甲供材料管理实施细则.docx

甲供材料管理实施细则为了规范对甲供材料的有效管理，防止施工中出现材料浪费和欠用，使材料核销正常进行。根据 合同文件及物资管理办法的相关规定，特制订本办法：一、 涉及甲供材料管理的各部门职责（一）技术质量办：1. 负责月、季及年度材料计划的编制、报送；2. 负责审核各施工单位申报的材料使用计划，协助物资设备办办理材料内部领用；3. 负责计算本工程已完成未结算工程量，配合财务经营办做好材料核销。（二）安全生产办1、负责材料进入施工现场后的管理，以及各施工工作面之间材料调用的协调；2、负责废弃材料的回收、备用材料的退库。（三）物资设备办1、 负责甲供材料需求计划、采购计划的编制，询价、比价工作，2、 负责材料到货的检验、收货、建立入库凭证及电子台账；3、 负责通知并配合实验室进行材料质量验收；4、 负责材料出库管理、建立出库电子台账；5、 负责施工队材料使用的管理和检查；6、 负责与各施工队办理材料退库手续；7、 负责办理不合格材料处理手续；8、 配合财务经营办做好材料核销。 （四）财务经营办： 1、负责中间材料核销、竣工材料核销的编制、报送；2、负责对材料核销反映出的量差情况进行分析；3、负责建立材料核销台账。（五）、实验室： 1、负责材料的质量验收；2、负责原材料检验报告的编制、报送，并对检验结果负责；3、 负责混凝土及砂浆配合比的优化，并监督拌合楼按配合比拌料； 4、配合物资设备办进行材料第三方抽检。二、甲供材料管理制度（一）、材料的入库管理 1、材料入库前，应先对材料数量按采购计划进行验收。材料数量验收应严格按照项目部物资管理办法规定实施计量。材料数量验收采取现场收量，项目部设地磅一部，甲供材料到场后，承运方和我方共同核对承运单的品牌及数量。 2、材料数量误差处理原则：小于等于千分之三时按供货商出库单数据为准；大于千分之三时以我方地磅实际称量结果为准。当供应商对我方称量结果有异议时，由我方先与供应商协商处理。若不能达成一致意见，我方将本着保证工程正常施工的前提，在通知监理并采取影像记录现场情况后，进行卸货处理，然后由监理协调处理。3、材料入库前，应先对材料质量进行检查、验收。材料质量验收应在监理工程师旁站的情况下，由项目部实验室按照合同材料质量管理规定的频率和方法取样检验，检验合格后，仓库管理员依据试验人员的检查记录进行入库登记，严禁不合格材料入库。4、当实验室检查发现材料质量不合格或存在不合格隐患时，应立即通知监理，由“第三方”对该批次材料进行抽样检验，该检验结果为本批次材料质量检验的最终检验结果，若检验结果合格方可入库，若检验结果不合格，由我方进行处理，由此产生的费用按合同约定执行。5、材料符合入库条件后应及时装卸，其中：当日8：00时至17时到场的材料，必须在当天卸车；当日17：00时后到场的材料必须在次日12：00前卸车。6、材料入库后应及时做好入库凭证，并完善材料入库台账以备查7、材料入库应分类存放，摆放整齐并做好标识。（二）、材料的现场管理材料1、根据本标施工工作面分布情况，项目部在拌合站内设置一个主仓库，仓库配备专人负责看守，防止偷盗。2、钢材按品种、规格、质量等级分层码放，采取下垫防潮、防锈措施，上部进行防雨，周围杂物、杂草清理干净，将存放场地地面硬化或铺垫碎石，挂牌标识进行保管。3、水泥设专库保管，要求库房不潮不漏，按产地、强度等级、出厂日期分别码放，垛高每垛10袋，离墙离地。水泥出库坚持先进先出的原则，挂牌标识进行保管。4、砂石骨料应堆放成方，高度不得低于1m，使用过程中从一边取用，及时清底。成方堆放的材料保持一边成线，挂牌标识进行保管。（三）、材料的出库管理1、材料出库采取领料审批制，通过多部门参与，形成内部监督机制，以防倒卖材料。各施工单位设经理正式任命并报项目部备案的专职材料员，材料员负责向项目部技术质量办申报材料使用计划，经技术质量办负责人、分管物资副经理审批后，提交物资设备办办理材料领用手续。2、仓库保管员应严格执行凭调拨单发货，调拨单内容填写应包括：材料使用部位、材料品种及规格、单位、数量、材料领用日期、材料领用单位负责人、专职材料员及现场技术负责人三方签字；严格执行四不发货原则，即内容填写不全不发货、名称规格不准确不发货、数量涂改或不清晰不发货、无“三方”签字不发货。3、材料实行按计划限量领用，各施工单位当月材料的领用量应与当月技术质量办审批的计划量匹配，不允许无计划或超计划量领用。4、为防止材料久存变质，降低材料自然损耗成本，材料出库执行“先进先出”的原则，仓库保管员应优先推荐利用旧滞材料；对变质报废的材料应及时清理并填写“报损单”，严禁不合格材料出库。5、材料出库后应及时做好出库台账以备查。（四）、材料的施工管理1、钢材：加强现场施工的科学管理，优化材料下料管理，尽可能的节约用材。2、水泥及砂石骨料：做好施工配合比试验工作，依据试验成果动态调整水泥、砂石骨料的配比。（五）、材料的退库管理 1、内部退库管理：为防止材料浪费，对未使用完的材料，若短期无使用计划，应及时退库保管，并办理退库手续。 2、工程竣工后，对未使用的材料、备用材料及确保工程质量前提下合理节约的材料应及时清点退库，并办理退库手续 三、材料计划及核销编报要求（一）、材料计划1、月计划：每月6日、18日由技术质量办根据次月施工进度计划计算次月材料预计使用量，在考虑库存量及10天的储备量后，确定次月甲供材料计划量。经财务经营办、物资设备办校核后于每月20日前报项目领导审批。2、季度计划：每季度最后一个月的18日由技术质量办根据次季度施工进度计划计算次季度甲供材料计划量。经财务经营办、物资设备办校核后于20日前项目领导及分局资产办。季度计划为月计划的参考及校核，应随着实际施工的调整而及时调整。3、年度计划：每年12月18日由技术质量办根据次年施工进度制定次年甲供材料计划。经财务经营办、物资设备办校核后于12月20日前报项目领导及分局资产办。（二）、材料核销1根据合同约定，甲供材料的核销范围见下表：序号甲供材料名称及规格计量单位单价1C25混凝土m3221.42C30混凝土m3254.13C30高性能混凝土m32844C35高性能混凝土m32925C40高性能混凝土m33496C50高性能混凝土m33877圆钢 Q235-A 69kg5.068圆钢 Q235-A 1018kg5.2239螺纹钢 69kg4.96210螺纹钢 1018kg4.96211角钢Q235-Akg4.9512钢板Q235-A740kg5.0513普通水泥32.5级kg0.37814普通水泥42.5级kg0.4115单向塑料土工格栅25型m23.1616复合土工膜 500g/mm26.717片石m34518废（旧）轨T750019桥梁护轨梭头个29520平垫圈25254个0.621螺旋道钉带螺帽M24195套4.422弹簧垫圈(双层)26449个1.523接头扣板50kg 02号块5.524TQF-1环保防水卷材m222.4325881-I防水涂料kg10.726定型钢模板kg7.8327组合钢支撑kg5.7728组合钢配件kg6.829防震落梁个250030钢绞线kg5.431锚具套136.532橡胶止水带m162、甲供材料单价依据合同，项目部将以甲供材料的甲供价供应给施工单位，并在月结算中扣回相应费用。甲供材料仅限施工单位使用于本工程,不得浪费或挪作他用。若发现有违规现象，项目部将以甲供价2倍的金额对施工单位进行处罚。3、甲供材料核销管理分为中间核销和完工结算核销。3.1中间核销：按季度进行，核销时段为上季度末月26日至本季度末月25日。中间材料核销资料应于该季度次月15日前报项目部领导。中间核销内容包括甲供材料应耗量、库存量、实际供应量，其中：甲供材料应耗量=单耗指标工程量，单耗指标以施工承包合同规定并经监理核准的单位指标为准，工程量包括核销时段已结算工程量和已完成未结算工程量。3.2完工结算核销：以完工结算为依据。甲供材料完工应消耗量=单耗指标工程量。单耗指标以国家或省颁布的编规或定额耗量为依据，工程量以监理和公司审核的最终完工结算量为准。施工承包合同另有规定的以合同规定为准。四、典型工作流程 A、材料计划编报流程：1、 技术质量办按施工进度计划编制材料需求计划表2、财务经营办审核材料单耗量3、物资设备办审核库存量及储备量4、物资设备办编制材料采购计划表5、报送项目领导审批B、材料入库流程：1、物资设备办进行数量验收2、实验室进行质量验收3、填写入库凭证4、材料入库分类管理C、材料出库流程1、各施工单位填写器材调拨单2、技术质量办负责人审核3、物资设备办批复4、仓库保管员凭领料单发货 D、材料对账流程：1、物资设备办分类统计每月材料收货凭证2、每月26日30日与仓库核对当月材料实际领用明细（当月领用量指上月26日至本月25日期间的材料领用量）E、材料核销编报流程：1、财务经营办统计本季度结算工程量