石墨建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 石墨建设项目投资立项申请报告石墨建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景石墨依靠现代技术用途不断广泛，到目前不仅是传统产业与战略新兴产业的基础矿物原料，同样也是高新技术发展的重要战略资源。到目前我国是全球最大的石墨生产国，但可开采储量仅为全球第二，为73000千克。近两年来全球天然石墨产量有所下降。根据数据显示，2018年全球天然石墨产量在93万吨左右，较2017年有所下降；而我国天然石墨产量为63万吨，占比为67.7%。另外2018年我国人造石墨产量约13.8万吨。需求方面，近年来我国需求有所下降。根据数据显示，2018年我国天然石墨行业需求39.9万吨，较2017年的42.96万吨下降了7.12%。从出口方面来看，我国是全球石墨产业第一大出口国，进入2019年以来，出口呈现下降态势。数据显示，截止到2019年11月，我国天然石墨出口量为26万吨，累计下降17.1%，出口金额为206064万元，累计下降1.6%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人田xx（三）项目承办单位简介公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42494.57平方米（折合约63.71亩），其中：净用地面积42494.57平方米（红线范围折合约63.71亩）。项目规划总建筑面积63741.85平方米，其中：规划建设主体工程42502.44平方米，计容建筑面积63741.85平方米；预计建筑工程投资5039.38万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为石墨，根据市场情况，预计年产值25328.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10305.09(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5039.383788.56161.7510305.091.1工程费用万元5039.383788.5619096.881.1.1建筑工程费用万元5039.385039.3838.88%1.1.2设备购置及安装费万元3788.563788.5629.23%1.2工程建设其他费用万元1477.151477.1511.40%1.2.1无形资产万元783.66783.661.3预备费万元693.49693.491.3.1基本预备费万元352.73352.731.3.2涨价预备费万元340.76340.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元10305.0910305.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2656.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19096.8812737.2711628.6219096.8819096.8819096.881.1应收账款万元5729.063723.894010.345729.065729.065729.061.2存货万元8593.605585.846015.528593.608593.608593.601.2.1原辅材料万元2578.081675.751804.662578.082578.082578.081.2.2燃料动力万元128.9083.7990.23128.90128.90128.901.2.3在产品万元3953.062569.492767.143953.063953.063953.061.2.4产成品万元1933.561256.811353.491933.561933.561933.561.3现金万元4774.223103.243341.954774.224774.224774.222流动负债万元16440.7110686.4611508.5016440.7116440.7116440.712.1应付账款万元16440.7110686.4611508.5016440.7116440.7116440.713流动资金万元2656.171726.511859.322656.172656.172656.174铺底流动资金万元885.38575.50619.77885.38885.38885.383、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12961.26万元，其中：固定资产投资10305.09万元，占项目总投资的79.51%；流动资金2656.17万元，占项目总投资的20.49%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5039.38万元，占项目总投资的38.88%；设备购置费3788.56万元，占项目总投资的29.23%；其它投资1477.15万元，占项目总投资的11.40%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10305.09+2656.17=12961.26（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12961.26125.78%125.78%100.00%2项目建设投资万元10305.09100.00%100.00%79.51%2.1工程费用万元8827.9485.67%85.67%68.11%2.1.1建筑工程费万元5039.3848.90%48.90%38.88%2.1.2设备购置及安装费万元3788.5636.76%36.76%29.23%2.2工程建设其他费用万元783.667.60%7.60%6.05%2.2.1无形资产万元783.667.60%7.60%6.05%2.3预备费万元693.496.73%6.73%5.35%2.3.1基本预备费万元352.733.42%3.42%2.72%2.3.2涨价预备费万元340.763.31%3.31%2.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10305.09100.00%100.00%79.51%5建设期间费用万元6流动资金万元2656.1725.78%25.78%20.49%7铺底流动资金万元885.398.59%8.59%6.83%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.43%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率6.45%，固定资产投资强度161.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16953.6416953.6442502.4442502.443696.231.1主要生产车间10172.1810172.1825501.4625501.462291.661.2辅助生产车间5425.165425.1613600.7813600.781182.791.3其他生产车间1356.291356.292465.142465.14221.772仓储工程3596.953596.9513805.6213805.62873.172.1成品贮存899.24899.243451.413451.41218.292.2原料仓储1870.411870.417178.927178.92454.052.3辅助材料仓库827.30827.303175.293175.29200.833供配电工程191.84191.84191.84191.8413.653.1供配电室191.84191.84191.84191.8413.654给排水工程220.61220.61220.61220.6112.214.1给排水220.61220.61220.61220.6112.215服务性工程2278.072278.072278.072278.07144.085.1办公用房1167.521167.521167.521167.5280.535.2生活服务1110.551110.551110.551110.5560.646消防及环保工程642.66642.66642.66642.6645.736.1消防环保工程642.66642.66642.66642.6645.737项目总图工程95.9295.9295.9295.92170.077.1场地及道路硬化6332.321273.841273.847.2场区围墙1273.846332.326332.327.3安全保卫室95.9295.9295.9295.928绿化工程2406.9184.24合计23979.6963741.8563741.855039.38（四）设备方案项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费3788.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量1344573.15千瓦时，折合165.25吨标准煤。2、项目年总用水量18975.47立方米，折合1.62吨标准煤。3、“石墨建设项目投资建设项目”，年用电量1344573.15千瓦时，年总用水量18975.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.87吨标准煤/年。达产年综合节能量58.63吨标准煤/年，项目总节能率21.21%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“石墨建设项目”主要从事石墨项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性石墨建设项目选址于xx新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合