员工差旅费报销的规定(附全表).docx

（北京）有限公司员工差旅费报销的规定（试行版）编号：LC-HRZD-03 版号：A/0编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 日期修订状态修订内容修改人审核人批准人修订记录 员工差旅费用报销的规定（试行版）1、 总则 为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。2、 适用范围 本规定适用于有限公司所有员工。3、 报销原则 出差人员本着诚信的原则，据实报销差旅费制度，出差期间非因公发生的费用不得申请报销， 出差人员应在费用标准范围内合理节约。 四、差旅费报销对象、类别及标准 4.1出差定义 员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况 4.2差旅费报销对象、类别及标准 详见附件一（表） 4.3交通工具费报销的具体规定 4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机： 当出差任务需要时； 当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时； 当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时； 4.3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销； 4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。若因紧急业务，公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的，经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报； 4.3.4票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；4.4住宿费报销的具体规定： 4.4.1 经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。4.5餐饮费报销的具体规定： 员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。5、 出差费用报销流程6、 出差及费用注意事项 6.1出差天数计算方法按照出差起讫时间相减。若出差当日返回，往返时间间隔超过8小时，可记为1天；如8小时内返回，期间发生的餐饮费不予报销。 6.2实际发生金额未达到公司标准金额，公司将不予额外补偿。 6.3实际发生金额超过公司上限报销金额，应提前电话向部门负责人报备，经批准后，填写特殊情况说明，方可按照实际发生金额报销，否则将以公司上限报销金额予以报销。6.4若同行多人出差，可视情况按领导安排确认交通费、住宿费标准（例如：总监与经理级同行至A类城市，总监住宿费标准为360元/人/天，经理级住宿费标准为280元/人/天，则总监与经理可同时入住360元上限酒店以方便办公，也可同时入住280元酒店）7、 报销条件及相关要求7.1出差申请审批单、差旅费报销单及财务要求提供的所有发票原件，必须填写及提交完整；7.2出差期间如有发生特殊情况，返回公司后及时填写特殊情况说明；7.3银行卡号准确有效；7.4同时符合上述3点者；7.5提供的发票抬头须为公司全称，个人名义票据一律不予报销。8、 发放方式 以银行入卡方式。九、责任追究 若出差人员虚报费用或故意使用虚假发票申请报销，一旦发现，公司将给予开除处理，给公司造成经济损失，应赔偿经济损失；若构成犯罪的，公司将依法移交相关部门予以刑事处罚，追究当事人的刑事责任；10、 其他 10.1本规定自发布之日起生效，直至新的制度取代。 10.2解释权及终止权归链才人力资源服务（北京）有限公司所有。 十一、附件 附件一：出差费用标准表 附件二：出差申请审批单 附件三：特殊情况说明 附件四：差旅费报销单 有限公司 2015年12月 X日 附件一：出差费用标准表出差费用标准表项目职级交通标准住宿标准(单位：人民币元/天) 餐费标准（单位：人民币元/天）火 车飞 机其他交通工具A类城市B类城市C类城市A类城市B类城市C类城市总经理、总监软卧一等座经济舱据实报销360280260605040经理级（含）以上硬卧二等座见规定据实报销310250220经理级以下硬卧二等座见规定据实报销280230200备注：1.城市类别：A类城市：北京、上海、广州、深圳、杭州、青岛、厦门；B类城市：除A类城市外省会城市、直辖市；大连、宁波；C类城市：其他城市。2.其他超出标准的特殊情况，需经部门负责人、链才行政部负责人报总经理批准。附件二：出差申请审批单出 差 申 请 审 批 单公司名称：申请日期： 年 月 日出差人姓名所属部门出差事由日期地点人数天数交通工具预计差旅费预算合计出发日期返回日期出发地目的地城际交通费住宿费出差地市内交通费餐费其他申请人审核人审批人备注：（超标准情况说明）附件三：特殊情况说明特殊情况说明 填表日期： 年 月 日申请人所在部门特殊情况概述：关于XX费用超出公司标准额上限的情况说明情况说明申请人签字签字： 日期：部门负责人 意见签字： 日期：行政部负责 人意见签字： 日期：财务部负责人意见签字： 日期：总经理意见签字： 日期附件四：差旅费报销单差 旅 费 报 销 单公司