商业计划书-乐禾.pdf

乐禾商业计划书 从农田到餐桌全程品质管理 From Farm to Plate Total Quality Management 农产品配送 互联网 从农田到餐桌全程品质管理 www le 公司介绍 市场规划 融资计划 目 录 从农田到餐桌全程品质管理 www le 乐 取意 快乐 昭示愉悦 禾者 即 稻禾 也 象征农业 乐禾 就是以愉悦之心 事农耕之业 正是乐禾团队理想与事业完美结合的状态 若干年前 我们还是国企或外企的职业经理人 因相同的理想而走在一起 创立了 乐禾 我们相信 中国农业因此而不同 十年发展 乐禾业务覆盖珠三角 正向全国扩张 十年磨砺 我们不忘初心 立志于建立完善的农产品 供应链 为十多亿人提供安全健康的农产品 理想有多高远 事业就有多伟大 我们已在路上 目标已伸手可及 品牌故事 从农田到餐桌全程品质管理 www le 1 乐禾成立于2006年10月 是国内领先的农业食材供应链服务商 2 现有15个配送中心 正在全国快速复制扩张 3 主营业务 B2B 饭堂食材配送业务 乐禾 B2B 餐馆食材配送业务 厨买网 B2B 餐饮管理服务 乐味 B2B净菜加工业务 乐禾 从农田到餐桌全程品质管理 www le 从农田到餐桌全程品质管理 www le 客户列表 部分 以下机构已选择乐禾作为长期战略合作伙伴 广东省卫生厅 广东省林业厅 广东省海洋局 民航中南地区管理局 广东省公安 消防总队 广州军区 广州市总工会 广州国税 广州地铁 广州烟草 广钢集团 华 南理工大学 华南农业大学 广州市第114中学 广州市第115中学以及广州数控 万 科集团 LG公司 建设银行 光大银行等300多家机构和单位 我们更期待能与您合作 并骄傲地在这里放上您的标 识 信息化 拥有自主开发的农产品供应链管理系统以及2个电商平台 已经建设完 成互联网 移动互联网全平台 标准化 经过9年多的发展 形成了成熟的运营手册和运营经营 已经具备连锁 复制的能力 规模化 经营数千种农副产品 业务范围已覆广东 广西 海南 云南及上海等 地 逐步建立面向全国的实体及线上网络 产业化 借助乐禾总部管理及配送中心网络 实现上下游产业链的资源整合与 线上线下的协同发展 最终形成以乐禾为核心的商业生态链 专业化 管理团队结构合理 年轻专业 对行业有深刻理解 已经完成股权 激励机制确保团队目标和行动的一致 从农田到餐桌全程品质管理 www le 核心优势 从农田到餐桌全程品质管理 www le 程允锋 乐禾创始人 董事长 总经理 中山大学工商管理硕士 璩拥军 董事 副总经理 负责生鲜电商 中山大学工商管理硕士 曾任职家乐福 好又多等大型连锁超市的生 鲜供应链管理岗位 2010年负责亚组委餐饮采购及供应链管理工作 吴军强 董事 董事会秘书 副总经理 负责公司治理 法务 中国政法大学法学硕士 多年上市公司及国企证券事务和管理工作经验 翟东升 董事 副总经理 负责食品园区管理 北京化工大学市场营销专业 丰富的互联网企业管理经验 谭海军 董事 负责公司IT管理 燕山大学计算机科学与技术专业 带领团队自主开发了乐禾农产品供应 链管理系统 李晶晶 财务总监 中南财经大学会计学专业 拥有12年大型国企财务管理经验 核心团队 核心团队 从农田到餐桌全程品质管理 www le 李志雄 营销总监 广州大学中文秘书专业 曾在麦德龙 沃尔玛等大型外资超市负责营销 管理工作 陈瑞兰 监事会主席 营销副总监 广州市广播电视大学财政学专业 乐禾自主培养的高级营销人才 杨抚林 监事 研发总监 湖南农业大学食品科学专业 八年麦当劳供应商食品研发与质量控制工作 经验 张付文 邓伟林 运营总监 华南师范大学信息管理与信息系统专业 乐禾自主培养的高级管理人员 陈国嫦 监察总监 广东商学院物流管理专业 乐禾自主培养的高级管理人员 监事 生产总监 北京工商管理学院企业管理专业 十年麦当劳供应商生产管理经验 公司介绍 市场规划 融资计划 目 录 从农田到餐桌全程品质管理 www le 市场规模 食材配送行业万亿市场 从农田到餐桌全程品质管理 www le 农业供应链痛点 不确定性 耗损 物流低效 2013年 我国农产品交易超5万亿元 2014年 餐饮业年营收超过3万亿元 食材采购规模达8000亿元 供 需信息不对称导致需求和供给错配及价格扭曲 农业的不确定性 导致资金积压 从而推高渠道成本 冷链配送基础设施不完备 导致流通损耗过大 从农田到餐桌全程品质管理 www le 乐禾平台 解决痛点 从农田到餐桌全程品质管理 www le 乐禾专注B2B业务 1 B2B的饭堂食材配送业务 成熟稳定期 乐禾以单位客户饭堂的B2B配送业务为起点 依托实体配送中心 每天服务300多个政府机关 企事业单位的饭堂 业务特点 应收账款月结 乐禾具备食品配送行业最好的资质 客户主动找上门 效益稳定 合 作期限长 2 B2B的餐饮管理业务 发展壮大期 乐味餐饮以单位饭堂的托管服务为主营 合理利 用菜谱制订的主导权 有效降低乐禾的产品损耗 提升乐禾的附加服务 业务特点 收取固定服务费 不用资金投入 效益稳定 合作期限长 3 B2B的个体餐馆食材配送业务 初创培育期 厨买网以海量的中小餐馆为目标客户 主营定型包装类食材 移动端交易 成本价交易 货到网上现付 业务特点 以海量的会员和大量的订单提高采购议价能力 现金流有保障 4 B2B的连锁餐饮净菜配送业务 初创培育期 净菜加工厂以连锁餐饮企业 麦当劳 肯 德基等 及高端客户 如航空公司 为目标客户群 已经在东莞 珠三角的地理中心 选址50亩园区 建立一个覆盖广东省的大型净菜加工厂 农产品定型包装 冷链配送是一个大趋势 这是乐禾总体 B2B业务中长期的规划 四个业务板块紧密互补 形成闭环生态链 从农田到餐桌全程品质管理 www le 从农田到餐桌全程品质管理 www le 乐禾解决方案 乐禾多平台驱动 单位饭堂配送业务稳定 单客价高 准入门槛高 客户粘性大 容易实现盈利 连锁餐饮店食材客单价高 业务持续性好 供应链门槛极高 乐禾自有供应中心及冷链系统 结合第三方系统 最大减少流通损耗 品相不好的产品 符合卫生及行业标准 通过乐味餐饮承包的饭 堂 内部消耗 基本实现零损耗 成熟的物流及供应链基础设施 同时支持四个细分平台的发展 中央采购同时服务四个平台 具有极大的成本优势 四个平台形成 基础设施共享 中央集中采购 损耗内 部消化的闭环机构 最小化耗损 最大化协同效应 核心数据 从农田到餐桌全程品质管理 www le 公司2013 2015年收入复合增长将达到44 毛利润复合增长将超过65 配送中心三年数量复合增长超过144 供应链中心将达到18个 覆盖广东珠三角地区 北京 上海等核心区域 大机构客户超过300个 包括政府部门 金融机构 学校等 拥有国内最大的机构客 户网络 2015年至2018年 公司年收入预计保持超过150 的复合增长率增长 复合增长率 从农田到餐桌全程品质管理 www le 复合增长率 从农田到餐桌全程品质管理 www le 投资亮点 从农田到餐桌全程品质管理 www le 市场规模巨大 集中度将提升 餐饮市场规模超过3万亿元 食材采购规模达8000亿元 但是 市场高度分散 我们预计市场集中度将提高 潜在整合机会巨大 资本市场先机 乐禾有机会成为新三板第一家布局最全面的食材供应链企业 且基本满足创新 层标准 这将极大提升乐禾的市值及增加股票流动性 资本增值想象空间大 经验丰富及极强执行力的团队 核心团队主要成员有超过9年多的创业合作搭配 从无到有将 企业做到准新三板上市的企业规模 监管环境将极大促进产业升级 新食品安全法加强食品安全管理 倒逼产业升级 将极大促进 农业食材供应链及冷链发展 风投对食材供应链企业持续下注 BAT加大农业B2B的布局 食材供应链作为餐饮企业的核心痛 点 预计将出现井喷式的发展 多维立体布局 形成价值链闭环 乐禾以B端为核心 辅助C端的业务 形成多点立体的战略 这区别于市场上纯烧钱的C端模式 乐禾依靠B端客户形成稳定盈利 优化物流 再反哺C端的业 务 形成良性闭环商业生态链 大股东与投资人利益捆绑 大股东做回购承诺及基本的业绩保证 确保大股东与投资人利益捆 绑 体现对公司发展的信心 公司介绍 市场规划 融资计划 目 录 从农田到餐桌全程品质管理 www le 新三板路线 从农田到餐桌全程品质管理 www le 融资