煤矸石综合利用建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 煤矸石综合利用建设项目投资立项申请报告煤矸石综合利用建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景我国煤炭资源较为丰富，煤炭的开采量连年呈上升趋势，但是由于在开采过程中没有合理利用资源，造成煤矸石大量堆放而浪费国土资源，以及煤矸石外露带来的环境污染问题。而对煤矸石的综合利用是推动煤矿企业可持续发展的有效途径之一。煤矸石主要成分是硅、铝、铁的混合物，不仅可以用于生产新型建筑材料，而且可以用于生产化工肥料等。加上我国近几年来不断加快资源综合利用的步伐以及资源综合利用法规体系逐步完善，大多企业开始关注煤矸石的综合利用。近些年，我国煤矸石综合利用企业数量增速较快，年度复合增长率在15%以上，煤矸石处理企业从2012年的412家增长至2019年的1266家。从煤矸石综合利用产业企业布局来看，华东地区凭借发达的经济水平及较为成熟的煤矸石加工技术占比最多，达43.52%；其次是华北地区凭借雄厚的工业基础及丰富的资源优势居于第二，占比为26.15%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人谢xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29908.28平方米（折合约44.84亩），其中：净用地面积29908.28平方米（红线范围折合约44.84亩）。项目规划总建筑面积46956.00平方米，其中：规划建设主体工程37238.75平方米，计容建筑面积46956.00平方米；预计建筑工程投资4004.51万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为煤矸石综合利用，根据市场情况，预计年产值23361.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8598.52(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4004.512574.40191.768598.521.1工程费用万元4004.512574.4014293.691.1.1建筑工程费用万元4004.514004.5134.85%1.1.2设备购置及安装费万元2574.402574.4022.40%1.2工程建设其他费用万元2019.612019.6117.58%1.2.1无形资产万元1002.341002.341.3预备费万元1017.271017.271.3.1基本预备费万元539.41539.411.3.2涨价预备费万元477.86477.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元8598.528598.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2891.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14293.698550.2410986.4714293.6914293.6914293.691.1应收账款万元4288.112358.463001.674288.114288.114288.111.2存货万元6432.163537.694502.516432.166432.166432.161.2.1原辅材料万元1929.651061.311350.751929.651929.651929.651.2.2燃料动力万元96.4853.0767.5496.4896.4896.481.2.3在产品万元2958.791627.342071.162958.792958.792958.791.2.4产成品万元1447.24795.981013.071447.241447.241447.241.3现金万元3573.421965.382501.403573.423573.423573.422流动负债万元11401.746270.967981.2211401.7411401.7411401.742.1应付账款万元11401.746270.967981.2211401.7411401.7411401.743流动资金万元2891.951590.572024.362891.952891.952891.954铺底流动资金万元963.97530.19674.79963.97963.97963.973、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11490.47万元，其中：固定资产投资8598.52万元，占项目总投资的74.83%；流动资金2891.95万元，占项目总投资的25.17%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4004.51万元，占项目总投资的34.85%；设备购置费2574.40万元，占项目总投资的22.40%；其它投资2019.61万元，占项目总投资的17.58%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8598.52+2891.95=11490.47（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11490.47133.63%133.63%100.00%2项目建设投资万元8598.52100.00%100.00%74.83%2.1工程费用万元6578.9176.51%76.51%57.26%2.1.1建筑工程费万元4004.5146.57%46.57%34.85%2.1.2设备购置及安装费万元2574.4029.94%29.94%22.40%2.2工程建设其他费用万元1002.3411.66%11.66%8.72%2.2.1无形资产万元1002.3411.66%11.66%8.72%2.3预备费万元1017.2711.83%11.83%8.85%2.3.1基本预备费万元539.416.27%6.27%4.69%2.3.2涨价预备费万元477.865.56%5.56%4.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8598.52100.00%100.00%74.83%5建设期间费用万元6流动资金万元2891.9533.63%33.63%25.17%7铺底流动资金万元963.9811.21%11.21%8.39%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.60%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率7.10%，固定资产投资强度191.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14505.5814505.5837238.7537238.753493.381.1主要生产车间8703.358703.3522343.2522343.252165.901.2辅助生产车间4641.794641.7911916.4011916.401117.881.3其他生产车间1160.451160.452159.852159.85209.602仓储工程3077.563077.566316.216316.21430.932.1成品贮存769.39769.391579.051579.05107.732.2原料仓储1600.331600.333284.433284.43224.082.3辅助材料仓库707.84707.841452.731452.7399.113供配电工程164.14164.14164.14164.1412.603.1供配电室164.14164.14164.14164.1412.604给排水工程188.76188.76188.76188.7611.274.1给排水188.76188.76188.76188.7611.275服务性工程1949.121949.121949.121949.12132.985.1办公用房1068.881068.881068.881068.8864.405.2生活服务880.24880.24880.24880.2464.026消防及环保工程549.86549.86549.86549.8642.206.1消防环保工程549.86549.86549.86549.8642.207项目总图工程82.0782.0782.0782.07-179.297.1场地及道路硬化5691.381109.541109.547.2场区围墙1109.545691.385691.387.3安全保卫室82.0782.0782.0782.078绿化工程1726.7260.44合计20517.0846956.0046956.004004.51（四）设备方案项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费2574.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量527088.95千瓦时，折合64.78吨标准煤。2、项目年总用水量12443.92立方米，折合1.06吨标准煤。3、“煤矸石综合利用建设项目投资建设项目”，年用电量527088.95千瓦时，年总用水量12443.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）65.84吨标准煤/年。达产年综合节能量20.79吨标准煤/年，项目总节能率24.56%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范基地发展规划，符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“煤矸石综合利用建设项目”主要从事煤矸石综合利用项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性煤矸石综合利用建设项目选址于xx新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项