如何建立自己的交易系统-然后开始盈利？.doc

如何建立自己的交易系统，然后开始盈利？（精） A股投资交易时刻面临着选择，首先是品种的选择，然后是价格时机的选择。优秀的股民会尽力让自己保持严格的标准，用最挑剔的眼光选择品种和时机，而不用心的股民，往往标准随意，饥不择食，想的是宁可错杀一千，不可放过一个，到头来损兵折将溃不成军。一、眼光挑剔是需要资本的（以下内容是建立在有交易经验和技术分析基本技能的基础上）建立自己的交易系统交易系统分为三块：异动信号：当出现一根突破的k线，且成交量满足要求，我们就可以作为开仓点或者开仓区域。成交量在技术分析“量价时空”四要素中的居首不是开玩笑的，任何没有成交量的交易都不值得交易。这里决定是否开仓。趋势判定：依靠均线系统，我们可以设定200MA为多空线，均线拐点为5MA上穿20MA为多头拐点，下穿为空头拐点。这决定持仓头寸的方向。趋势分段：这部分主观性会比较强烈，可以辅助技术指标来判断，比如macd的背离，当下降趋势中刚开始出现转折，我们设定为底部或者顶部，这里决定参与的力度。二、需要苦练基本功经验盘感来自于长期的交易积累，这也是为什么一个厉害的交易员需要五年八年以上的交易经验，当然也会有天赋型的选手。1、技术分析落到细节。K线不能就知道开盘收盘最高最低，比如我们做了4大类几十种分类。实际上，特别是做短线的，你重点关注的日K线大约就10类：中大阳线，中长上影，中长下影，中大阴线，中大螺旋线。对应的分时图四大类：开局行情，中前场行情，中后场行情，尾声行情。 2、品种的属性不同。每个个股背后都有一批盘手长期跟踪交易，需要我们经历时间来摸到性格和脾气，有些不对脾气的，你怎么做都是输，有些符合你个性的，你怎么做怎么顺。这个非常关键。三、交易中的经验和教训1、情绪是主观交易的敌人。场外干扰包括身体状况，生活琐事和经济压力，场内干扰包括赚钱亏钱，失去赚钱机会等等。克服干扰的唯一的办法就是强化训练和调整心态。2、执行力是做好交易的基础。做好第二部分，执行第一部分。别改变想法，见山是山，不要为未来可能的空头支票付出行动。 3、交易是脑力劳动，更是体力劳动。健康的身体状态比什么都重要。赚钱的目的是生活的更好，身体好本身就是最重要的，否则赚钱的意义就失去了。 4、越优秀的股民越挑剔。对待趋势的挑剔，不明确不确认；对待信号的挑剔，不满足成交量，价格，时间，空间，任何一个要素，都不确认；对阶段的挑剔，趋势的末端尽量保持观望，或者试仓，在行情的中段加码交易，速战速决。只有挑剔的眼光才能选择到最好的行情，你只要挑剔，才能找到共振和共鸣，大家都喜欢的，自然是大行情。牢记要做个眼光挑剔的人。四、绝大多数失败源自资金管理1、分析研究会怂恿你入场当我们运用某种分析方法发现一个买点或者卖点的时候，以往成功的图表告诉我们这里买进就能赚钱，赚大钱。基于如此预期，你会开始行动。买入，买入更多。一次对了，会让你产生，很大的悔意，你看这个分析方法确实不错，那个价格我如果当初多买入一点就好了。当下一次又遇到类似的“机遇”时，你往往会鼓起勇气放手一搏。某一次的“小”失误可能会让你跌入谷底。2、失败让我们意识到风险应该说绝大部分投机者都经历过亏损。买入之后价格马上朝反方向走，或者买入之后涨了一段又跌回去。交易一段时间后，所以必须承认，投机是一个概率游戏，有输有赢。亏损的风险，让我们明白必须做合适的资金管理（仓位管理）。3、分析系统与风控系统是矛盾的分析系统他在告诉你，这是个好机会，傻瓜别错过这样的好机会，快开仓。风控系统他会告诉你，当心上次你就是这么亏钱的，谨慎些。这里需要找到一个平衡。你需要有独立的有个性的人。解决这个矛盾的好办法有两条：第一条：索罗斯说刚开始的时候试探性的少投入些，等行情确实如你所想在加大投入。第二条：巴菲特说如果我有能力跨1米的栏杆，我就到处寻找0.5米的栏去跨。不管这二位有没有说过以上的话，我们都能从中获取必要的信息。首先是，我们每个人的心理素质不同，你所承受的风险不能让自己感觉到不安，否则你无法客观理性的判断市场机会；其次是，如果你认为接下来有一个比较不错的行情，那么刚开始你试探性的买入，观察行情的走势是否符合预期，在加码投入会更加的科学和理性。五、必须说服自己控制仓位1、人在遇到异性，赌博，性命攸关时候。表现出来的情绪是异常波动的，特别兴奋，特别紧张，心跳速度猛升。这时候做出的判断往往都是非理性的，任何人都不例外。经验和心理素质的提升会改变降低情绪的干扰，更重要的是，降低仓位控制风险度来平衡情绪。2、安全是长寿的秘诀。投机是一场没有硝烟的战争，投机者手持技术分析武器准备瞄准射击的时候，仓位就是你裸露在外的身体部位，越大你的视野越是开阔，但是同时，你所面临的风险也在无限加大。战场上考验你的不仅仅是你进攻中杀了多敌人，更多的是考验你，能在战场上活多久。 3、稳定是财富的宠儿。这个世界上吸收资金最大的地方是银行，年化5-8%的收益足够让中国老百姓把大部分现金都存入银行，因为那里稳定安全。成功的交易员必须具备的两个能力（投资能力和融资能力），你会因为资产的剧烈波动失去融资能力。 4、不斩尽杀绝，凡事留有余地。李嘉诚说过：从来不会赚取市场的最后一个钢板。不要想着自己能从鱼头吃到鱼尾，鱼身的肉才是最多的。六、亏损和盈利都是系统反馈的信息交易必须建立合理正确的系统。系统生成后，市场开花的时候开花，结果的时候结果，一切由市场决定。不能把盈利和正确划等号，不能把亏损和错误混淆一起。因为盈利是风险的回馈，亏损是风险的提示，只要你的系统合理，他就会在趋势内给你利润，在转折的时候，承担亏损。没有亏损和成本的交易根本不存在，这才是控制仓位的根本原因。今天的炒股经验分享到这，后期继续分享更多的炒股干货，最后，炒股要理性，吃鱼吃中间，不要鱼头鱼尾都想吃；不要总是等到网里有十条鱼了，才收网，网里有五至九条鱼也可以收网。在当下市场行情，有很多股民朋友不知道如何操作，总是