企业资产负债表.xls

总总账账 科科目目代代码码科科目目名名称称期期初初余余额额借借方方合合计计贷贷方方合合计计期期末末余余额额 101现现金金 1 000 00 17 650 33 17 906 45 743 88 102银银行行存存款款 501 200 12 80 600 00 72 773 03 509 027 09 113应应收收账账款款 21 105 35 25 000 00 1 500 00 44 605 35 114坏坏账账准准备备 3 200 00 1 500 00 0 00 4 700 00 121原原材材料料 53 905 66 35 422 70 45 034 12 44 294 24 124低低值值易易耗耗品品 12 232 12 0 00 0 00 12 232 12 151固固定定资资产产 1 975 312 56 22 500 00 0 00 1 997 812 56 155累累计计折折旧旧 500 789 44 0 00 15 017 51 515 806 95 201短短期期借借款款 750 000 00 0 00 0 00 750 000 00 203应应付付账账款款 84 042 83 0 00 0 00 84 042 83 221应应交交税税金金 5 520 16 0 00 10 286 66 15 806 82 301实实收收资资本本 1 200 000 00 0 00 0 00 1 200 000 00 313盈盈余余公公积积 27 603 38 0 00 0 00 27 603 38 321本本年年利利润润 0 00 0 00 0 00 0 00 501营营业业收收入入 0 00 0 00 105 600 00 105 600 00 502营营业业成成本本 0 00 45 034 12 0 00 45 034 12 503营营业业费费用用 0 00 22 800 39 0 00 22 800 39 504营营业业税税金金 0 00 7 220 12 0 00 7 220 12 511管管理理费费用用 0 00 4 823 57 0 00 4 823 57 512财财务务费费用用 0 00 2 500 00 0 00 2 500 00 535所所得得税税 0 00 3 066 54 0 00 3 066 54 企企业业资资产产负负债债表表 时时间间 2004年12月30日 资资产产年年初初数数期期末末数数负负债债及及所所有有者者权权益益年年初初数数 流流动动资资产产流流动动负负债债 货货币币资资金金 502 200 12 509 770 97 短短期期负负债债 750 000 00 应应收收账账款款 21 105 35 44 605 35 应应付付账账款款 84 042 83 坏坏账账准准备备 3 200 00 4 700 00未未交交税税金金 5 520 16 应应收收账账款款净净额额 24 305 35 49 305 35 存存货货 66 137 78 56 526 36 流流动动资资产产合合计计 592 643 25 615 602 68流流动动负负债债合合计计 839 562 99 固固定定资资产产所所有有者者权权益益 固固定定资资产产原原值值 1 975 312 56 1 997 812 56 实实收收资资本本 1 200 000 00 累累计计折折旧旧 500 789 44 515 806 95 盈盈余余公公积积 27 603 38 固固定定资资产产净净值值 1 474 523 12 1 482 005 61 未未分分配配利利润润 0 00 固固定定资资产产合合计计 1 474 523 12 1 482 005 61 所所有有者者权权益益合合计计 1 227 603 38 资资产产合合计计 2 067 166 37 2 097 608 29 负负债债及及所所有有者者权权益益 2 067 166 37 期期末末数数 750 000 00 84 042 83 15 806 82 849 849 65 1 200 000 00 27 603 38 20 155 26 1 247 758 64 2 097 608 29 企企业业资资产产负负债债表表 2004年12月30日 流流动动负负债债 所所有有者者权权益益 资资产产年年初初数数期期末末数数负负债债及及所所有有者者权权益益 流流动动资资产产流流动动负负债债 货货币币资资金金 0 00 0 00短短期期负负债债 应应收收账账款款 0 00 0 00应应付付账账款款 坏坏账账准准备备 0 00 0 00未未交交税税金金 应应收收账账款款净净额额 0 00 0 00 存存货货 0 00 0 00 流流动动资资产产合合计计 0 00 0 00流流动动负负债债合合计计 固固定定资资产产所所有有者者权权益益 固固定定资资产产原原值值 0 00 0 00实实收收资资本本 累累计计折折旧旧 0 00 0 00盈盈余余公公积积 固固定定资资产产净净值值 0 00 0 00未未分分配配利利润润 固固定定资资产产合合计计 0 00 0 00所所有有者者权权益益合合计计 资资产产合合计计 0 00 0 00负负债债及及所所有有者者权权益益 年年初初数数期期末末数数 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0