季度财务报告.doc

XXX公司财务分析报告报告目录1、公司基本情况介绍.xx页1）项目签约情况分析 .xx页2）施工项目统计分析.后附页2、主要经营成果分析（损益表）. xx页1）主营业务收入及主要客户构成情况分析. .xx页2）主要项目毛利及工程成本构成情况分析. .xx页3）管理及财务费用主要项目构成情况分析.xx页4）盈利能力主要指标分析.xx页3、主要财务状况分析（资产负债表）.xx页1）应收账款主要明细及账龄分析.xx页2）预付账款主要明细及账龄分析.xx页3）其他应收款主要明细及账龄分析.xx页4）应付账款主要明细及账龄分析.xx页5）预收账款主要明细及账龄分析.xx页6）其他应付款主要明细及账龄分析.xx页7）运营及偿债能力主要指标分析.xx页4、主要现金流量分析（现金流量表）.xx页1）经营活动现金流量情况分析.xx页5、主要税种、税率及缴纳情况构成情况分析. .xx页6、建议及改进措施.xx页以XX公司为例1、 公司基本情况介绍（文字介绍）1）项目签约情况分析见下表（单位：万元）序号项目名称分布区域工程工期开工时间合同金额回款金额12345678。合计3392.742357.5特别说明：2）施工项目统计分析表（另在EXCEL表中体现）2、 主要经营成果分析见下表（单位：万元）项目XX季度 XX季度一、营业收入二、营业成本三、营业税金及附加四、管理费用五、财务费用六、营业利润七、营业外收入八、营业外支出九、利润总额十、所得税费用十一、净利润特别说明： 1） 主营业务收入及主要客户构成情况分析见下表（单位：万元）序号客户名称项目名称XX季度XX季度备注12345。合计特别说明： 2） 主要项目毛利及工程成本构成情况分析见下表（单位：万元）序号工程项目工程收入直接材料费机械使用费直接人工费其他直接/间接费暂估成本税金及附加项目毛利备注12345。合计特别说明： 3） 管理及财务费用主要项目构成情况分析见下表（单位：万元）序号费用项目XX季度XX季度备注1工资2福利费3办公费4接待费5车使费6房管费7折旧费8差旅费9培训费10会务费11咨询费12利息支出13利息收入14银行手续费15其他合计特别说明：4）盈利能力主要指标分析见下表主要指标XX季度XX季度备注净资产收益率总资产报酬率净利率特别说明： 3、 主要财务状况分析见下表（单位：万元）项 目XX季度XX季度应收账款预付账款其他应收款 存货固定资产应付账款预收账款其他应付款 应交税费短期借款特别说明：只反映资产负债表中有余额的项目，无余额则可不反映。1、应收帐款：2、预付帐款:3、其他应收款：4、存货： 5、固定资产:6、预收帐款：7、其他应付款：。1） 应收账款主要明细及账龄分析见下表（单位：万元）序号客户单 位项目摘要XX季度余额备注1年以内比例（%）1-2年以内比例（%）小计123456合计特别说明： 2） 预付账款主要明细及账龄分析见下表（单位：万元）序号客户单 位项目摘要XX季度余额备注1年以内比例（%）1-2年以内比例（%）小计1合计特别说明：3） 其他应收款主要明细及账龄分析见下表（单位：万元）序号客户单 位项目摘要XX季度余额备注1年以内比例（%）1-2年以内比例（%）小计123456合计特别说明：4） 应付账款主要明细及账龄分析见下表（单位：万元）序号客 户单 位项目摘要XX季度余额备注1年以内比例（%）1-2年以内比例（%）小计123456合计特别说明：5） 预收账款主要明细及账龄分析见下表（单位：万元）序号客户单 位项目摘要XX季度余额备注1年以内比例（%）1-2年以内比例（%）小计12合计特别说明：6） 其他应付款主要明细及账龄分析见下表（单位：万元）序号客户单 位项目摘要XX季度余额备注1年以内比例（%）1-2年以内比例（%）小计123456合计特别说明：7）运营及偿债能力主要指标分析见下表主要指标XX季度XX季度备注应收账款周转率（次数）流动资产周转率（次数）资产负债率（%）流动比率（%）特别说明：4、主要现金流量分析见下表（单位：万元）项目XX季度XX季度经营活动产生的现金流入经营活动产生的现金流出经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流入投资活动产生的现金流出投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流入筹资活动产生的现金流出筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物增加额特别说明： 5、主要税种、税率及缴纳情况构成分析见下表（单位：元）序号税种计税依据税率缴纳额备注1