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试算486382 93486382 93 0 月日凭证号科目号科目名称借方金额贷方金额 11301102银行存款100000 301实收资本100000 2101现金71000 102银行存款71000 3102银行存款25000 122应收帐款25000 4122应收帐款33000 501主营业务收入28205 12 221应交税金4794 88 销项 5171固定资产122905 98 121原材料3589 74 221应交税金21504 28 204应付帐款148000 6121原材料27059 85 221应交税金4600 18 101现金19660 03 102银行存款12000 7204应付帐款28000 102银行存款28000 9517营业费用220 101现金220 10551管理费用1688 101现金1688 11551管理费用1928 101现金1928 12551管理费用54 7 101现金54 7 13551管理费用553 101现金553 14102银行存款19 44利息收入 555财务费用 19 44 15555财务费用72 5现金转账支票 102银行存款72 5 16555财务费用122 102银行存款122 17555财务费用16 5 102银行存款16 5 135库存商品22534 1 N A 18511主营业务成本22534 1 135库存商品22534 1 19175累计折旧973 01 101现金2800 121原材料18761 09 2011年11月份科目汇总表 科目代 码 科目名称 期初余额本期发生额期末余额 借方贷方 借方发生额 贷方发生额 借方贷方 101现金71 000 0026 903 7344 096 27 102银行存款125 019 44111 211 0013 808 44 121原材料30 649 5918 761 0911 888 50 122应收帐款33 000 0025 000 008 000 00 126预付帐款0 000 000 00 129其他应收款0 000 000 00 135库存商品22 534 1022 534 100 00 159待摊费用0 000 000 00 171固定资产122 905 980 00122 905 98 175累计折旧0 00973 01973 01 204应付帐款28 000 00148 000 00120 000 00 206预收账款0 000 000 00 211其他应付款0 000 000 00 215应付工资0 000 000 00 216应付福利费0 000 000 00 221应交税金26 104 464 794 88 21 309 58 229其他应交款0 000 000 00 231预提费用0 000 000 00 301实收资本0 00100 000 00100 000 00 311资本公积0 000 000 00 321本年利润27 169 3628 205 121 035 76 322利润分配0 000 000 00 501主营业务收入28 205 1228 205 120 00 511主营业务成本22 534 1022 534 100 00 517营业费用220 00220 000 00 521主营业务税金及附加0 000 000 00 550所得税0 000 000 00 551管理费用4 223 704 223 700 00 555财务费用191 56191 560 00 575营业外支出0 000 000 00 580以前年度损益调整0 000 000 00 合 计0 000 00541 757 41541 757 41200 699 19200 699 19 资 产 负 债 表 公司名称 2011年11月30日单位 元 资 产行次年初数期末数 负债及所有者权益行次年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金157 904 71短期借款45 短期投资2应付票据46 应收票据3应付帐款47120 000 00 应收股利4预收货款48 应收利息5应付工资490 00 应收帐款68 000 00应付福利费50 其他应收款70 00应付股利 利润 51 预付帐款8应交税金52 21 309 58 期货保证金9其他应交款53 应收补贴款10其他应付款540 00 应收出口退税11预提费用55 存货1211 888 50预计负债56 其中 原材料1311 888 50一年内到期的长期负债57 产成品 库存商品 14其他流动负债58 待摊费用150 00流动负债合计5998 690 42 待处理流动资产净损失16长期负债 一年内到期的长期债权投资17长期借款60 其他流动资产18应付债券61 流动资产合计1977 793 21长期应付款62 长期投资 专项应付款63 长期股权投资20其他长期负债64 长期债权投资21其中 特准储备资金65 合并差价22长期负债合计66 长期投资合价 23递延税款 固定资产 递延税款贷项67 固定资产原价24122 905 98负债合计6898 690 42 减 累计折旧25973 01所有者权益 固定资产净值26少数股东权益69 减 固定资产减值准备27实收资本 或股本 70100 000 00 固定资产净额28121 932 97国家资本71 工程物资29集体资本72 在建工程30法人资本73 固定资产清理31其中 国有法人资本74 待处理固定资产净损失32集体法人资本75 固定资产合计33121 932 97个人资本76 无形资产及其它资产 外商资本77 无形资产34减 已归还投资78 其中 土地使用权35实收资本 或股本 净额79 递延资产 长期待摊费用 36资本公积80 其中 固定资产修理37盈余公积81 固定资产改良支出38其中 法定盈余公积82 其他长期资产39公益金83 其中 特准储备物资40补充流动资本84 无形资产及其他资产合计41 未确认的投资损失 以 号填列 85 42末分配利润861 035 76 递延税款 本年利润87 递延税款借项43所有者权益合计88101 035 76 资产合计440 00199 726 18负债及所有者权益总计890 00199 726 18 单位公章 单位负责人 制表人 利润表 会企02表 公司名称 2011年11月单位 元 项 目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入128 205 1228 205 12 减 主务营业成本622 534 1022 534 10 营业费用220 00220 00 主营业务税金及附加80 000 00 三 主营业务利润 亏损以 填列 145 451 025 451 02 加 其他业务利润 亏损以 填列 15 减 管理费用174 223 704 223 70 财务费用18191 56191 56 四 营业利润 亏损以 填列 201 035 761 035 76 加 投资收益 亏损以 填列 21 补贴收入23 营业外收入25 减 营业外支出270 000 00 五 利润总额 亏损以 填列 291 035 761 035 76 减 所得税300 000 0