张子琼会计电算化实 验 报 告.doc

会计电算化实 验 报 告二（期中考试）班级：20090122班：学号；2009012249 姓名：张子琼实验二 总账管理系统初始设置1. 实验内容：（1）、设置相关的业务参数（2）、设置外币及汇率（3）、设置凭证类别（4）、设置结算方式（5）、设置部门档案、职员档案（6）、设置客户分类、供应商分类、客户档案、供应商档案（7）、增加或修改会计科目（8）、增加项目目录（9）、设置期初余额2. 实验步骤（1）业务参数步骤：系统菜单设置选项凭证修改相关参数（2）外币及汇率步骤：企业门户设置基础档案财务外币设置修改相关数据（3）凭证类别步骤：企业门户设置基础档案财务凭证类别（4）结算方式：企业门户设置基础档案收付结算结算方式（5）部门档案、职员档案步骤：企业门户设置基础档案机构设置部门档案（职员档案）（6）客户分类、供应商分类步骤：企业门户设置基础档案往来单位（7）设置会计科目步骤：企业门户设置基础档案财务会计科目增加或修改（8）项目目录步骤：企业门户设置基础档案财务项目目录（9）期初余额步骤：企业门户业务财务会计总账设置期初余额3. 实验体会：1. 用友软件在设置会计科目时的五大辅助核算是指哪些方面？分别指出哪些会计科目会用到这些辅助核算？答：（1）五大辅助核算是指：部门核算、个人核算、客户核算、供应商核算、项目核算 （2）生产成本、直接材料、直接人工、制造费用用项目核算 工资、福利费、加班费、折旧费、办公费用、管理费用、其他用部门核算 2. 软件中凭证类别设置分为哪几类？“收款、付款、转账”凭证通常设置的限制类型及限制科目是什么？答；软件中包括三类：收款凭证、付款凭证、转账凭证限制类型：借方必有、借方必无、贷方必有、贷方必无、凭证必无3. 解释下列参数设置的含义。（1） 制单序时控制 答：此项和“系统编号”选项联用，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，10月25日编制25号凭证，则10月26日只能开始编制26号凭证，即制单序时，如果有特殊需要可以将其改为不制单序时（2） 支票控制答：若选择此项，在制单时使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记簿中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记簿的功能。（3） 可以使用系统受控科目答：要在系统管理的“功能权限”中设置科目权限，在选择此项，权限设置有效。选择此项，则在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的科目制单。（4） 凭证编号由系统编号答：系统在“填制凭证”功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即“系统编号”；但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号，即“手工编号”。（5） 打印凭证页脚姓名答：在打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。（6） 出纳凭证必须由出纳签字。答：会计凭证填制完成之后，如果该凭证是由出纳签字，且在系统“选项”中选择“出纳凭证必须经由出纳签字”，则应由出纳核对签字。4. 银行存款科目的期初余额如下：银行存款（1002） 70000 工行存款（100201） 40000 中行存款（100202） 30000要删除银行存款科目，请写出简要步骤。步骤：打开企业门户设置财务会计科目选中删除5. 有一套手工会计科目体系如下：主营业务收入A产品销售一部 销售二部 B产品销售一部 销售二部请说明如何利用软件的功能，将上述科目体系优化。答：（1）查看有没有主营业务收入这一