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文档简介
2 2 0 0 1 1 4 4 年年 XXXXXXXX 区区 现现 金金 流流 量量 预预 算算 表表 单位 元 项 目全年合计2013 1 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品 接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付租金 物业管理费及转让费的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四 汇率变动对现金的影响额 五 现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减 现金的期初余额 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2013 22013 32013 42013 52013 6 2013 72
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