差旅费报销规定(新).doc

山东五征集团山拖农机装备有限公司差旅费报销规定第一条 为进一步规范公司各单位差旅费报销行为，严肃报销制度，参照集团公司差旅费报销规定，结合自己的实际情况，制定本制度。第二条 出差人员的住宿费、伙食补助费及市内交通费实行限额消费和据实报销相结合的原则。第三条 乘坐车、船、飞机等级标准及住宿费、伙食补助费、市内交通费标准如下表：级 别飞机火车轮船济宁地区济宁地区外伙食住宿市交伙食住宿市交总经理、副总经理经济舱硬卧二等舱据实报销150元以下据实报销据实报销240元以下据实报销部门正职、副职硬卧二等舱据实报销120元以下据实报销据实报销180元以下据实报销部门硬座（夜间可硬卧）三等舱1560520708中层正般人员三等舱1540520608注：1、乘坐飞机必须经批准；乘坐公司车辆的不再享受市内交通费补助；2、出差天数按24小时计算； 3、发票超过标准的部分不予报销，未达到限额标准的，不予补差；4、出差人员归来应及时报销，严禁一次出差拆分多次报销或多次出差集中一次报销；5、出差人员出差费用不超过2000元的，不要预借出差费；第四条 住宿费报销办法1、出差住宿费按实际住宿天数在规定的标准内使用（标准见上表），必须取得正规住宿发票（或合规收据），发票上注明的住宿时间、天数、人数与报销凭单上填列一致，无住宿发票（或合规收据）的一律不予报销住宿费。2、公司内部组团外出学习或市场考察时，住宿、伙食由负责人统一联系、统一报销，个人不再报销任何费用。3、2人以上出差的，住宿费不累加报销，但可按单人最高标准报销。第五条 交通费报销办法1、出差人员按规定定享受各项交通待遇（有关标准见上表），城际间交通费可按差旅费报销单填报的路线据实报销，超标准的费用自理。动车组视同卧铺，不予发放车票补助；出差人员购买餐车茶座的费用不予报销。2、出差当天往返的享受各项交通待遇（有关标准见上表），不再给予市内交通补助；3、副总经理以上职务人员出差，因工作需要，随行人员可以乘坐飞机、火车软席或轮船二等舱位，须经董事长或总经理批准。4、部门正职以下人员因特殊情况需乘坐飞机的，须经董事长或总经理批准后方可乘座。5、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的，订票手续费最高限额为30元；因出差任务临时变化而发生的退票手续费由出差人员写出书面原因，经部门负责人和主管领导签字后报总经理签批。第六条 伙食补助1、工作人员出差期间的伙食费（有关标准见上表），按出差自然天数计发，不需凭据报销。2、小车司机单独外出或随部门副职及以下人员出差时，可按一般人员标准发伙食补助费，如已报销招待费则不再享受伙食补助。3、外出考察、学习或服务，统一报销伙食费的，个人不再享受伙食补助。第七条 营销公司人员按照五征现代农业装备区域经理、业务员出差补助标准执行。第八条 参加上级或行业会议的，根据会议通知（报销时须附会议通知），住宿费用、会议费用等按通知规定据实报销，会议安排伙食的，不再享受伙食补助。会议时间超过2天的，市内交通费补助只按2天计算。参加大型会议如农机博览会、展览会或本单位组织的供销会、商务会需要编制会议费用预算，注明会议目的，时间，地点，出席人数，费用开支标准等，并经过相关权限人员审批。第九条 部门副职以上职务人员出差，由于接待外宾及其它特殊工作需要，经主要领导批准，可报销招待费，不再享受伙食补助。第十条 工作人员趁出差之便，事先经单位主管领导批准就近回家省亲办事的，不计发绕道和在家期间的出差伙食补助、市内交通费和住宿费。第十一条 工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。第十二条 出差人员应妥善管理出差票据，如发生不可抗拒因素毁损的，由出差人员写出书面申请经部门负责人和总经理签批后可以报销；发生不属不可抗拒因素毁损的，出差费用不再进行补报。第十三条 出差人员应认真、据实填写差旅费报销单，出差路线、天数、人数、住宿天数、人数、地点等要素，要与车船票、住宿票等有关票据相符，不得弄虚作假。报