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仓位控制的奥妙(2011-04-26 13:36:08) 佐罗邮箱: 进来一些投资朋友交流中屡屡提到仓位控制资金管理的问题,这里我抛砖引玉地给几个值得思考的问题,大家仔细思考感悟一下,看看能得出什么有指导意义的操作结论:1.50%之论,1).如果一轮行情始终保持50%仓位会出现什么结果?比如从1000点开始到6000点的行情,你的股票假设涨幅和指数完全同步,基本上在全程都是50%,这里涉及到100点时候的50%,到1100点可能股票市值变成60%了,但是要求你全程都保持50%,那么就需要在一定涨幅后减少股票仓位达到股票市值与现金平衡问题,你可以思考下,按照多种情况统计,到6000点你能获利多少?2),如果一开始就保持50%仓位，中间随着股票上行，股票仓位开始增大，但中间不作任何仓位变动，直接到6000点,你的股票仓位变成多少了呢，你能获利多少呢? 这种看似很低级的仓位，正迎合了我们保守苛刻的思想，而且所获得收益是带有比较轻松的心情，这种收益也许是你全仓都不见得能够取得的。2.20%之论1)假设大盘由最高点到最低点的极限跌幅是70%,假设我们的股票与指数同步,我们如何安排仓位使得我们总市值最大跌幅在15%之内呢?2)答案,只保留20%仓位,20%*70%=14%这个仓位是极端情况下保守的底仓，大师们资金管理中经常用一些优质票的仓位来压箱底。3.80%之论1)你会发现80%是在50%+(50%-20%)=80%基础上得来的,什么意思?2)意思就是,有20%的特别保守性仓位跃居50%中性仓位,再跳跃一步就是进攻性的80%仓位这是带有进攻性质的仓位设计，一是价值凸现二是市场双击相应开始显现。有了以上的资金管理概念,你细细琢磨下,如果我们把手里的全部资金只看成他的20%,那么你会获得相当保守的安全性,即使是认为自己只有50%也可达到防守兼备的效果.巴菲特的秘密在哪里?就在现金股票的管理上,有了现金并有长期压箱底的底仓,他老人家才有资格说:为什么惧怕下跌呢?大幅下跌可是个大好事!这个秘密使得老巴公司连年不败地复利向上，滚雪球，大家认为只是好公司在滚出好利润，那就显得有些片面了。巴菲特说，下跌是好事，前期我只认为它是冠冕堂皇，坐着说话他老人家不腰疼。不过我还是试图努力相信他，为此我每到散步时候就琢磨，花了三年逐步理清。只有深刻感悟巴菲特的每一笔操作，根据他的投资背
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