为充分的人脉资源与社会资源 4 企业各类资质较为健全 竞争对手的主要劣势竞争对手的主要劣势 1 非本地化运营 2 产品 资源 服务难以评估 3 企业人员相对过多 企业成本高 4 产品价格相对较高 议价能力低 本企业相对于竞争对手的主要优势本企业相对于竞争对手的主要优势 1 服务本地化 2 技术与产品具有后发优势 3 企业各项成本相对较低 4 价格相对较低 本企业相对于竞争对手的主要劣势本企业相对于竞争对手的主要劣势 1 企业资金不足 2 品牌影响力尚未建立 3 人力资源不足 4 市场营销能力亟待加强 四 四 市场营销计划市场营销计划 1 1 产品 产品 产品或服务主要特征 在线监控平台用于企事业单位员工或学员的远程监控 运行与开发环境 Microsoft net MSsql 办公自动化软件用于企事业单位的网络办公 公文收发等各项事业的办公自动化 运行开发环境 Microsoft net MSsql 科研项目管理系统用于高校科研等各类项目的申报 评审 立项 结项事务处理 运行与开发环境 Microsoft net MSsql 精品课程管理系统用于高校精品课程建设 发布 在线学习等运行与开发环境 Microsoft net MSsql 2 2 价格 价格 产品或服务成本价销售价竞争对手的价格 在线监控平台自主研发48006000 办公自动化软件自主研发42005000 科研项目管理系统自主研发36004500 课程管理系统自主研发48006500 折扣销售 赊账 3 3 地点 地点 1 选址细节 选址细节 地址面积 平方米 租金或建筑成本 长春市市大兴区信恒现代城美园 A 栋4018000 年 2 选择该地址的主要原因 选择该地址的主要原因 地点为新区 软件企业不需要门店 租金相对较低 办公较为方便 3 销售方式 选择一项并打 销售方式 选择一项并打 将对产品或服务销售或提供给 A 最终消费者最终消费者 零售商 批发商 4 选择该销售方式的原因 选择该销售方式的原因 软件产品可以寻找代理商 但需要一定的时机 影响力和资金投入 而且从为客户提供优秀的产品和服务的角度 需要直接面对最终消费者 4 4 促销 促销 人员推销用于人员直接面向客户的材料成本预测1800 月 广告网络营销 以搜索引擎排名为主成本预测600 月 公共关系用于与客户沟通 往来的花费成本预测 1200 月 营业推广成本预测 五 五 企业组织结构企业组织结构 企业将登记注册成企业将登记注册成 个体工商户个体工商户 有限责任公司 个人独资企业 合作企业 其它其它 拟议企业名称 长春市新星科技开发有限公司 企业的员工 请附近企业组织结构图和中工工作描述书 职务 月薪 每一位 业主或经理 马华 3000 元 员工 销售人员 曹霞 2400 元 销售人员 李丽 2400 元 技术员 马超 3000 元 企业将获得的营业执照 许可证企业将获得的营业执照 许可证 类型 预计费用 营业执照240 税务登记证240 组织代码证120 软件著作权证3600 软件企业认证 1800 企业的法律责任 保险 员工的薪酬 纳税 企业的法律责任 保险 员工的薪酬 纳税 种类预计费用 失业保险 养老保险 医疗保险 2400 合伙人与合伙协议合伙人与合伙协议 六 六 固定资产固定资产 1 1 工具和设备 工具和设备 根据预测的销售量 假设达到 100 的生产能力 企业需要购买以下设备 名称数量单价总费用 元 服务器11200012000 加密设备110001000 路由器1200200 2 2 交通工具 交通工具 根据交通及营销活动的需要 拟购置以下交通工具 名称数量单价总费用 元 轿车19600096000 供应商名称地址电话或传真 长春市美通长春市市大兴区红旗大街 286 号 3 3 办公家具和设备 办公家具和设备 办公室需要以下设备 名称数量单价总费用 元 电脑4300012000 电脑桌46002400 电脑椅4120480 书柜1300300 供应商名称地址电话或传真 长春市恒力戴尔电脑金牌销 售公司 大兴区百脑汇电子城三楼 3D09 室 0451 51803723 鹏飞电脑桌椅经销部松花江街 号地下一4 4 固定资产和折旧概要 固定资产和折旧概要 项目 价值 年折旧 元 工具和设备132002880 交通工具9600019200 办公家具和设备151803036 店铺 厂房 土地 合计124380 是设备原值 25116 流动资金流动资金 原材料和包装原材料和包装 项目数量单价总费用 元 硬盘106006000 U 盘30601800 供应商地址电话或传真 经营费用经营费用 七 七 流动资金流动资金 月月 1 1 原材料 包装材料原材料 包装材料 项目数量单价总费用 元 硬盘1600600 U 盘260120 供应商地址电话或传真 长春市新林广场长春市新林广场 2 2 其它经营费用其它经营费用 不包括折旧费用和贷款利息不包括折旧费用和贷款利息 项目费用 元 备注 业主的工资3000 雇员工资7800 租金1500 营销费用3600 公共事业费240 维护费240 保险费2400 登记注册费500 其它 合计19280 八 八 销售收入预测销售收入预测 销售的商品 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计 销售数量11223211334225 平均单价48004800480048004800480048004800480048004800480057600 1 在线监控平台 月销售额4800480096009600144009600480048001440014400192009600120000 销售数量32223345531134 平均单价42004200420042004200420042004200420042004200420050400 2 办公自动化软件 月销售额1260084008400840012600126001680021000210001260042004200142800 销售数量11244211233125 平均单价36003600360036003600360036003600360036003600360043200 3 科研项目管理系统 月销售额360036007200144001440072003600360072001080010800360090000 销售数量12122111231118 平均单价48004800480048004800480048004800480048004800480057600 4 精品课程管理系统 月销售额480096004800960096004800480048009600144004800480086400 销售量6671012878121295102合计 销售总收入258002640030000420005100034200300003420052200522003900022200439200 九 九 销售和成本计划销售和成本计划 商品 123456789101112合计 含流转税销售收入258002640030000420005100034200300003420052200522003900022200439200 流转税 增值税等 751 769 874 1223 1485 996 874 996 1520 1520 1136 647 12792 销售 销售净收入25049 25631 29126 40777 49515 33204 29126 33204 50680 50680 37864 21553 426408 业主工资30003000300030003000300030003000300030003000300036000 员工工资78007800780078007800780078007800780078007800780093600 租金15001500150015001500150015001500150015001500150018000 营销费用36003600360036003600360036003600360036003600360043200 公共事业费 1201201201201201201201201201201201201440 维修费2402402402402402402402402402402402402880 折旧20932093209320932093209320932093209320932093209325116 贷款利息0000000000000 保险费24002400240024002400240024002400240024002400240028800 登记注册费5005005005005005005005005005005005006000 原材料 列出项目 0 1 硬盘60060060060060060000600120060006000 2 U 盘180180180180180180001802401801201800 成本 总成本220332203322033220332203322033212532125322033226932203321373262836 利润 3016 3598 7093 18744 27482 11171 7873 11951 28647 27987 15831 180 163571 8 纳税基数6016 6598 10093 21744 30482 14171 10873 14951 31647 30987 18831 3180 199571 8 个人所得税301 330 505 1424 2346 709 544 748 2579 2447 1133 159 55100 12 税费 附加税75 77 87 122 149 100 87 100 152 152 114 65 1279 净收入 税后 2640 3191 6501 17197 24987 10363 7242 11104 25915 25387 14584 43 149068 十 十 现金流量计划现金流量计划 项目 123456789101112 合计 月初现金 075980 82940 93500 116060 147620 162380 173720 189260 222020 254720 274280 现金销售收入 25800 26400 30000 42000 51000 34200 30000 34200 52200 52200 39000 22200 439200 赊帐收入 贷款 其它现金注入 200000 200000 现金收 入 可支配现金 A 225800 102380 112940 135500 167060 181820 192380 207920 241460 274220 293720 296480 现金采购支出 列出 项目 1 硬盘 600600600600600600006006006006006000 2 U 盘 1801801801801801800018024018012018