金蝶用友操作技巧.doc

金蝶操作技巧一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“”可复制上一条摘要，按“/”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击获取按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏 会计科目获取F7或用鼠标单击窗口中的获取按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；4、金额借贷自动平衡“CTR+F7” 5、凭证保存F8 二、凭证审核 1、 成批审核先在凭证查询中，“凭证查询”“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、 成批销章先在凭证查询中，“凭证查询”“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过帐 1、 凭证过帐向导 2、 凭证反过帐“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理期末结帐向导 2、期末反结帐：CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、 出纳扎帐：出纳出纳扎帐向导 2、 出纳反扎帐：CTR+F9六、备份（磁盘或硬盘） 1、 初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘文件备份； 2、 初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件备份选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的。AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作： 文件菜单恢复恢复账套选择备份文件点击后恢复为“AIS”帐套； 八、工具 1、用户管理（用户增加、删除、授权）；2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器F11 金蝶K3软件财务业务流程K3软件财务业务流程： 1. 确保所有的系统都已在本期； 2. 在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）； 3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理其他应付单其他应付单新增）； 4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理其他应收单其他应收单新增）； 5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理结算销售发票录入）； 6. 进行应付款付款核销（应付款管理结算应付款核销付款结算）； 7. 进行应收款收款核销（应收款管理结算应收款核销到款结算）； 8. 确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）； 9. 检查有无非生产部门的领料单（仓存管理领料发货生产领料查询）； 10. 检查有无无成本对象的领料单（仓存管理领料发货生产领料查询）； 11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理工序汇报工序汇报查询）； 12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算入库核算外购入库核算）； 13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算入库核算存货估价入帐打开入库单手工输入单价）； 14. 进行其他入库核算（存货核算入库核算其他入库核算打开入库单手工输入单价）； 15. 进行材料出库核算（存货核算出库核算材料出库核算）； 16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算出库核算更新无单价单据）； 17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算出库核算不确定单价单据维护）； 18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算出库核算材料出库核算）； 19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理分配标准设置分配标准数据录入从生产管理系统引入）； 20. 进行投入产量录入（成本管理产量录入投入产量录入从生产任务单引入）； 21. 核对完工产量（“成本管理产量录入完工产量录入”与“仓存管理验收入库产品入库查询”核对数量）； 22. 检查在产品产量； 23. 核对材料费用（“成本管理费用录入材料费用录入”与“仓存管理报表分析收发业务汇总表（领料单）”核对）； 24. 引入人工费用（成本管理费用录入人工费用录入从K3总账系统引入）； 25. 引入折旧费用（成本管理费用录入折旧费用录入从K3总账系统引入）； 26. 引入其他费用（成本管理费用录入其他费用录入从K3总账系统引入）； 27. 进行成本计算（成本管理成本计算产品成本计算）； 28. 核对成本（“成本管理成本计算成本计算单（汇总显示）”与“成本管理费用录入材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）； 29. 查询分析工具引出成本（存货核算查询分析工具查询分析工具引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）； 30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算入库核算自制入库核算先引入产成品成本再进行核算）； 31. 进行产成品出库核算（存货核算出库核算产成品出库核算）； 32. 生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算凭证管理生成凭证）； 33. 将生成的凭证进行修改（存货核算凭证管理凭证查询）； 34. 物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算期末处理期末关账对账）； 35. 期末调汇（总账结账期末调汇）； 36. 将本期所有凭证审核、过账（总账凭证处理凭证查询审核过账）； 37. 结转本期损益（总账结账结转损益）； 38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账凭证处理凭证查询审核过账）； 39. 生成财务报表（报表（性质）报表外企损益表、外企资产负债表）；40. 各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。用友财务软件日常操作问题整理了用友财务软件日常操作经常碰到的一些问题，希望能让你更轻松地掌握用友财务软件的操作。1如何备份数据备份工作不容忽视，特别是在对软件不是很熟悉的情况之下，要经常备份，否则由于操作不当或者电脑系统崩溃而引起的数据丢失，将是很严重的事情！务必请各客户认真对待数据的备份并保管好备份数据，尽量不要备份到c盘1.1账套备份是什么数据顾名思义，账套备份是对整个账套数据的备份，包括上年数据据和今年数据，不是按月备份，举例：某月备份数据，则不只是备份该月的数据，包括以往的数据是整个账套的数据！1.2如何备份1.2.1备份前备工作在备份前首先在我的电脑里建立好备份文件夹，比如：假如该账套名称为太平洋保险公司，账套号为001，在2003年4月30号备份，则可以建立如下：d:用友软件数据备份001太平洋保险公司20030430，其中20030403是以当日备份日期为名文件夹！又如若在2003年05月30日备份数据，则可以建立d:用友软件数据备份001太平洋保险公司20030530的文件夹！注意：“d:用友软件数据备份001太平洋保险公司”只用建立一次，以后每次备份只需在d:用友软件数据备份001太平洋保险公司下建立以备份日期为名的文件夹即可1.2.2备份通过桌面用友软件图标进入系统管理模块，在系统管理模块中：1、 系统注册admin（用户名）确定2、 账套输出选择要备份的账套确定3、 在备份进程中，软件提示备份路径，此时选择我们在备份前准备工作所建立的文件夹即可（一定要双击文件夹），比如我们备份到：d:用友软件数据备份001太平洋保险公司20050430文件夹下！然后按下确定即可注意：选择备份路径的时候一定要双击文件夹图标！1.3年度数据备份（一般不建议进行年度数据的备份）年度数据备份每年备份一次，是不包含任何账套信息的备份文件，只是备份年度数据，是用账套主管的身份进行备份的，操作类似账套数据备份！1.4建议141、保留最新的三个备份文件，以前的备份文件可以用删除文件的方式把文件给删除即可！142、对于年度数据结转的备份文件，不要删除，长久保留，关于如何年度数据结转，参考年度数据的结转！2、凭证操作（细微操作）21、录入金额小数问题：用五笔输入法的用户会出现录入不了小数点的问题，该类问题是五笔输入法打开并且没有切换状态引起的，只要关闭五笔输入法或切换状态即可(注：可以在英文或中文半角状态下直接输入100.36)22、损益类科目的操作，必须保持跟该科目的默认余额方向一致，否则利润表不能获取相应的数据！例如：财务费用利息，由于财务费用默认余额方向为借方（支出），利息收入也应该录入在借方，用红字表示！3、会计科目3、1、日常使用会计科目的增加对于已经使用的账套，在使用过程中增加会计科目遵循以下原则a、 如果上级科目没有发生额或者没有起初余额，可以增加其下级科目b、 如果是损益类科目，在增加科目的后，一定要重新配置或者修改期间损益结转项，否则进行期间损益结转新增的科目将无法结转c、 对于平级的科目可以随时增加平级科目，要保持跟上级科目一致的基本科目参数3、2、会计科目的删除 对于报表比较熟悉的客户，可以删除本公司不用到的会计科目，以提高工作效率！对于报表不是很熟悉的客户，建议不要删除默认的会计科目！否则报表需要重新定义公式！3、3、对于已有发生额或者有期初余额的会计科目，不要对会计科目的修改！否则会产生报表或者明细账不明的错！注意：如果对数据库很熟悉的维护人员，这一点除外4、报表4、1第一次使用报表4、1、1、新建一个空白报表（此时默认在格式状态下）-找到菜单格式-报表模板-行业选择新会计制度-选择相应的报表，比如资产负债表确定4、1、2、编制单位：直接填写编制单位，对于821版本，在数据下选择账套初始，录入相应的账套号，会计年度4、1、3、关键字（年月日）的调整：数据关键字偏移（偏移规则：相左减少，向右增加，比如资产负债表，年100，月60，日-80）4、1、4、对于用航天系列的打印机，就要注意了，在预览前要选择其他的打印机进行预览，否则预览的效果根打印的效果差别甚大！如果系统没有安装其他的打印机，则手工添加任意一台打印机，使用该打印机进行预览！4、1、5、调整好页面设置，行高字体大小等后保存报表即可！如何调整报表的外观，请参阅报表帮助4、1、6、保存报表最好要建立以账套名字为名的文件夹，存放相应账套的报表，这个对于多账套的用户要注意！比如：001太平洋保险，则建立001太平洋保险为文件名的文件夹，存放该报表，4、2出每月报表4、2、1、进入报表打开第一次使用保存的报表-在编辑菜单下-追加表页按默认数值确定-在左下角选定那一页在数据菜单下关键字录入-重新计算即可！4、2、2、对于多账套的用户，在打开报表的时候，一定要保证你打开的报表是那个账套的报表，否则对于新的用户就会认为报