特福金蝶KIS专业版实施方案.doc

特福金蝶KIS专业版实施方案需求分析实现进销存实施管理。实现所有财务工作的电算化将费用归集细化。能够编制准确、真实的财务报表和财务分析表基础设置会计科目使用2001年企业会计制度，并按照公司的收入、开支内容，以及公司的管理需求，设置二级科目或者增加一级科目。并设置相关科目的辅助核算项目。应收账款设置往来业务核算，核算项目客户核算其他应收款增设二级科目“备用金”，用于核算各种日常的开销，如差旅费、现金采购业务等。此科目选择“部门”、“职员”进行作为辅助核算项目。同时，根据实际需要，设置一些特殊的其他应收二级科目。物资采购用于核算采购的在途物资，即未入库订单，包括已经入库，但尚未收到发票的。预付账款选择“客户”辅助核算项目，主要用于材料采购时预付款项的核算。库存商品所有采购的的商品，最终转入库存商品。管理费用设置详细二级科目。财务费用设置“利息支出”、“手续费”两科目，以后根据业务情况设置更详细的二级科目。销售费用设置以下科目以后根据实际情况凭证字设置“转账”、“现金”、“银行”三张凭证。计量单位按照公司实际情况设置。包括重量单位、数量单位、体积单位等。结算方式设置如下：辅助核算项目，要按照公司实际情况录入，对于项目内容的丰富程度，直接影响以后作辅助核算时的精细程度。设置如下项目。采购价格管理有两种方案，一个是以物料定价，另一个是以供应商定价，每个供应商各不相同。初始化录入仓库模块的实施一、采购模块的实施1.1 采购订单目前公司的采购处理主要先从订单开始，如果有订单的话，现在以下界面录入订单：进入“采购管理”模块，点击“采购订单”按钮，进入采购订单填列要求：序号字段名称字段含义1供应商名称选择相应的供应商名称2日期选择订单录入日期3合同生效时间手工维护。时间精确到分秒4编号系统自动生成5采购方式选择赊购6摘要根据需要填写需要注释的内容7结算方式根据需要填写8物料代码按F7可以选择物料代码9数量填写订单中的采购数量10单价填写采购产品的含税单价11备注填写需要备注的内容填写好以上数据后，保存，审核，该订单生效。注意，订单对于公司的库存不作影响，只相当于在系统中保存一份合同，以供采购入库时选择。重要1.2 采购入库采购入库分两种情况，一种为直接收货入库，另一种为根据采购订单收货入库，操作方式为：进入“采购管理模块”“采购入库”，双击打开以下界面： 采购入库填写要求：序号字段名称字段含义1供应商名称选择相应的供应商名称2日期选择收货日期3源单类型如果有采购订单的，选择采购订单，如果没有，不用选重要4选单号如果“源单类型”有选择，则需要选取相应的订单号，选择订单号后，相应的订单采购信息会自动带出（如产品名称、数量、单价等5采购方式选择赊购6摘要根据需要填写摘要7物料代码按F7可以选择物料代码，如果没有订单，直接入库时，需要进行录入。8收料仓库选择收取货物的仓库，不选的话无法保存，目前普通采购的收料仓库均为“公司总仓”9辅助属性在初始化维护产品的时候进行维护，选择相应产品后自动带出10单位系统自动默认基本计量单位，也可以修改8实收数量填写实际收到货物的数量10单价填写采购产品的不含税单价重要11备注填写需要备注的内容以上内容填写完之后，保存、审核，入库单生效。注意：入库单未审核时，仓库数量不会增加，只有审核后才会增加。1.3 采购发票货物采购入库，并确认后，需要做一张采购发票，用以确认应付账款。通常，填制发票有两种方式，一种是进入“采购管理”“采购发票”，进入以下界面：注意：在填写发票时，“单价”为不含税单价，录入后，会自动转换为后面的“含税单价”，先录入含税单价也可以转换不含税单价。填写好后，保存，审核。发票生效。然后下一步必须将发票与相应的入库单相勾稽，在中点击“勾稽”，如果是从入库单下拉生成的发票，则直接提示勾稽成功。如果不是由入库单下拉生成，则需要在下面界面中选择勾稽：第二种方法则是通过入库单直接下推生成，操作如下:打开入库单左上角有个下推生成按钮：选择需要生成的发票类型，一般为：普通发票。二、 销售模块的实施11 销售出库进入“销售管理”模块，打开，出现下面界面选择购货单位、日期要选择发生当月日期，“源单类型”根据情况选择，如果有做订单，则选择“销售订单”，如果没有做，则不选择。同时，如果选择了“源单类型”，则需要选取单号，销售方式选择赊销赊销字段名称及注释：序号字段名称字段含义1单据编码系统自动生成的编码。2购货单位选择此次订货的客户，一次只能选择一个客户进行新增。3日期选择业务发生当月的日期4源单类型根据实际情况选取，如果有做订单，则选择“销售订单”，5选单号如果有选择源单类型有选择，则需要选取相应单号6销售方式根据情况选择，如果是赊销，则选择赊销7交货地点选取相应的交货地点8摘要根据需要录入摘要9产品代码可以按F7从产品资料中选取10发货仓库选择公司总仓11单位从产品资料中带出，也可以手工选择12实发数量录入实际发送数量13销售单价系统会自动带出产品单价，也可以手工录入14预计数量填入客户报的数量。15预提货时间录入客户预提货时间。录入以上资料后，保存、审核，这张出库单生成，库存也相应减少。注意，如果只保存，不审核的话，库存不会减少。注意：在销售出库操作中，无论是赊销，还是委托代销，销售出库时，“销售方式”都选择赊销，不同之处只是在于委托代销处理时，发货的时候先将货物从公司总仓调拨到公司各地的分仓库，待收到销售清单时，在填写“销售出库单”。重要22 销售发票销售发票的填写与销售出库填写一样，可以用两种方式生成，第一是直接生成发票，第二是从出库单中下推生成。但要注意的是，选择销售方式时，绝不可选择“现销”和“委托代销。只能选择赊销。三、应收应付模块3.1付款单录入付款单的录入，是根据付