企业培训_航天信息hfm概念培训

航天信息预算合并 HFM概念培训主讲人 HAND顾问 编写人 HAND项目组编码 编写日期 20111103版本 1 0 目录 HFM基本功能HFM基本概念HFM合并流程Smartview插件和FR 3 HFM基本功能 目录 HFM基本功能HFM基本概念HFM合并流程Smartview插件和FR HFM基本概念 维度 Dimensions 和成员 Members 维度层级 DimensionHierarchies 维度层级 DimensionHierarchies 和数据 Data 的关系表单 Dataform 网格 Datagrid 日记账 Journal 对账报告 Reporting 6 HFM基本概念 维度 Dimensions 和成员 Members 维度储存了公司的数据信息 每个维度通常包含多个维度成员 7 HFM基本概念 维度层级 DimensionHierarchies 1 毛利是总收入和总成本科目的 父级 Parent 2 总收入与总成本是毛利的 子代 Children 3 营业收入 其他收入 营业成本是毛利的 后代 Descendant 4 毛利是所有科目的 祖先 ascendant 5 营业收入 其他收入 营业成本是整个科目维的叶子节点 base 8 HFM基本概念 维度层级 DimensionHierarchies 和数据 Data 的关系 800 600 1800 1000 1000 1200 9 HFM基本概念 10 HFM基本概念 示例 11 HFM基本概念 科目 ACCOUNT 维度的科目属性常用的科目类型包括 Asset 资产类科目Liabilities 负债权益类科目Revenue 收入类科目Expense 成本费用类科目CurrencyRate 汇率科目 12 HFM基本概念 Account类型还决定了余额如何在时间上累计 收入 费用类型在期间上自动累计 资产 负债类型在期间上不累计 而是自动取余额 其他收入 收入 现金 资产 一季度 50 75 50 175 100 150 75 75 一月 二月 三月 13 HFM基本概念 其他业务利润80 其他业务收入100 其他业务成本20 固定资产净值80 固定资产原值100 累计折旧 20 资产 资产 资产 收入 成本 收入 科目类型决定科目的金额是如何向上级累计的 14 HFM基本概念 Value 值 HFM中通过Value维度来存放合并过程中的工作底稿 包括实体本位币数据 会计分录调整后的数据 按照上级单位货币转换后的数据 按合并比例计算出的合并值 需要抵消掉的数据 以及子公司对父公司合并金额的贡献部分等多层数据 用户可以随时根据需要进行查询 15 HFM基本概念 双击一个文件夹以查看可用项目 视图面板 从菜单中选择命令 或单击一个工具栏按钮 界面导航 16 HFM基本概念 网格 表单 通过数据网格和表单检查导入到系统中的数据 通过数据网格和表单修改系统中的数据 添加文字说明 为高级用户提供即席数据查询 计算和合并操作 查看数据计算状态和进程级别 表单多用于录入数据 网格多用于查询数据 17 HFM基本概念 录入 查看 编辑 网格概览使用网格录入 查看和编辑数据 18 HFM基本概念 利用网格可自由选择查看数据的角度可更改POV 选择行和列的成员 19 HFM基本概念 网格 绿色 计算的数据或者父级科目的数据浅黄色 可以录入数据深黄色 填写或者修改数据后没有保存橙色 禁止录入数据 20 HFM基本概念 表单具有以下灵活的功能可增加可直接输入文本的行或列可增加空行或空列行与列的自定义格式 21 HFM基本概念 日记账预定义日记账模板 可以重复使用使用日记帐审批功能留下审计线索日记账主要用于调整数据 在表单中录入的数据 日记帐调整产生的数据 调整后的数据 22 HFM基本概念 日记账输入调整数据 选择余额类型 为每一行选择各个维度成员 HFM基本概念 日记账余额类型 平衡 Debit Credit 500 500 不平衡 Debit Credit 500 300 按实体平衡 Debit Credit 500 500 EntityA Debit Credit 400 400 EntityB 24 HFM基本概念 日记账日记账审核流程 会计或财务分析人员 财务经理 状态 已提交 1 2 3 状态 已过账 状态 已审批 状态 已拒绝 或 如果审批通过 用户可过账 4 25 HFM基本概念 内部往来对账报告内部往来交易对账原理任何一家公司的内部往来交易数据涉及到三个基本维度 本方单位 Entity 对方单位 ICP 本方和对方内部交易科目 Account 系统在对账时 会寻找本方单位的所有 或指定 对方单位与本方内部交易科目数据 并同时显示对方单位与本方单位的对方内部交易科目数据 例如 广西玉柴重工有限公司 母公司 和所有内部单位进行应收应付类科目的对账 系统显示本部对所有内部单位的应收账款余额 所有内部单位显示对本部的应付账款余额 如果有差异 则计算出差异值 26 HFM基本概念 对账报告 HFM基本概念 维度 Dimensions 和成员 Members 维度层级 DimensionHierarchies 维度层级 DimensionHierarchies 和数据 Data 的关系表单 Dataform 网格 Datagird 日记账 Journal 对账报告 Reporting 回顾 目录 HFM基本功能HFM基本概念HFM合并流程Smartview插件和FR 29 HFM合并流程 30 HFM合并流程 Value维度在合并中所起到的作用 31 HFM合并流程 管理股权架构 输入控股比例 合并节点 合并节点 32 HFM合并流程 在股权结构界面指定哪些实体为有效状态 33 HFM合并流程 运行合并 34 HFM合并流程 监控合并进程在必要时可以取消合并 35 HFM合并流程 使用流程管理查看 提交 审批 拒绝 发布等过程 36 HFM合并流程 流程单元 Actual2005JanuaryWestSalesUSD 举例 流程单元 ScenarioYearPeriodEntityValue 37 HFM合并流程 流程单元 所有的流程单元在任何时候具有以下某一种状态 FirstPass ReviewLevel1 2 Submitted Approved Published NotStarted 38 HFM合并流程 查看流程状态 选择一个流程单元 流程单元状态 流程控制工具栏 39 HFM合并流程 锁定和解锁数据 数据被锁定 目录 HFM基本功能HFM基本概念HFM合并流程Smartview插件 41 Smartview插件 SmartView为Hyperion产品 包括AnalyticServices Financia