“预案”管理设计方案.ppt

2020 2 11 1 三全食品SAP系统 预提费用 设计方案 2020 2 11 2 费用预提 入台帐 年度合同预提 事前预提 总账凭证 费用预案预提 事前预提 总账凭证 折扣预案预提 事后预提 设定预提时间点 直接进营业费用 不调减应收返点合同预提 事后预提 设定预提时间点 核销前判断所有的预提费用核销后都以白条费用调减ZF2发票 折扣预提除外 判断核销金额与预提费用大小 大于预提则不能核销 调减ZF2行项目时 项目单价不能低于标准成本 ZPMN思路 费用计提核销 核销后冲销台帐 记入SAP财务帐 要求 核销后不仅能查询该客户核销流水账 还能查询核销明细 业务操作 2020 2 11 3 预案维护 1 根据预案类型 预案明细自动确定记入的科目 2 根据预提模式的不同 下边的预提区间列表会出不同的预提区间格式 3 针对事后预提 可以选择相应的预提模式 按照划分的预提区间进行定时预提 4 预案随时有新增预提区间的可能性 未关闭时可随时新增预提区间 如 年合同 开新店店庆费 5 每个预提区间对应一个后台流水号 用来形成对应关系 6 所有预案的预提标志 核销标志都可以手工干预 直接终止 预案类型 创建日期 销售组织 付款方 开始日期 截止日期 预提模式 核销标志 A B C 成本中心 预提费用 预案明细 备注说明 预提标志 A B C 预案号码 区间起始 区间截止 预提金额 预提标志 核销标志 年 季 月 次 区间流水 2020 2 11 4 需预提预案清单 说明 按照一定的过滤条件过滤出需要进行预提的预案 项目级别 双击进入预案查询界面进行预提操作 预案类型 创建日期 销售组织 付款方 开始日期 截止日期 预提模式 成本中心 预案明细 预案号码 区间起始 区间截止 预提金额 区间流水 查询清单 2020 2 11 5 预案预提 入台帐 预案类型 创建日期 销售组织 付款方 开始日期 截止日期 预提模式 核销标志 A B C 成本中心 预提费用 预案明细 备注说明 预提标志 A B C 计算按钮 预提金额 预案号码 区间起始 区间截止 预提金额 预提标志 核销标志 年 季 月 次 1 对于年度预案 费用预案 直接将预提费用计提入预提台帐 1 对于事后预提 在过 区间截止 后该预提区间即可进行预提 查询预提清单可见 2 预案号码 区间流水可确定明确一笔区间预提记录 并可查询相关业务进度与状态 3 所有预案的预提标志 核销标志都可以手工干预 直接终止 区间流水 2020 2 11 6 费用核销 01 预案类型 创建日期 销售组织 付款方 开始日期 截止日期 预提日期 核销标志 A B C 预案明细 说明 1 根据查询条件查询相关预案 2 付款方用来过滤预提费用预案 售达方用来过滤未清发出的交货单 程序检查两者 的合作伙伴关系是否成立 必输项 预案号码 查询条件 成本中心 售达方 2020 2 11 7 费用核销 02 付款方 交货金额 核销金额 销售组织 1 选择确定需要进行分摊的未清发出对应的交货单 自动在抬头汇总出 交货金额 2 原则上 预提区间 后台对应一条流水号 每个预提区间的预提金额每次全额核销 3 所有区间都预提后 预案抬头的预提才算预提结束 才能参与核销业务 2020 2 11 8 相关报表 预案查询单个预案查询预案清单查询预案清单列表查询客户预提流水按客户查询预提流水账 明细到核销流水级别 由核销流水可联查到核销02 核销明细 未预提预案查询按照预提日期查询未预提的预案清单 并和联查预案 2020 2 11 9 数据预提计算逻辑根据预提数据的情况 考虑建立信息结构自动汇总相关数据 以提高数据提取速度 预案查询及核销预案清单报表 可以以报表形式查询预案详细信息 而且可以联查预案 预案流水账 以三栏明细账形式将预案记录显示 每笔流水都能联查 其他情况预案的客户对应SAP系统客户的那个合作伙伴 是付款方还是售达方 VF04查询条件为售达方 但客户信贷账户是付款方 综合考虑确定为 售达方 付款方分别列示 核销02 按照交货单分配核销金额后只能按照每个交货单单独开票才能实现 故核销时核销金额的分配可否按照汇总后的交货金额分配一个总的 可核销金额 结果 提供总可核销金额 其他说明 2020 2 11 10 预提费用开发思路具体明确内容 2020 2 11 11 预案填报界面的字段是否完全 考虑到财务需求 提报时财务核算所需字段等预提业务数据 返点 折扣等 的范围确定 预提数据的汇总依据及汇总标准核销时业务数据的提取范围 未开ZF2的ZF0 核销业务时业务数据的提取依据及标准核销时要多对多的需求跟踪需求考虑 考虑如何实现 内容清单 2020 2 11 12 现设计字段如上所示 讨论确定是否完全 已经完全 赵福涛 1 预案填报界面的字段是否完全 预案类型 创建日期 销售组织 客户代码 开始日期 截止日期 预提日期 核销标志 A B C 成本中心 预提费用 预案明细 备注说明 预提标志 计算按钮 预提金额 预案号码 2020 2 11 13 对于事后预提的费用预案 业务数据汇总的标准需要讨论确定返点数据统计标准以哪些单据业务数据为准 哪些业务字段的数据为准 经赵福涛与董国辉沟通 确定以发货过账后数据为准 销售价值以单据的标准价 ZPR1 为准 不包含以各种形式冲减销售价格的折扣抵减项等 折扣数据统计标准以哪些单据业务数据为准 哪些业务字段的数据为准 经赵福涛商量确定 以发货过账的为准 单据上除标准售价外的其他抵减项的合计为该笔业务的折扣数据进行统计 2 预提业务数据 返点 折扣等 的范围确定 2020 2 11 14 在预提费用进行核销入FI时 折扣 返点预案金额要体现在客户的正式发票上 故需确定需要开正式发票的业务数据 数据判断依据是 据目前业务形式 建议为已经过账的交货单 且凭证流最后的客户发票类型不为正式发票 ZF2 的交货单 符合条件的有两类情况 已经开具发出商品 ZF0 的 开具后已经取消了的 3 核销时业务数据的提