城乡供水总公司基本情况和经营情况汇报(听证会备).doc

城乡供水总公司基本情况和经 营 情 况 汇 报各位代表：为了合理开发利用资源，理顺供水价格，促进供水单位良性发展，特作此汇报。一、基本情况城乡供水总公司位于县城南大街，始建于1961年10月，是一个以供水为主的公益性自收自支事业单位，共有职工106人，其中在岗职工77人，停薪留职和退休人员29人，供水来源于黑河径流、六级抽水、抽水扬程达302米，据咸阳地区之最，主管道总长85公里，承担着城区及昭仁、地掌、丁家、亭口、巨家、冉店五镇一中心，6100户约5万人的生产生活用水。公司内设办公室、财务股、水费征收股、设备维护服务股、生产股（下设水厂、一级站、二级站、加压站、东街站、地掌水厂、巨路供水站）稽查队、收费服务大厅。二、2009年-2011年供水成本和经营状况根据我司以上三年实际经营情况核算，年均水费收入207.3万元。平均年支费用358.22万元，其中生产成本234.19万元，期间费用98.11万元，主营业务税金及附加1.5万元，年均上交各种税金24.42万元，年亏损150.92万元。 2009年吨水成本5.27元，2010年吨水成本4.81元，2011年吨水成本为4.70元；三年平均吨水成本4.88元；三年平均供水量99.99万吨，售水总量68.7万吨，其中居民生活用水41.2万吨，非居民生活用水24万吨，特行用水3.4万吨，产销差率29.9%，平均售水综合价格为3.11元/吨（每吨含0.06元水资源费）。2010年我县事业单位实行绩效工资后，按县人劳局批准绩效工资标准，我司2010年应发159.21万元，实发27.15万元，欠发132.06万元，2011年应发182.06万元，实发57.9万元，欠发124.10万元，两年共欠256.22万元。若将绩效工资全部进入成本，按三年平均售水量计算，吨水成本需增加0.77元，售水成本将达到5.65元/吨。 三、存在问题1、供水设施老化，水损率高。我司账面大部分固定资产已接近报废期，加之城乡一体供水经营方式 使输水主管网长达85公里，部分年久失修的管网因无资金进行改造更新, “跑、冒、滴、漏”十分严重,导致水损居高不下，维修费用也逐年大幅上涨。2、供水生产规模已不能满足经济发展的需要。车家河水厂是目前我公司的主要供水水源地,设计总容量4800立方米,随着自来水用户不断增加,原预沉池库容不能达到预沉标准,特别是每年盛夏黑河断流或汛期,供水压力不足， 3、成本大幅上涨，水价倒挂问题突出。我县 水源地偏远,地势低,需六级抽水,才能供入用户，生产环节多、抽水扬程和供水成本高均居全市之最。公司现行水价为2003年调整的，当时水价是全市最高的，随着物价连年上涨，原材料、工资、电价等费用已大幅度增长，多年来,由于河流水源短缺,水质状况差,水处理成本居也高不下，供水成本逐年增大。近年来市上和兄弟县区已相继调整了水价，而我县水价十年未做调整，现行自来水价格处已在全市中下游水平，水价与成本倒挂问题突出。造成公司负债经营，严重制约了公司的发展，使职工工资、养老统筹等诸多福利待遇难以落实。四、建议1、调整水价。根据陕西省物价局关于进一步推进我省城市供水价格改革的指导意见（陕价价发【2011】176号）精神，“补偿成本合理盈利”的原则，建议本次调整水价时，能结合我县实际供水成本和经营状况，使基本水价略高于供水成本。2、财政补贴。若因政策限制这次调整的自来水价格仍低于供水成本，