比亚迪公司2011年财务报表.docx

比亚迪公司2010年财务报表资产负债表报告期2011-12-31流动资产货币资金4,048,446,000交易性金融资产-应收票据4,319,314,000应收账款5,487,732,000预付账款598,728,000应收股利7,875,000应收利息-其他应收款334,063,000存货6,595,797,000消耗性生物资产-待摊费用-一年内到期的非流动资产-其他流动资产-影响流动资产其他科目0流动资产合计21,424,455,000非流动资产可供出售金融资产15,192,000持有至到期投资-投资性房地产-长期股权投资571,976,000长期应收款17,500,000固定资产21,532,825,000工程物资4,308,315,000在建工程9,190,558,000固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产5,325,171,000开发支出1,396,283,000商誉65,914,000长期待摊费用18,885,000递延所得税资产586,479,000其他非流动资产1,170,839,000影响非流动资产其他科目0非流动资产合计44,199,937,000资产总计65,624,392,000流动负债短期借款10,011,122,000交易性金融负债-应付票据8,403,533,000应付账款8,832,401,000预收账款1,870,520,000应付职工薪酬1,281,563,000应交税费-802,188,000应付利息14,151,000应付股利10,000,000其他应付款1,629,189,000预提费用-预计负债338,565,000递延收益-流动负债-一年内到期的非流动负债1,330,700,000应付短期债券-其他流动负债451,378,000影响流动负债其他科目-流动负债合计33,370,934,000非流动负债长期借款6,084,992,000应付债券994,255,000长期应付款-专项应付款-递延所得税负债-递延收益-非流动负债-其他非流动负债1,194,075,000影响非流动负债其他科目0非流动负债合计8,273,322,000负债合计41,644,256,000所有者权益实收资本（或股本）2,354,100,000资本公积金7,008,256,000盈余公积金1,716,698,000未分配利润10,169,160,000库存股-外币报表折算差额-123,697,000未确认的投资损失-少数股东权益-归属于母公司股东权益合计21,124,517,000影响所有者权益其他科目-所有者权益合计23,980,136,000负债及所有者权益总计65,624,392,000利润分配表:报告期2011-12-31一、营业总收入48,826,919,000营业收入48,826,919,000二、营业总成本47,920,318,000营业成本40,438,789,000营业税金及附加969,714,000销售费用1,799,757,000管理费用3,455,516,000财务费用771,296,000资产减值损失485,246,000三、其他经营收益-110,861,000公允价值变动净收益-投资净收益503,750,000联营、合营企业投资收益-汇兑净收益-四、营业利润1,410,351,000营业外收入367,390,000营业外支出50,257,000非流动资产处置净损失9,414,000五、利润总额1,727,484,000所得税132,408,000未确认的投资损失-六、净利润1,595,076,000少数股东损益210,451,000归属于母公司股东的净利润1,384,625,000七、每股收益基本每股收益0.6稀释每股收益0.6现金流量表报告期2011-12-31一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金51,408,814,000收到的税费返还751,487,000收到其他与经营活动有关的现金369,721,000经营活动现金流入小计52,530,022,000购买商品、接受劳务支付的现金34,811,212,000支付给职工以及为职工支付的现金7,422,147,000支付的各项税费2,128,885,000支付其他与经营活动有关的现金2,183,252,000经营活动现金流出小计46,545,496,000经营活动产生的现金流量净额5,984,526,000二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金495,619,000取得投资收益收到的现金13,129,000处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额85,272,000处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金285,950,000投资活动现金流入小计879,970,000购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,412,151,000投资支付的现金390,538,000取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0支付其他与投资活动有关的现金0投资活动现金流出小计9,802,689,000投资活动产生的现金流量净额-8,922,719,000三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金1,423,010,000子公司吸收少数股东投资收到的现金-取得借款收到的现金18,189,099,000收到其他与筹资活动有关的现金0发行债券收到的现金1,000,000,000筹资活动现金流入小计20,612,109,000偿还债务支付的现金14,455,683,000分配股利、利润或偿付利息支付的现金-子公司支付给少数股东的股利-支付其他与筹资活动有关的现金2,183,252,000筹资活动现金流出小计15,876,082,000筹资活动产生的现金流量净额4,736,027,000四、现金及现金等价物净增加额汇率变动对现金的影响-39,183,000现金及现金等价物净增加额1,758,651,000期初现金及现金等价物余额1,978,735,000期末现金及现金等价物余额3,737,386,000补充资料：1、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润1,595,076,000加：资产减值准备485,246,000固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-无形资产摊销245,562,000长期待摊费用摊销32,375,000待摊费用减少-预提费用增加-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9,414,000固定资产报废损失-公允价值变动损失-财务费用742,262,000投资损失-503,750,000递延所得税资产减少-215,142,000递延所得税负债增加-存货的减少-244,756,000经营性应收项目的减少-2,477,182,000经营性应付项目的增加3,872,363,000未确认的投资损失-其他2,443,058