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柳江区环境卫生管理站中期财政规划（2018-2020）单位名称（盖章）：单位负责人（签名）：财务负责人（签名）：填表人（签名）：电话号码：单位地址：柳州市柳江区环境卫生管理站 编制二一七年十一月 2018-2020年部门中期财政规划预算目录一、2018-2020年部门中期规划编制说明（文字材料）二、佐证材料（一）基本支出资料（二）项目支出资料1、2019年项目支出材料2、2020年项目支出材料三、2018-2020年部门中期财政规划预算报表柳江区环境卫生管理站2018-2020年部门中期财政规划编制说明（一）单位基本情况1.机构设置和基本职能机构设置。我站是区市容局下属的一个全额拨款独立核算的事业单位。设置有8个：站长室、副站长室、办公室、人事劳资股、财务股、业务股（负责管理老城区、基隆开发区、柳石路新兴路段等街道清扫保洁共有17个班组）、有偿（收费）股、车队（车队内部设有机修班、大车班、小车班、洒水洗扫班等班组）。基本职能。是对城区主要街道的清扫保洁、生活垃圾的收集、清运、公共厕所管理以及负责对产生生活垃圾的居民和单位征收垃圾处理费。（二）2018-2020年收支计划、重点项目保障情况1.2018-2020年果皮箱每年的经费预算仍为550000元。每年更新果皮箱一批，分批淘汰已不符合市容市貌要求的残旧破损的果皮箱。2.合同工公积金、环卫节关爱活动经费、环卫工人春节慰问活动经费、合同工高温津贴费、法定节假日加班补贴、公厕的管理费用等预算经费，以2018年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。由于我单位情况比较特殊，随着城区道路的扩展，清扫面积增加以及服务人口的增多，每年都会有新招的合同工和新购的生产用车辆，人员和公用经费也会相应的增加。故做预算时以当年政府的相关文件规定为依据，做相应的增减调整。3.重点保障合同工的员工工资及五险一金，确保职工队伍的稳定。确保生产用车的燃油、维修及保险等费用。（三）2018-2020年收支计划及说明1.2018年度2018年收入总计划3578.63万元，支出总计划3578.63万元。（1）一般公共预算收支计划及说明。一般公共预算拨款收入3578.63万元，一般公共预算拨款支出3578.63万元。经常性项目购果皮箱项目550000万元，资金来源为经费拨款。为了更有效的防止人为对果皮箱的破坏，不仅需要购买耐用、防腐、防锈且容易清洗的不锈钢果皮箱，还需购买材料自行对每个果皮箱进行加工加固，所以每个果皮箱的成本要比一般的果皮箱高。且以后每年会更新一批，分批淘汰已不符合市容市貌要求的残旧破损的果皮箱。今年需购买500个，每个约1100元，500个1100元/个=550000元。合同工公积金项目1357776元，资金来源为经费拨款。根据桂政办发2011208号文，2017年得到财政核拨经费的合同工为389人。由于居住人口不断增加，以及新增道路如兴柳路、柳江大道等路段，清扫保洁的面积不断扩大。2017年3月2日区委书记区军雄同志到市容局调研要求环卫站2017年增招60名环卫一线工人，确保清扫保洁任务的完成。按江政办发201740号文，财政核拨每人/月应发工资2100元。公积金的缴纳按449人2100元/人月12%12月=1357776元。环卫节关爱活动经费项目324700元，资金来源为经费拨款。根据桂建城201577号文、政府收文编号2015285号、2015年12月财政局经费申请处理笺，2015年我站合同工人数为313人，预算经费为21万元；2016年合同工389人，经费还是21万元。由于财政核拨经费不足，2017年环卫节慰问经费和相关劳动技能竞赛等活动项目无法开展，影响了职工的积极性。2017年增加60人合同工后总合同工人数为449人，在编职工51人，总计人数为500人。环卫工人春节慰问活动经费项目449000元，资金来源为经费拨款。根据政府收文编号2015877号文、2015年12月财政局经费申请处理笺，2016年人数为389人，2017年增加60人，总计人数为449人。每人每年春节慰问费用1000元。合同工高温津贴费项目449000元，资金来源为经费拨款。桂人社发2011114号文、柳州市柳江区人民政府办公室文件、柳州市柳江区人民政府办公室关于印发柳江区机关事业单位外聘人员管理办法的通知（江政办发201740号文），根据以上文件精神，用人单位每年6-10月安排劳动者在高温天气下工作的，应当向劳动者支付高温津贴，高温津贴标准为每人每年1000元。法定节假日加班补贴项目269400元，资金来源为经费拨款。根据柳州市柳江区人民政府办公室关于印发柳江区机关事业单位外聘人员管理办法的通知（江政办发201740号文），根据通知精神，节假日加班补贴按600人/年人核拨。449人600元/年人=269400元。拉堡、进德、成团三个乡镇垃圾清运费项目940000元，资金来源为经费拨款。根据各类请示报告笺、收文编号2013378号文，2014年至2017年拉堡、进德、成团三个乡镇的垃圾清运费每年是94万元。购买电动车50辆项目250000元，资金来源为经费拨款。由于我站环卫一线工人都是采用人力三轮车进行清扫保洁和垃圾清运，工作强度大、工作效率低，为了提高机械化作业和工作效率，我站今年已采购了电动三轮车，电动三轮车能有效解决地清扫保洁人员不足，实现快捷捡拾、提高保洁质量，同时也能有效降低环卫工人的劳动强度，所以我站仍需要采购50辆电动三轮车配备给环卫一线工人。公厕的管理费用项目13座80000元=1040000元，资金来源为经费拨款。实行政府的决策要求，从2017年6月1日起，由环卫站管理的13座公厕全部免费对外开放，根据柳州各个城区环卫所提供的数据，由政府下拨公厕的经费为每座8万元。只有在足够的资金保障前提下，才能达到政府的基本要求和各种迎检要求。洒水、洗扫车、清洗路面、垃圾中转站、清洗垃圾运输车等用水费项目360000元，资金来源为经费拨款。街道洒水车用水，护栏清洗车清洗街道隔离栏杆用水，机械化作业的洗扫车用水，垃圾转运站、清洗垃圾运输车辆、人力三轮车等需要大量的水。30000元/月12月=360000元。洗扫车、洒水车作业经费项目1092800元，资金来源为经费拨款。根据十六局政府第一次常务会议20162号文，应核拨新增清扫面积环卫作业工作经费96.32万元，其中人员经费69万元，洗扫车和洒水车作业费用27.32万元。2017年已拨76人的人员经费，但是洗扫车和洒水车的作业费用尚未解决，27.32元/季4个季度=1092800元，故1092800元用于新增清扫面积环卫作业工作经费。环卫综合经费项目400万元，资金来源为自有资金。一次性项目购买清运垃圾车辆项目3190000元，资金来源为经费拨款。2018年新增清扫保洁路段柳江大道、新兴高速路口延伸至白莲洞路段，特别是新兴路段属于主干道国道，车流量大，必须要有一辆洒水车和一辆清扫车才能有效的完成此路段的清扫保洁任务。新建2个洒水车取水点项目总经费400000元，资金来源为经费拨款。由于洒水、洗路等用水量大，我站水费按非居民生活用水2.905元/吨计算，每年的水费费用比较高。为了降低用水成本，减轻财政负担，需在九曲河道建设2个取水点，每个取水点费用为200000元。2.2019年度2019年收入总计划1124.32万元，支出总计划1124.32万元。（1）一般公共预算收支计划及说明。一般公共预算拨款收入1124.32万元，一般公共预算拨款支出 1124.32 万元。经常性项目购果皮箱项目550000万元，资金来源为经费拨款。为了更有效的防止人为对果皮箱的破坏，不仅需要购买耐用、防腐、防锈且容易清洗的不锈钢果皮箱，还需购买材料自行对每个果皮箱进行加工加固，所以每个果皮箱的成本要比一般的果皮箱高。且以后每年会更新一批，分批淘汰已不符合市容市貌要求的残旧破损的果皮箱。今年需购买500个，每个约1100元，500个1100元/个=550000元。合同工公积金项目1425664元，资金来源为经费拨款。根据桂政办发2011208号文，2017年得到财政核拨经费的合同工为389人。由于居住人口不断增加，以及新增道路如兴柳路、柳江大道等路段，清扫保洁的面积不断扩大。2017年3月2日区委书记区军雄同志到市容局调研要求环卫站2017年增招60名环卫一线工人，确保清扫保洁任务的完成。按江政办发201740号文，财政核拨每人/月应发工资2100元。公积金的缴纳以2018年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。环卫节关爱活动经费项目340935元，资金来源为经费拨款。环卫节关爱活动经费以2018年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。环卫工人春节慰问活动经费项目471450元，资金来源为经费拨款。根据政府收文编号2015877号文、2015年12月财政局经费申请处理笺，2016年人数为389人，2017年增加60人，总计人数为449人。每人每年春节慰问费用1000元。环卫工人春节慰问活动经费的缴纳以2018年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。合同工高温津贴费项目471450元，资金来源为经费拨款。桂人社发2011114号文、柳州市柳江区人民政府办公室文件、柳州市柳江区人民政府办公室关于印发柳江区机关事业单位外聘人员管理办法的通知（江政办发201740号文），根据以上文件精神，用人单位每年6-10月安排劳动者在高温天气下工作的，应当向劳动者支付高温津贴，高温津贴标准为每人每年1000元。合同工高温津贴费的缴纳以2018年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。法定节假日加班补贴项目282870元，资金来源为经费拨款。根据柳州市柳江区人民政府办公室关于印发柳江区机关事业单位外聘人员管理办法的通知（江政办发201740号文），根据通知精神，节假日加班补贴按600人/年人核拨。449人600元/年人=269400元。2019年法定节假日加班补贴的缴纳以2018年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。拉堡、进德、成团三个乡镇垃圾清运费项目940000元，资金来源为经费拨款。根据各类请示报告笺、收文编号2013378号文，2014年至2017年拉堡、进德、成团三个乡镇的垃圾清运费每年是94万元。公厕的管理费用项目13座80000元=1040000元，资金来源为经费拨款。实行政府的决策要求，从2017年6月1日起，由环卫站管理的13座公厕全部免费对外开放，根据柳州各个城区环卫所提供的数据，由政府下拨公厕的经费为每座8万元。只有在足够的资金保障前提下，才能达到政府的基本要求和各种迎检要求。洒水、洗扫车、清洗路面、垃圾中转站、清洗垃圾运输车等用水费项目378000元，资金来源为经费拨款。街道洒水车用水，护栏清洗车清洗街道隔离栏杆用水，机械化作业的洗扫车用水，垃圾转运站、清洗垃圾运输车辆、人力三轮车等需要大量的水。2019年洒水、洗扫车、清洗路面、垃圾中转站、清洗垃圾运输车等用水费的缴纳以2018年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。洗扫车、洒水车作业经费项目1092800元，资金来源为经费拨款。根据十六局政府第一次常务会议20162号文，应核拨新增清扫面积环卫作业工作经费96.32万元，其中人员经费69万元，洗扫车和洒水车作业费用27.32万元。2017年已拨76人的人员经费，但是洗扫车和洒水车的作业费用尚未解决，27.32元/季4个季度=1092800元，故1092800元用于新增清扫面积环卫作业工作经费。环卫综合经费项目400万元，资金来源为自有资金。3.2020年度2020年收入总计划3252.53万元，支出总计划3252.53万元。（1）一般公共预算收支计划及说明。一般公共预算拨款收入3252.53万元，一般公共预算拨款支出 3252.53万元。经常性项目购果皮箱项目550000万元，资金来源为经费拨款。为了更有效的防止人为对果皮箱的破坏，不仅需要购买耐用、防腐、防锈且容易清洗的不锈钢果皮箱，还需购买材料自行对每个果皮箱进行加工加固，所以每个果皮箱的成本要比一般的果皮箱高。且以后每年会更新一批，分批淘汰已不符合市容市貌要求的残旧破损的果皮箱。需购买500个，每个约1100元，500个1100元/个=550000元。合同工公积金项目1496947元，资金来源为经费拨款。根据桂政办发2011208号文，2017年得到财政核拨经费的合同工为389人。由于居住人口不断增加，以及新增道路如兴柳路、柳江大道等路段，清扫保洁的面积不断扩大。2017年3月2日区委书记区军雄同志到市容局调研要求环卫站2017年增招60名环卫一线工人，确保清扫保洁任务的完成。按江政办发201740号文，财政核拨每人/月应发工资2100元。公积金的缴纳以2019年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。环卫节关爱活动经费项目357982元，资金来源为经费拨款。环卫节关爱活动经费以2019年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。环卫工人春节慰问活动经费项目495022元，资金来源为经费拨款。根据政府收文编号2015877号文、2015年12月财政局经费申请处理笺，2016年人数为389人，2017年增加60人，总计人数为449人。每人每年春节慰问费用1000元。环卫工人春节慰问活动经费的缴纳以2019年预算数为以5%基数计提，依次逐年增加。合同工高温津贴费项目495022元，资金来源为经费拨款。桂人社发2011114号文、柳州市柳江区人民政府办公室文件、柳州市柳江区人民政府办公室关于印发柳江区机关事业单位外聘人员管理办法的通知（江政办发201740号文），根据以上文件精神，用人单位每年6-10月安排劳动者在高温天气下工作的，应当向劳动者支付高温津贴，高温津贴标准为每人每年1000元。合同工高温津贴费的缴纳以2019年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。法定节假日加班补贴项目297013元，资金来源为经费拨款。根据柳州市柳江区人民政府办公室关于印发柳江区机关事业单位外聘人员管理办法的通知（江政办发201740号文），根据通知精神，节假日加班补贴按600人/年人核拨。法定节假日加班补贴的缴纳以2019年预算数为基数