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文档简介

体育场馆投资收入预测球馆1-5年收入测算时间日均使用时间羽毛球场平均价格(h/元)收入气排球场平均价格(h/元)收入年收入一年428176949606453942001089160两年528178687006454927501361450三年6281710424406455913001633740四年6281710424406455913001633740五年6281710424406455913001633740(注释:1、场馆的日均使用时间第一年保守预计,后逐渐增加,第三年达到柳州市著名球馆的平均水平;羽毛球场和气排球场数量为修改方案的设计,详见球馆平面图修改方案,羽毛球场价格为最低价15和最高价20元每小时的平均数,气排球场定价为45元每小时。)财务附表表1注释:1、 球馆收入参照上表所示;2、 美食城租金收入参照上表平均单价1的方案计算;3、 总收入为当年美食城和球馆的收入之和;4、 广告投放参照同类娱乐、餐饮场所计算,前期宣传投放较大,后逐年递减至稳定期;5、 办公耗材、水电费用、通讯费参照中小型公司标准,后随发展逐年增加;6、 人员工资福利按照公司现行工资奖金标准人均1400元,聘请6人为依据计算,后随公司发展每年递增20%;7、 税金按照30%标准计算。投资回报率投资额(元)净利润(元)收益率(%)四年60000007268751121五年60000009196180153十年600000091961802注释:预计该项目的投资额是六百万元,则三年半收回成本,第四年产生实际收益,项目正式运营四年后投资收益率为121%;五年后为153%;十年后粗略估计为三倍多的投资回报。)表2、自有现金流量表(注释:空白处详细财务数据为公司机密,无法获得列出) 计算方法1、付现成本(营业现金支出)按营业收入的50%计算。2、营业成本=付现成本+折旧3、设备折旧按5年,设备按直线法折旧,4、S=初始投资=房租费+门面转让费+装修费+设备+其他(办理证照费和不可遇见的费用)5、A=每月现金支出=付现成本+折旧(年折旧额12)+水电费+燃料费+工资+税金+其他6、B=每日现金流入=接待人次*人均食物消费7、C=每月现金净流量=B*30-A注:整个投资有限期内利润总计与现金净流量总计相等,现金净流量可取代利润作为评价收益的标准。8、投资回收期=SC9、F=每月固定费用=房租费+水电费+燃料费+工资+税

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