贵州锌矿商业计划书.doc

贵州锌矿商业计划书一、贵州*锌矿总体情况说明及发展规划目前我公司在贵州省通过收购、兼并和矿山投资建设等长期的工作努力，现自主拥有锌矿矿山为：*矿山、*矿山、*矿山（其远景储量估算约为28.6万吨Zn金属）的100%的股权；*锌矿、*锌矿（其远景储量估算约为66.2万吨Zn金属）的40%的股权。当时我公司结合自身的经济状况，本着自主开发的精神理念，有效地控制投资成本，遵照国家最低申报要求，采取大项目小申报的方式，申报储量为8.2万吨Zn金属+6.2万吨Zn金属，总共申报储量为14.4万吨Zn金属（按当前最低市值计算约值24.48亿人民币），于2007年正式获批，服务年限分别为7年和10年的开采矿权证。同时完善各项相关报告及合法生产手续，已在*矿山建成日处理300吨的选厂一座，已在*矿山建成日处理200吨的选厂一座，在准备投产之际，由于2008年全球金融危机的影响停产至今，在停产一年多期间，我公司除维护和维持公司矿山的各项正常工作及业务之外，同时强有力地推动了承租贵州*锌厂（AAA国企）的相关工作，按照公司原有的发展初衷，为公司早日实现采选冶一条龙的生产规模奠定扎实的良好基础。使公司未来的生产经营能够形成规模，并由此获得市场的主控权；获得资本及金融市场的汇水池、资金总量、流量、载量及物与币交换的主动权。市场复苏、其利可佳。（注：采 已有规模的矿山及丰富的矿产资源；选 自己有选厂。再扩大生产时，投资小、周期短，较易），租赁贵州*锌厂后，我有色金属生产企业就形成了采选冶一条龙，就全盘活了，属贵州第一，也是唯一。要实现这一目标，我公司当前面临的具体困难如下：（一）资金缺口按我公司原来的整体规划，资金缺口2亿人民币：其中1.1亿用于资源整合兼并*、*两个矿山的部分股权清退和补偿（内部商定）；0.5亿用于租赁贵州*锌厂（*牌AAA国企）首付押金。0.4亿用于矿山选厂的扩大生产。（二）效益分析完成全部投资后，矿山、选厂、冶炼厂将实现生产规模为：日产量约326吨锌（金属吨），按上海有色金属网市场价1.53/T25天=1.25亿元人民币。税后纯利为35%-50%。即每月可实现纯利润0.4375亿至0.625亿。（三）投资回报我公司从2006年至今，通过收购、兼并、勘探、矿山建设等大量的前期艰苦工作，先后投入人民币约5亿元，现已初步实现生产规模，加上后期缺口资金2亿元的投入，总计投资约7亿元人民币，按整体规划正常生产一年将可收回全部投资。二、融资或合作方案当前有色金属市场前景好，经公司研究决定：为了抓住机遇尽早投入生产，要使本公司掌控的资源能及时体现应有的价值和实现经济效益，唯有面对金融风暴的影响、资金断链的现实，诚邀各界有经济实力的团体及个人参与投资开发。为此，我公司以最大的诚意提出以下几种便捷互惠互利的融资或合作方案供有识之士参考选择：（一）整体合作方案：按我公司采选冶的生产规划，完成后期投资。投资款共需2亿元人民币。分别投资为：0.5亿元用于租赁贵州*锌厂首付；1.1亿元用于整合兼并、清退补偿部分矿山股权；0.4亿元用于矿山、选厂扩建（详细投资另附）。完成2亿元的投资后，投资者可享有重组后该企业的40%的股权，投资建设期3-6个月即可投入正常生产，实现利润。（二）可分为三个块段合作：（因为以下三段均可作为重组企业的分支机构，可独立核算）1. *矿山、*矿山、*矿山，三个矿山其远景储量估算约为28.6万吨Zn金属。三个矿山即将整合为一个大型矿山（资料另附），该矿山总体优惠定价2.0亿元人民币。可出让部分股权或整体转让，可独立核算。该矿山手续齐全，只需要投入约0.2亿元，即可正常生产，产量设计为日处理1000吨原矿生产规模，按平均入选品位5%计，日产值约为85万元人民币/天（日产量50吨Zn金属1.7万元/T）。2. *锌矿、*锌矿，两个矿山其远景储量估算约为66万吨Zn金属。两个矿山将整合为一个大型矿山（资料另附），可独立核算。该矿山总体优惠定价4.0亿元人民币可出让部分股权或整体转让，该矿山手续齐全，只需投入0.5-0.8亿元人民币，即可生产，建设期为3-6个月，设计规模为日处理3000吨原矿石，平均品位按8%-10%入选计算，日产值约为408万元/天（日产量为240吨Zn金属1.7万元/T ）。3. 租赁*锌厂，首付租金押金需要0.5亿元，租赁期十年，资料图片另附，共同出资，共同生产，共同管理、流动资金的需求量多少，结合市场动态和经营思路而定。可独立核算。以上几种合作方案均属投资小、见效快的便捷